Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРС ТЕХНОЛОДЖИ", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРС ТЕХНОЛОДЖИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 128 751 | 198 120 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 46 294 | 57 065 |
| Основные средства на конец отчетного года | 46 294 | 57 065 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 82 457 | 141 055 |
| Запасы на конец отчетного года | 61 501 | 64 262 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 38 | 38 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 163 | 72 222 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 | 3 880 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 727 | 653 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 101 245 | 128 751 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 59 302 | 46 294 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 59 302 | 46 294 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 41 943 | 82 457 |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 186 | 61 501 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 38 | 38 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 982 | 20 163 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 193 | 28 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 544 | 727 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 128 751 | 198 120 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 905 | 22 133 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 7 000 | 13 267 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 905 | 8 866 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 100 | 52 950 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 100 | 52 950 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 104 746 | 123 037 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 160 | 3 131 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 103 586 | 119 906 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 101 245 | 128 751 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 823 | 13 905 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 7 000 | 7 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 823 | 6 905 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 100 | 10 100 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 100 | 10 100 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 77 322 | 104 746 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 149 | 1 160 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 77 173 | 103 586 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 405 | 15 782 |
| Выручка за предыдущий год | 72 259 | 83 462 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 63 854 | 67 680 |
| Выручка за отчетный год | 83 462 | 130 437 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 782 | 19 648 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 501 | 7 045 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 281 | 12 603 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 67 680 | 110 789 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 338 | 3 501 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 067 | 12 281 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 332 | 2 566 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 010 | 1 999 |
| Прочие доходы за отчетный год | 716 | 961 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 875 | 3 441 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 390 | 332 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 150 | 1 010 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 178 | 716 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 976 | 2 875 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 005 | 81 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 385 | 251 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 250 | 604 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 82 | 1 962 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 82 | 1 962 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 005 | 81 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 905 | 22 133 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 823 | 13 905 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 134 984 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 132 721 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 263 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 207 919 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 88 395 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 44 955 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 83 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 63 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 74 423 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 7 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 47 727 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 47 727 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 47 727 |