Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ТРИАДА", Щёлково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ТРИАДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 837 | 3 114 | 16 907 | 19 328 | 24 868 | 24 597 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 | 28 | 224 | 192 | 161 | 130 |
| Основные средства на конец отчетного года | 196 | 164 | 133 | 102 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 28 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 809 | 3 086 | 16 683 | 19 136 | 24 707 | 24 467 |
| Запасы на конец отчетного года | 620 | 817 | 3 531 | 6 451 | 8 403 | 11 990 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 42 | 5 | 5 | 40 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 150 | 1 905 | 9 584 | 8 695 | 11 506 | 10 388 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 359 | 2 168 | 1 656 | 4 791 | 2 047 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 39 | 1 358 | 2 329 | 2 | 2 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 217 | 2 837 | 3 114 | 16 907 | 19 328 | 24 868 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 | 28 | 28 | 224 | 192 | 161 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 196 | 164 | 133 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 28 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 189 | 2 809 | 3 086 | 16 683 | 19 136 | 24 707 |
| Запасы на конец предыдущего года | 232 | 620 | 817 | 3 531 | 6 451 | 8 403 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 5 | 42 | 5 | 5 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 948 | 1 906 | 1 905 | 9 584 | 8 695 | 11 506 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 239 | 359 | 2 168 | 1 656 | 4 791 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 39 | 1 358 | 2 329 | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 837 | 3 114 | 16 907 | 19 328 | 24 868 | 24 597 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 785 | 991 | 1 349 | 1 542 | 2 376 | 2 580 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 291 | 649 | 842 | 1 676 | 1 880 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 900 | 2 000 | 36 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 900 | 2 000 | 36 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 052 | 2 123 | 8 658 | 17 786 | 20 492 | 21 981 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 048 | 2 119 | 8 654 | 17 786 | 20 492 | 21 981 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 217 | 2 837 | 3 114 | 16 907 | 19 328 | 24 868 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 711 | 785 | 991 | 1 349 | 1 542 | 2 376 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 85 | 291 | 649 | 842 | 1 676 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 900 | 2 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 900 | 2 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 506 | 2 052 | 2 123 | 8 658 | 17 786 | 20 492 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 502 | 2 048 | 2 119 | 8 654 | 17 786 | 20 492 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 100 | 107 | 248 | 1 573 | 2 198 | 1 428 |
| Выручка за предыдущий год | 50 | 932 | 1 330 | 15 496 | 19 583 | 21 443 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 50 | 825 | 1 082 | 13 923 | 17 385 | 20 015 |
| Выручка за отчетный год | 932 | 1 330 | 15 496 | 19 583 | 21 443 | 13 981 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 107 | 248 | 1 573 | 2 198 | 1 428 | 617 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 107 | 248 | 1 573 | 2 198 | 1 428 | 617 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 825 | 1 082 | 13 923 | 17 385 | 20 015 | 13 364 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 107 | 248 | 1 573 | 2 198 | 1 428 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 82 | 220 | 531 | 625 | 1 240 | 339 |
| Проценты к получению за отчетный год | 113 | 89 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 969 | 240 | 242 | 250 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 28 | 73 | 1 333 | 59 | 117 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 82 | 220 | 531 | 625 | 1 240 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 113 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 969 | 240 | 242 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 25 | 28 | 73 | 1 333 | 59 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 74 | 206 | 358 | 193 | 834 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 168 | 420 | 279 | ||
| Прочее за предыдущий год | 14 | 5 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 168 | 420 | 279 | 103 | |
| Прочее за отчетный год | 14 | 5 | 12 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 74 | 206 | 358 | 193 | 834 | 204 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 74 | 206 | 358 | 193 | 834 | 204 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 74 | 206 | 358 | 193 | 834 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 74 тыс. ₽ |
| Активы | 2,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 785 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 2,61 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 274 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,37 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.