Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС", Лосино-петровский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 114 153 | 114 221 | 118 204 | 124 712 | 191 136 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 870 | 81 608 | 59 696 | 45 855 | 43 411 |
| Основные средства на конец отчетного года | 40 870 | 81 608 | 59 696 | 45 855 | 43 411 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 73 283 | 32 614 | 58 508 | 78 857 | 147 725 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 143 | 22 978 | 34 518 | 29 931 | 29 922 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 35 | 35 | 37 | 37 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 65 095 | 6 132 | 17 229 | 41 567 | 96 892 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 45 | 388 | 3 936 | 469 | 16 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 081 | 2 791 | 6 852 | 20 858 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 914 | 172 663 | 114 221 | 118 204 | 180 943 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 337 | 79 444 | 81 608 | 59 696 | 45 855 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 337 | 79 444 | 81 608 | 59 696 | 45 855 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 577 | 93 219 | 32 614 | 58 508 | 135 088 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 526 | 22 723 | 22 978 | 34 518 | 29 931 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 35 | 35 | 35 | 37 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 | 67 322 | 6 132 | 17 229 | 97 883 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 133 | 388 | 3 936 | 388 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 006 | 3 081 | 2 791 | 6 849 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 114 153 | 114 221 | 118 204 | 124 711 | 191 136 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 280 | 7 228 | 2 113 | 5 464 | 5 274 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 208 | 2 093 | 5 444 | 5 254 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 083 | 5 734 | 4 068 | 2 401 | 1 700 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 43 083 | 5 734 | 4 068 | 2 401 | 1 700 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 790 | 101 259 | 112 023 | 116 846 | 184 162 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 70 790 | 17 602 | 17 799 | 17 799 | 17 799 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 83 656 | 94 223 | 99 047 | 166 363 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 914 | 172 663 | 114 221 | 118 204 | 180 943 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 59 | 9 900 | 7 228 | 3 014 | 2 804 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 880 | 7 208 | 2 994 | 2 784 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 249 | 5 734 | 4 068 | 2 454 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 18 249 | 5 734 | 4 068 | 2 454 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 855 | 144 514 | 101 259 | 111 122 | 175 684 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 197 | 28 960 | 17 602 | 17 799 | 17 799 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 658 | 115 554 | 83 656 | 93 323 | 157 885 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 973 | 94 635 | 74 257 | 79 909 | 24 121 |
| Выручка за предыдущий год | 27 295 | 96 975 | 98 349 | 89 184 | 30 504 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 322 | 2 340 | 24 092 | 9 275 | 6 383 |
| Выручка за отчетный год | 143 829 | 98 349 | 78 150 | 30 518 | 20 981 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 836 | 74 257 | 68 875 | 22 590 | 13 522 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 836 | 2 186 | 3 778 | 4 190 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 72 071 | 71 523 | 18 812 | 9 332 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 129 993 | 24 092 | 9 275 | 7 928 | 7 459 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 973 | 94 635 | 2 186 | 19 820 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 72 071 | 81 612 | 4 301 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 285 | 3 114 | 3 209 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 751 | 86 | 356 | 29 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 704 | 4 218 | 21 473 | 11 238 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 504 | 8 823 | 19 233 | 11 546 | 952 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 453 | 10 184 | 537 | 19 156 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 949 | 86 | 356 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 50 343 | 4 218 | 21 473 | 11 238 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 520 | 132 845 | 8 823 | 19 233 | 11 546 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 453 | 9 686 | 16 052 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 273 | 71 | 61 | 3 104 | |
| Прочее за предыдущий год | 225 | 244 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 74 | 71 | 18 | 650 | 655 |
| Прочее за отчетный год | 244 | 2 179 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 211 | 2 449 | 2 468 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 211 | 2 449 | 2 468 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 686 | 16 052 |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 878 | 7 208 | 2 994 | 2 784 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 898 | 7 228 | 3 014 | 2 804 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 208 | 2 093 | 5 444 | 5 254 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 228 | 2 113 | 5 464 | 5 274 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 449 | 2 469 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 449 | 2 469 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 449 | 2 469 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 449 | 2 469 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 670 | 5 115 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 670 | 5 115 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 670 | 5 115 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 2 670 | 5 115 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 228 | 2 113 | 5 464 | 5 274 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 900 | 7 228 | 3 015 | 2 804 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 789 | 3 548 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 91 575 | 107 148 | 39 141 | 13 499 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 89 157 | 107 148 | 39 141 | 13 487 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 418 | 12 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 86 786 | 103 600 | 42 608 | 18 783 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 72 930 | 90 767 | 35 605 | 9 156 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 611 | 4 987 | 4 545 | 6 917 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 661 | 356 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 393 | 413 | 1 187 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 245 | 6 792 | 1 689 | 1 523 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 789 | 3 548 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 211 тыс. ₽ | -2,8 млн ₽ | -2,6 млн ₽ |
| Активы | 114,2 млн ₽ | 114,2 млн ₽ | 118,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 280 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 0,32 | 0,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 0,06 | 0,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | — | — |
| Финансовый рычаг | 406,69 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | -2,5 % | -2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 75,4 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 348 дн. | 1 358 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,52 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.