Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОККО", Никифорово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОККО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 85 429 | 90 581 | 103 159 | 121 420 | 141 388 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 81 497 | 81 350 | 81 277 | 81 203 | 81 130 |
| Основные средства на конец отчетного года | 81 497 | 81 350 | 81 277 | 81 203 | 81 130 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 932 | 9 231 | 21 882 | 40 217 | 60 257 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 177 | 382 | 19 921 | 38 972 | 59 074 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 400 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 755 | 4 449 | 1 961 | 1 245 | 1 183 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 87 640 | 90 581 | 103 159 | 121 420 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 81 423 | 81 350 | 81 277 | 81 203 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 81 423 | 81 350 | 81 277 | 81 203 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 217 | 9 231 | 21 882 | 40 217 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 063 | 382 | 19 921 | 38 972 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 300 | 4 400 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 706 | 4 449 | 1 961 | 1 245 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 119 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 85 429 | 90 581 | 103 159 | 121 420 | 141 388 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 44 681 | 83 219 | 100 435 | 119 706 | 139 600 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 500 | 2 500 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 80 719 | 97 935 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 730 | 4 450 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 37 730 | 4 450 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 018 | 2 912 | 2 724 | 1 714 | 1 788 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 125 | 80 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 893 | 2 832 | 2 724 | 1 714 | 1 788 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 87 640 | 90 581 | 103 159 | 121 420 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 62 936 | 83 219 | 100 435 | 119 706 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 500 | 2 500 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 60 436 | 80 719 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 000 | 4 450 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 21 000 | 4 450 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 704 | 2 912 | 2 724 | 1 714 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 168 | 80 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 536 | 2 832 | 2 724 | 1 714 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 956 | 24 048 | 17 825 | 18 328 | |
| Выручка за предыдущий год | 25 956 | 24 048 | 22 668 | 24 451 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 843 | 6 123 | |||
| Выручка за отчетный год | 21 202 | 24 048 | 22 668 | 24 451 | 26 010 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 130 | 24 048 | 17 825 | 18 328 | 18 595 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 130 | 18 877 | 17 825 | 18 328 | 18 595 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 171 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 072 | 4 843 | 6 123 | 7 415 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 254 | 18 877 | 17 825 | 18 328 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 702 | 5 171 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 199 | 18 735 | 17 937 | 20 062 | 20 746 |
| Проценты к получению за отчетный год | 10 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 879 | 135 | 8 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 069 | 16 | 474 | 1 918 | 2 370 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 121 | 33 | 354 | 184 | 219 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 884 | 18 735 | 17 937 | 20 062 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 442 | 135 | 8 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 232 | 16 | 474 | 1 918 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 160 | 33 | 354 | 184 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 256 | 17 589 | 17 225 | 19 287 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 712 | 775 | |||
| Прочее за предыдущий год | 2 628 | 1 146 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 026 | 712 | 775 | 853 | |
| Прочее за отчетный год | 1 146 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 173 | 17 589 | 17 225 | 19 287 | 19 893 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 173 | 17 589 | 17 225 | 19 287 | 19 893 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 256 | 17 589 |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 500 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 130 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 65 630 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 500 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 719 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 83 219 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 589 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 589 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 589 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 589 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 83 219 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 62 936 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 865 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 664 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 048 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 616 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 799 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 395 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 014 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 390 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 865 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 16,2 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 19,9 млн ₽ |
| Активы | 85,4 млн ₽ | 121,4 млн ₽ | 141,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 44,7 млн ₽ | 119,7 млн ₽ | 139,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 | 23,46 | 33,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,30 | 23,46 | 33,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,91 | 0,73 | 0,66 |
| Коэффициент автономии | 0,52 | 0,99 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,91 | 0,01 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,9 % | 15,9 % | 14,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 36,2 % | 16,1 % | 14,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 33,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.