Финансы ООО "СЕЛЕНА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕЛЕНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 95 580 | 96 794 | 105 083 | 101 913 | 102 058 | 104 418 | 102 363 | 24 409 | 21 005 | 21 459 | 27 119 | 27 630 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 53 732 | 51 551 | 18 401 | 10 917 | 12 810 | 13 835 | 31 684 | 24 306 | 20 780 | 21 182 | 26 909 | 27 421 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 404 | 404 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 50 418 | 47 037 | 18 371 | 10 877 | 10 877 | 10 877 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 19 268 | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 20 | 20 | 345 | 335 | 335 | 325 | 325 | 325 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 222 | 3 543 | 30 | 30 | 1 913 | 2 938 | 12 072 | 23 972 | 20 445 | 20 857 | 26 584 | 27 096 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 689 | 567 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 848 | 45 243 | 86 682 | 90 996 | 89 248 | 90 583 | 70 679 | 102 | 225 | 276 | 210 | 209 |
| Запасы на конец отчетного года | 999 | 338 | 397 | 397 | 397 | 397 | 25 499 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 581 | 8 999 | 1 201 | 712 | 712 | 714 | 716 | 63 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 219 | 1 465 | 45 839 | 51 603 | 50 233 | 50 942 | 6 098 | 30 | 37 | 37 | 29 | 54 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 29 065 | 34 375 | 39 179 | 38 274 | 37 045 | 37 948 | 37 824 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 895 | 54 | 65 | 10 | 861 | 582 | 542 | 9 | 110 | 161 | 103 | 77 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 90 | 11 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 66 731 | 95 578 | 96 794 | 105 082 | 102 448 | 102 058 | 104 418 | 27 493 | 24 409 | 21 005 | 21 459 | 27 119 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 55 372 | 53 732 | 51 551 | 18 401 | 11 452 | 12 810 | 13 835 | 22 894 | 24 306 | 20 780 | 21 182 | 26 909 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 404 | 404 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 50 325 | 50 418 | 47 037 | 18 371 | 10 877 | 10 877 | 10 877 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 20 | 20 | 335 | 335 | 335 | 325 | 325 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 832 | 2 222 | 3 543 | 30 | 565 | 1 913 | 2 938 | 22 559 | 23 972 | 20 445 | 20 857 | 26 584 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 215 | 689 | 567 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 360 | 41 846 | 45 243 | 86 681 | 90 996 | 89 248 | 90 583 | 4 599 | 102 | 225 | 276 | 210 |
| Запасы на конец предыдущего года | 942 | 999 | 338 | 397 | 397 | 397 | 397 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 640 | 10 581 | 8 999 | 1 201 | 712 | 712 | 714 | 39 | 63 | 78 | 78 | 78 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 611 | 219 | 1 465 | 45 839 | 51 603 | 50 233 | 50 942 | 3 804 | 30 | 37 | 37 | 29 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 29 065 | 34 375 | 39 179 | 38 274 | 37 045 | 37 948 | 629 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 77 | 895 | 54 | 65 | 10 | 861 | 582 | 128 | 9 | 110 | 161 | 103 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 90 | 88 | 11 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 95 580 | 96 793 | 105 082 | 101 913 | 102 058 | 104 418 | 102 363 | 24 409 | 21 005 | 21 459 | 27 119 | 27 630 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 6 319 | 36 319 | 41 992 | 49 592 | 50 382 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 81 000 | 98 000 | 85 200 | 77 200 | 74 525 | 51 073 | 42 803 | 42 803 | 42 803 | 42 803 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 81 000 | 98 000 | 85 200 | 77 200 | 74 525 | 51 073 | 42 803 | 42 803 | 42 803 | 42 803 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 460 | 12 959 | 22 404 | 27 524 | 109 966 | 116 674 | 76 630 | 87 495 | 63 589 | 62 719 | 64 536 | 66 370 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 928 | 12 179 | 22 060 | 27 313 | 109 500 | 115 936 | 46 623 | 57 339 | 59 278 | 61 098 | 62 917 | 64 736 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 532 | 780 | 344 | 211 | 465 | 729 | 30 007 | 30 156 | 4 310 | 1 621 | 1 619 | 1 634 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 9 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 66 731 | 95 578 | 96 793 | 105 082 | 102 448 | 102 058 | 104 418 | 27 493 | 24 409 | 21 005 | 21 459 | 27 119 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 2 289 | 6 319 | 36 319 | 41 992 | 49 592 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 000 | 81 000 | 98 000 | 85 200 | 77 200 | 51 073 | 51 073 | 42 803 | 42 803 | 42 803 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 60 000 | 81 000 | 98 000 | 85 200 | 77 200 | 51 073 | 51 073 | 42 803 | 42 803 | 42 803 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 052 | 23 458 | 12 959 | 22 403 | 27 524 | 109 966 | 116 674 | 85 099 | 87 495 | 63 589 | 62 719 | 64 536 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 682 | 20 928 | 12 179 | 22 060 | 27 313 | 109 500 | 115 936 | 55 129 | 57 339 | 59 278 | 61 098 | 62 917 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 370 | 2 530 | 780 | 343 | 211 | 465 | 729 | 29 969 | 30 156 | 4 310 | 1 621 | 1 619 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 9 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 | 281 | 8 470 | 20 571 | 2 606 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 61 | 281 | 12 280 | 55 994 | 10 100 | |||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 810 | 35 423 | 7 494 | |||||||||
| Выручка за отчетный год | 292 | 12 280 | 55 994 | 10 100 | 36 401 | |||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 292 | 8 470 | 20 571 | 2 606 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 950 | 12 728 | 2 145 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 121 | 6 520 | 7 843 | 461 | 281 | 273 | 2 249 | 238 | 205 | 192 | 192 | 192 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 810 | 35 423 | 7 494 | 75 370 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 845 | 12 728 | 2 145 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 602 | 8 121 | 6 625 | 7 843 | 461 | 281 | 273 | 276 | 238 | 205 | 192 | 192 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 054 | 15 737 | 5 233 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 33 | 903 | 756 | 1 926 | 869 | 564 | 1 001 | 97 | 97 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 588 | 7 621 | 9 900 | 7 952 | 7 070 | 6 436 | 13 913 | 2 210 | 2 029 | 1 819 | 1 819 | 1 819 |
| Прочие доходы за отчетный год | 21 604 | 59 | 42 944 | 5 102 | 141 280 | 1 100 | 250 219 | 48 174 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 166 | 1 897 | 30 791 | 1 508 | 141 538 | 328 | 241 757 | 8 572 | 40 804 | 2 751 | 7 472 | 614 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 043 | 15 737 | 5 233 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 33 | 903 | 756 | 1 926 | 869 | 564 | 115 | 97 | 97 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 834 | 5 588 | 7 621 | 9 900 | 7 952 | 7 070 | 6 436 | 3 248 | 2 210 | 2 029 | 1 819 | 1 819 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 772 | 21 604 | 59 | 42 944 | 5 102 | 141 280 | 1 100 | 79 | 48 174 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 878 | 166 | 1 786 | 30 791 | 1 508 | 141 538 | 328 | 2 309 | 8 574 | 40 804 | 2 751 | 7 472 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 430 | 12 590 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 3 | 1 999 | 1 412 | 413 | 5 727 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 096 | 1 020 | 169 | 1 348 | 1 025 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 2 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 707 | 413 | 5 727 | 512 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 321 | 1 348 | 1 025 | 9 134 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 2 | 250 | 705 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 441 | 12 590 | ||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 441 | 12 590 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 430 | 12 590 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 10 | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 441 | 12 589 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 441 | 12 589 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 441 | 12 589 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 441 | 12 589 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 266 | 289 | 5 642 | 4 348 | 36 535 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 266 | 289 | 5 642 | 4 348 | 36 535 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 266 | 289 | 5 642 | 4 348 | 36 535 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 266 | 289 | 5 642 | 4 348 | 36 535 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 10 | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 885 | 324 | 5 416 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 572 | 31 801 | 32 515 | 1 641 | 1 797 | 5 | 1 690 | 5 713 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 297 | 27 387 | 27 738 | 1 566 | 1 525 | 1 656 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 275 | 4 414 | 4 777 | 75 | 272 | 5 | 34 | 5 713 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 145 | 50 861 | 15 630 | 1 317 | 5 889 | 302 | 9 681 | 289 | 297 | 2 949 | 258 | 265 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 227 | 48 026 | 12 037 | 171 | 5 384 | 88 | 276 | 234 | 227 | 186 | 185 | 196 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 106 | 1 140 | 1 352 | 125 | 148 | 144 | 263 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 41 | 6 | 270 | 1 | 7 012 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 | 994 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 810 | 1 654 | 2 235 | 751 | 356 | 70 | 1 136 | 55 | 70 | 2 763 | 73 | 37 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 083 | 18 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 135 869 | 18 | 419 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 95 | 10 | 419 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 | 8 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 135 771 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 127 | 4 100 | 310 | 134 786 | 101 638 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | 315 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 30 127 | 4 100 | 310 | 25 | 101 323 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 428 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 134 323 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 39 518 | 18 219 | 3 860 | 109 170 | 170 | 3 000 | 200 | 240 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 49 868 | 26 669 | 12 131 | 9 700 | 74 383 | 212 793 | 4 030 | 43 600 | 5 673 | 7 600 | 790 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 49 868 | 25 000 | 12 070 | 4 036 | 74 373 | 102 423 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | 4 030 | 30 000 | 5 673 | 7 600 | 790 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 669 | 61 | 5 664 | 110 370 | 13 600 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 350 | 8 450 | 24 906 | 9 769 | 70 523 | 103 623 | 3 860 | 48 915 | 2 673 | 7 400 | 550 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 10 | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 350 | 8 450 | 4 901 | 9 754 | 70 523 | 103 623 | 8 265 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 | 3 860 | 40 650 | 2 673 | 7 400 | 550 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 818 | 10 | 851 | 101 | 51 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -36,5 млн ₽ | -9,5 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | -4,3 млн ₽ | -3,8 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | ||
| Активы | 102,4 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 27,1 млн ₽ | 27,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -48,8 млн ₽ | -114,2 млн ₽ | -85,4 млн ₽ | -84,1 млн ₽ | -80,2 млн ₽ | -81,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,62 ▼ | 1,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,91 ▼ | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 ▼ | 0,70 |
| Коэффициент автономии | -0,48 | -4,68 | -4,07 | -3,92 | -2,96 | -2,95 | 0,69 ▼ | 0,47 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,29 | 0,25 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 9,2 % | 8,0 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 6,7 % | 3,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -35,7 % | -39,0 % | -5,8 % | -20,3 % | -13,9 % | -7,6 % | 1,4 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 4,9 % | 0,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 0,42 | 0,36 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 56 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 123 дн. | — | — | — | — | — | 271 дн. | 22 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 145 дн. | — | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,08 | -856,79 | -281,61 | -226,24 | -306,31 | -316,56 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -5,27 | -43,45 | -37,85 | -40,57 | -34,30 | -32,70 | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -295 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.4 (компаний: 2511).