Финансы ООО "ТРИЭС", Свердловский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИЭС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 027 | 1 235 | 1 163 | 1 066 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 76 | 59 | 42 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 76 | 59 | 42 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 027 | 1 159 | 1 104 | 1 024 |
| Запасы на конец отчетного года | 883 | 1 001 | 1 034 | 923 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 144 | 158 | 70 | 101 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 782 | 1 027 | 1 235 | 1 163 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 76 | 59 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 76 | 59 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 779 | 1 027 | 1 159 | 1 104 |
| Запасы на конец предыдущего года | 657 | 883 | 1 001 | 1 034 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 122 | 144 | 158 | 70 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 027 | 1 235 | 1 163 | 1 066 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 802 | 872 | 877 | 877 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 225 | 363 | 286 | 189 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 225 | 363 | 286 | 189 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 782 | 1 027 | 1 235 | 1 163 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 802 | 872 | 877 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 943 | 225 | 363 | 286 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 656 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 287 | 225 | 363 | 286 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 671 | 1 000 | 86 | 89 |
| Выручка за предыдущий год | 9 768 | 14 319 | 14 584 | 12 957 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 097 | 13 319 | 14 498 | 12 868 |
| Выручка за отчетный год | 14 319 | 14 584 | 12 957 | 10 568 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 000 | 86 | 89 | 108 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 000 | 86 | 89 | 108 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 319 | 14 498 | 12 868 | 10 460 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 671 | 1 000 | 86 | 89 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 966 | 32 | 15 | 11 |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 48 | 54 | 74 | 97 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 640 | 966 | 32 | 15 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 | 48 | 54 | 74 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 640 | 966 | 32 | 15 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 966 | 32 | 15 | 11 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 966 | 32 | 15 | 11 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 966 тыс. ₽ | 32 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ |
| Активы | 1,0 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 802 тыс. ₽ | 872 тыс. ₽ | 877 тыс. ₽ | 877 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,56 | 3,19 | 3,86 | 5,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 0,44 | 0,24 | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,64 | 0,44 | 0,24 | 0,53 |
| Коэффициент автономии | 0,78 | 0,71 | 0,75 | 0,82 |
| Финансовый рычаг | 0,28 | 0,42 | 0,33 | 0,22 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 94,1 % | 2,6 % | 1,3 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 120,4 % | 3,7 % | 1,7 % | 1,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 25 дн. | 29 дн. | 32 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 5,42 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.