Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЧАСТЛИВАЯ ПЧЕЛА", Фряново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЧАСТЛИВАЯ ПЧЕЛА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 129 | 3 515 | 3 801 | 2 964 | 11 699 | 8 096 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 036 | 2 015 | 1 566 | 2 461 | 2 572 | 3 290 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 035 | 2 014 | 1 565 | 2 461 | 2 572 | 3 216 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 74 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 093 | 1 500 | 2 235 | 503 | 9 127 | 4 806 |
| Запасы на конец отчетного года | 753 | 753 | 31 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 054 | 710 | 1 446 | 259 | 8 061 | 3 448 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 39 | 37 | 36 | 244 | 1 034 | 1 358 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 156 | 3 129 | 3 515 | 2 395 | 3 924 | 11 699 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 837 | 2 036 | 2 015 | 1 102 | 3 124 | 2 572 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 836 | 2 035 | 2 014 | 1 102 | 3 124 | 2 572 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 320 | 1 093 | 1 500 | 1 293 | 801 | 9 127 |
| Запасы на конец предыдущего года | 753 | 37 | 31 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 317 | 1 054 | 710 | 1 248 | 520 | 8 062 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 39 | 37 | 45 | 244 | 1 034 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 129 | 3 514 | 3 801 | 2 964 | 11 699 | 8 096 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 156 | 2 214 | 2 239 | 529 | 7 600 | 7 397 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 600 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 150 | 150 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 150 | 150 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 973 | 1 300 | 1 562 | 2 435 | 1 949 | 549 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 973 | 1 300 | 1 712 | 935 | 449 | 549 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 156 | 3 129 | 3 515 | 2 395 | 3 924 | 11 699 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 809 | 2 156 | 2 214 | 2 198 | 7 600 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 150 | 2 150 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 150 | 2 150 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 347 | 973 | 1 301 | 197 | 1 807 | 1 949 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 347 | 973 | 1 301 | 197 | 307 | 449 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 543 | 7 993 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 338 | 12 058 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 543 | 1 171 | 1 992 | 2 763 | 4 065 | |
| Выручка за отчетный год | 1 171 | 1 338 | 12 058 | 9 765 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 058 | 4 335 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 993 | 4 335 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 065 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 171 | 1 992 | 1 583 | 2 763 | 5 430 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 993 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 258 | 58 | 24 | 7 958 | 4 158 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 239 | 2 068 | 1 628 | 4 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 18 | 21 | 142 | 35 | 181 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 653 | 49 | 58 | 7 958 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 633 | 1 239 | 2 068 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 19 | 18 | 142 | 35 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 070 | 49 | 58 | 7 632 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 102 | 326 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 102 | 693 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 49 | 58 | 24 | 7 632 | 3 465 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 | 58 | 24 | 7 632 | 3 465 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 600 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 600 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 632 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 632 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 632 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 632 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 600 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 790 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 825 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 675 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 150 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 035 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 339 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 261 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 435 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 790 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 49 тыс. ₽ | 58 тыс. ₽ | 24 тыс. ₽ | -1,7 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Активы | 3,1 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 8,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 529 тыс. ₽ | 7,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,15 | 1,43 | 0,21 | 8,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,12 | 0,57 | 0,95 | 0,21 | 8,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,10 | 2,47 |
| Коэффициент автономии | 0,69 | 0,63 | 0,59 | 0,18 | 0,91 |
| Финансовый рычаг | 0,45 | 0,59 | 0,70 | 4,60 | 0,09 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 1,7 % | 0,6 % | -56,3 % | 42,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,3 % | 2,6 % | 1,1 % | -315,5 % | 46,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 138 дн. | 174 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.