Финансы ООО "СПЕЦ ТРЕЙД", Лосино-петровский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦ ТРЕЙД"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 125 680 | 204 950 | 198 334 | 535 625 | 566 344 | 423 602 | 422 777 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 077 | 15 431 | 22 513 | 40 684 | 37 562 | 31 400 | 26 167 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 90 | 80 | 160 | 248 | 179 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 952 | 15 261 | 22 245 | 40 242 | 37 250 | 31 273 | 25 201 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 35 | 80 | 108 | 194 | 133 | 127 | 966 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 112 603 | 189 519 | 175 821 | 494 941 | 528 782 | 392 202 | 396 610 |
| Запасы на конец отчетного года | 39 813 | 84 877 | 164 272 | 394 213 | 380 332 | 387 921 | 393 961 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 129 | 250 | 62 | 29 486 | 711 | 344 | 344 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 62 084 | 87 157 | 11 430 | 70 632 | 146 899 | 3 480 | 1 851 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 000 | 15 105 | 454 | 454 | 454 | 454 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 842 | 2 019 | 13 | 105 | 370 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 735 | 111 | 44 | 50 | 16 | 3 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 123 623 | 125 680 | 204 950 | 198 334 | 535 625 | 566 344 | 423 602 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 616 | 13 077 | 15 431 | 22 513 | 40 684 | 37 562 | 31 400 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 90 | 80 | 160 | 248 | 179 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 616 | 12 952 | 15 261 | 22 245 | 40 242 | 37 250 | 31 273 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 35 | 80 | 108 | 194 | 133 | 127 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 123 007 | 112 603 | 189 519 | 175 821 | 494 941 | 528 782 | 392 202 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 671 | 39 813 | 84 877 | 164 272 | 394 213 | 380 332 | 387 921 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 166 | 2 129 | 250 | 62 | 29 486 | 711 | 344 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 83 275 | 62 084 | 87 157 | 11 430 | 70 632 | 146 899 | 3 480 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 000 | 5 000 | 15 105 | 454 | 454 | 454 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 502 | 2 842 | 2 019 | 13 | 105 | 370 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 393 | 735 | 111 | 44 | 51 | 16 | 3 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 125 680 | 204 950 | 198 334 | 535 625 | 566 344 | 423 602 | 422 777 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 213 | 10 206 | 8 712 | 6 521 | 7 582 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 203 | 10 196 | 8 702 | 6 511 | 7 572 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 74 242 | 37 293 | 1 253 | 1 398 | 2 053 | 1 595 | 2 693 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 73 500 | 36 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 742 | 1 293 | 1 253 | 1 398 | 2 053 | 1 595 | 2 693 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 225 | 157 451 | 188 369 | 527 706 | 556 709 | 422 291 | 424 121 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 121 | 34 891 | 24 154 | 419 468 | 362 342 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 41 505 | 122 560 | 164 215 | 108 238 | 194 367 | 422 291 | 424 121 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 599 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 123 623 | 125 680 | 204 950 | 198 334 | 535 625 | 566 344 | 423 602 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 258 | 8 213 | 10 206 | 8 712 | 6 521 | 7 582 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 248 | 8 203 | 10 196 | 8 702 | 6 511 | 7 572 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 90 024 | 74 242 | 37 293 | 1 253 | 1 398 | 2 053 | 1 595 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 90 000 | 73 500 | 36 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 24 | 742 | 1 293 | 1 253 | 1 398 | 2 053 | 1 595 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 341 | 43 225 | 157 451 | 188 369 | 527 706 | 556 709 | 422 291 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 658 | 1 121 | 34 891 | 24 154 | 419 468 | 362 342 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 683 | 41 505 | 122 560 | 164 215 | 108 238 | 194 367 | 422 291 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 599 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 320 | 69 127 | 123 099 | 74 384 | 76 951 | 44 679 | |
| Выручка за предыдущий год | 82 932 | 218 930 | 346 857 | 263 673 | 332 709 | 293 997 | 73 952 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 54 612 | 149 803 | 223 758 | 189 289 | 255 758 | 249 318 | 84 681 |
| Выручка за отчетный год | 218 930 | 346 857 | 263 673 | 332 709 | 293 997 | 73 952 | 1 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 69 127 | 123 099 | 74 384 | 76 951 | 44 679 | 1 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 40 105 | 52 441 | 33 021 | 62 452 | 29 457 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 24 591 | 42 530 | 20 562 | 14 499 | 15 222 | 1 027 | 125 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 431 | 28 128 | 20 801 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 149 803 | 223 758 | 189 289 | 255 758 | 249 318 | 84 681 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 045 | 40 105 | 52 441 | 33 021 | 62 452 | 29 457 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 275 | 24 591 | 42 530 | 20 562 | 14 499 | 15 222 | 1 027 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 431 | 28 128 | 20 801 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 540 | 3 387 | 3 105 | 643 | 2 023 | 483 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 611 | 289 | 229 | 266 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 716 | 11 147 | 7 257 | 52 850 | 51 630 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 109 319 | 94 154 | 111 022 | 110 788 | 280 621 | 127 809 | 3 017 |
| Прочие расходы за отчетный год | 132 779 | 132 350 | 133 910 | 119 747 | 256 425 | 119 607 | 2 410 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 275 | 3 540 | 3 387 | 3 105 | 643 | 2 023 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 427 | 1 611 | 289 | 229 | 266 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 658 | 14 716 | 11 147 | 7 257 | 52 850 | 51 630 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 88 398 | 109 319 | 94 154 | 111 022 | 110 788 | 280 621 | 127 809 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 97 937 | 132 779 | 132 350 | 133 910 | 119 747 | 256 425 | 119 607 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 786 | 1 954 | 1 993 | 1 601 | 172 | 1 062 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 484 | 901 | 842 | 802 | 412 | 203 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 718 | 551 | 693 | 145 | 458 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 35 | 45 | 40 | 86 | |||
| Прочее за предыдущий год | 5 | 2 | 46 | 49 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 901 | 842 | 802 | 412 | 203 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 590 | 515 | 554 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 590 | 515 | 554 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 718 | 551 | 693 | 145 | 655 | 458 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 35 | 45 | 40 | 86 | 61 | 839 | |
| Прочее за отчетный год | 2 | 46 | 49 | 164 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 954 | 1 993 | 1 601 | 172 | 1 062 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 954 | 1 993 | 1 601 | 172 | 1 062 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 786 | 1 954 | 1 993 | 1 601 | 172 | 1 062 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 248 | 8 203 | 10 196 | 8 702 | 6 511 | 7 572 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 258 | 8 213 | 10 206 | 8 712 | 6 521 | 7 582 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 203 | 10 196 | 8 702 | 6 511 | 7 572 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 213 | 10 206 | 8 712 | 6 521 | 7 582 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 955 | 1 993 | 1 601 | 153 | 1 061 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 955 | 1 993 | 1 601 | 153 | 1 061 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 955 | 1 993 | 1 601 | 153 | 1 061 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 955 | 1 993 | 1 601 | 153 | 1 061 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 095 | 2 344 | 7 866 | 3 753 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 095 | 2 344 | 7 866 | 3 753 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 095 | 7 866 | 3 753 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 095 | 7 866 | 3 753 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 344 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 344 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 213 | 10 206 | 8 712 | 6 521 | 7 582 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 258 | 8 213 | 10 206 | 8 712 | 6 521 | 7 582 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 29 694 | 12 126 | 32 823 | 4 224 | 38 741 | 1 454 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 196 619 | 436 978 | 614 385 | 419 585 | 765 763 | 163 704 | 727 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 76 133 | 266 509 | 501 968 | 273 892 | 530 820 | 148 250 | 692 |
| Прочие поступления за отчетный год | 120 486 | 170 469 | 112 417 | 145 693 | 234 943 | 15 454 | 35 |
| Платежи – всего за отчетный год | 166 925 | 424 852 | 581 562 | 837 149 | 761 539 | 124 963 | 727 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 110 076 | 254 644 | 348 288 | 513 889 | 421 024 | 78 901 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 254 | 21 617 | 19 335 | 18 498 | 19 798 | 10 436 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 14 254 | 12 268 | 7 257 | 50 531 | 49 017 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 093 | 606 | 1 695 | 1 328 | 204 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 37 248 | 135 717 | 204 987 | 252 903 | 271 496 | 35 626 | 727 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 11 736 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 345 | 4 495 | 15 105 | 40 | 2 732 | 186 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 732 | 186 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 345 | 4 495 | 15 105 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 40 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 200 | 14 834 | 3 369 | 12 003 | 4 060 | 9 965 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 12 003 | 4 060 | 282 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 20 200 | 14 824 | 3 369 | 9 683 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 429 671 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 119 003 | 251 921 | 688 452 | 567 723 | 689 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 119 003 | 251 921 | 627 970 | 567 723 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 60 482 | 689 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 500 | 121 613 | 298 658 | 258 781 | 570 390 | 30 000 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 121 613 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 16 500 | 298 658 | 233 275 | 570 390 | 30 000 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 25 506 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 144 | 229 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 | 172 | 36 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 172 тыс. ₽ |
| Активы | 535,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 563 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.