Финансы ООО "СИАМ АВТО", Щелково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИАМ АВТО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 439 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 439 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 115 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 843 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 481 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 802 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 786 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 159 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 454 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 173 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 439 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 834 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 604 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 591 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 802 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 129 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 673 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 453 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 220 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 220 |
| Выручка за предыдущий год | 19 431 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 789 |
| Выручка за отчетный год | 18 700 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 800 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 495 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 124 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 170 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 705 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 705 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 18,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 705 тыс. ₽ |
| Активы | 30,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 15,60 |
| Рентабельность продаж | 4,8 % |
| Чистая рентабельность | 3,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 38,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,61 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 270 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 310 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.