Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М-ЦЕНТР", Фрязино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М-ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 48 434 | 48 717 | 48 981 | 60 258 | 58 695 | 34 871 | 41 603 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 110 | 38 383 | 40 954 | 51 669 | 51 669 | 34 861 | 34 158 |
| Основные средства на конец отчетного года | 20 110 | 38 383 | 40 954 | 51 669 | 51 669 | 34 861 | 34 158 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 324 | 10 334 | 8 027 | 8 589 | 7 026 | 10 | 7 445 |
| Запасы на конец отчетного года | 834 | 1 539 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 987 | 6 603 | 6 981 | 6 987 | 6 963 | 6 | 7 410 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 337 | 3 731 | 212 | 63 | 63 | 4 | 35 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 376 | 48 434 | 48 717 | 48 981 | 48 981 | 58 656 | 34 871 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 507 | 20 110 | 38 383 | 40 954 | 40 954 | 51 669 | 34 861 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 507 | 20 110 | 38 383 | 40 954 | 40 954 | 51 669 | 34 861 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 870 | 28 324 | 10 334 | 8 027 | 8 027 | 6 987 | 10 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 | 834 | 834 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 705 | 18 987 | 6 603 | 6 981 | 6 981 | 6 982 | 6 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 154 | 9 337 | 3 731 | 212 | 212 | 5 | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 48 434 | 48 717 | 48 981 | 60 258 | 58 695 | 34 871 | 41 603 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 618 | 48 857 | 49 186 | 62 086 | 61 728 | 46 727 | 54 293 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 270 | 6 613 | 6 750 | 9 575 | 30 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 904 | 800 | 992 | 11 067 | 4 694 | 46 727 | 54 263 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 41 444 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 41 444 | 41 444 | 41 444 | 57 034 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 376 | 48 434 | 48 717 | 48 981 | 48 981 | 58 656 | 34 871 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 487 | 48 618 | 48 857 | 49 186 | 49 186 | 61 732 | 46 727 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 076 | 6 270 | 6 613 | 6 750 | 6 750 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 411 | 904 | 800 | 992 | 992 | 4 698 | 46 727 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 41 444 | 41 444 | 41 444 | 41 444 | 57 034 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 358 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 464 | 519 | |||||
| Выручка за отчетный год | 358 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 464 | 519 | 816 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 155 | 155 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 73 | 16 | 67 | 1 778 | 1 878 | 8 261 | 18 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 2 | 155 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 | 73 | 16 | 67 | 67 | 1 878 | 8 261 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -16 тыс. ₽ | -65 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | -8,8 млн ₽ | -834 тыс. ₽ |
| Активы | 48,7 млн ₽ | 49,0 млн ₽ | 60,3 млн ₽ | 58,7 млн ₽ | 34,9 млн ₽ | 41,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -140 тыс. ₽ | -205 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ | -3,0 млн ₽ | -11,9 млн ₽ | -12,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,21 | 0,16 | 0,14 | 0,11 | 0,00 | 0,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 0,15 | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | -0,03 | -0,05 | -0,34 | -0,31 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -0,1 % | -2,7 % | -4,8 % | -25,2 % | -2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,14 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.