Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИТЕЖ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИТЕЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 584 | 1 645 | 2 156 | 2 290 | 1 841 | 2 040 | 4 633 | 7 754 | 26 521 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 212 | 3 106 | |||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 212 | 3 106 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 584 | 1 645 | 2 156 | 2 290 | 1 841 | 2 040 | 4 421 | 7 754 | 23 414 | ||
| Запасы на конец отчетного года | 1 481 | 1 122 | 1 675 | 1 366 | 1 396 | 1 046 | 2 028 | 6 066 | 1 271 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 2 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 91 | 309 | 280 | 396 | 289 | 709 | 2 176 | 1 562 | 21 942 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 179 | 190 | 522 | 143 | 283 | 217 | 36 | 201 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 35 | 11 | 5 | 11 | 1 | 90 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 565 | 1 584 | 1 645 | 2 156 | 2 281 | 1 841 | 2 040 | 1 605 | 7 754 | 26 521 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 45 | 3 106 | |||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 45 | 3 106 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 565 | 1 584 | 1 645 | 2 156 | 2 281 | 1 841 | 2 040 | 1 560 | 7 754 | 23 414 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 124 | 1 481 | 1 122 | 1 675 | 1 366 | 1 396 | 1 046 | 1 522 | 6 066 | 1 271 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 2 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 200 | 91 | 309 | 280 | 387 | 289 | 709 | 38 | 1 562 | 21 942 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 229 | 5 | 179 | 190 | 522 | 143 | 283 | 36 | 201 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | 7 | 35 | 11 | 5 | 11 | 1 | 90 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 584 | 1 645 | 2 156 | 2 290 | 1 841 | 2 040 | 4 633 | 7 754 | 26 521 | ||
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 546 | 207 | 626 | 759 | 830 | 1 015 | 1 728 | 3 131 | 5 386 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 536 | 197 | 616 | 749 | 820 | 1 005 | 1 718 | 3 121 | 5 376 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 745 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 745 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 037 | 1 438 | 1 530 | 1 531 | 1 011 | 1 025 | 2 905 | 4 623 | 20 389 | 18 307 | 1 738 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 037 | 1 413 | 1 530 | 1 531 | 1 011 | 1 025 | 2 881 | 4 623 | 20 389 | 18 307 | 1 738 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 25 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 565 | 1 584 | 1 645 | 2 156 | 2 281 | 1 841 | 2 040 | 1 605 | 7 754 | 26 521 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 304 | 546 | 207 | 626 | 759 | 830 | 1 015 | 1 481 | 3 131 | 5 386 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 294 | 536 | 197 | 616 | 749 | 820 | 1 005 | 1 471 | 3 121 | 5 376 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 745 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 745 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 261 | 1 037 | 1 438 | 1 529 | 1 522 | 1 011 | 1 025 | 124 | 4 623 | 20 389 | 18 307 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 239 | 1 037 | 1 413 | 1 529 | 1 522 | 1 011 | 1 025 | 124 | 4 623 | 20 389 | 18 307 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 19 | 25 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 040 | 1 181 | 1 312 | 2 965 | 2 703 | 2 662 | 2 693 | 6 424 | 19 769 | 1 004 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 184 | 10 897 | 10 566 | 14 839 | 14 825 | 13 638 | 11 725 | 121 918 | 152 102 | 29 517 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 144 | 9 716 | 9 254 | 11 874 | 12 122 | 10 976 | 9 032 | 115 494 | 132 333 | 28 513 | |
| Выручка за отчетный год | 10 897 | 10 566 | 14 839 | 14 825 | 13 638 | 11 725 | 18 143 | 121 918 | 152 102 | 29 517 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 181 | 1 312 | 2 965 | 2 703 | 2 662 | 2 693 | 4 166 | 6 424 | 19 769 | 1 004 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 342 | 638 | 196 | 429 | 427 | 1 454 | 2 115 | 2 566 | 982 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 302 | 4 240 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 839 | 1 606 | 2 327 | 2 507 | 2 233 | 2 266 | 2 712 | 2 007 | 12 963 | 22 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 716 | 9 254 | 11 874 | 12 122 | 10 976 | 9 032 | 13 977 | 115 494 | 132 333 | 28 513 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 407 | 342 | 638 | 196 | 429 | 427 | 2 115 | 2 566 | 982 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 302 | 4 240 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 633 | 839 | 1 606 | 2 327 | 2 507 | 2 233 | 2 266 | 55 | 2 007 | 12 963 | 22 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 303 | 523 | 165 | 93 | 235 | 1 376 | 2 062 | 3 006 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 5 | 111 | 593 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 39 | 46 | 115 | 36 | 336 | 303 | 78 | 53 | 153 | 13 707 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 368 | 303 | 523 | 165 | 93 | 235 | 2 062 | 3 006 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 5 | 111 | 593 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 | 39 | 46 | 115 | 36 | 336 | 303 | 9 | 53 | 153 | 13 707 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 294 | 242 | 418 | 132 | 71 | 185 | 1 650 | 2 405 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 74 | 61 | 2 | 105 | 33 | 21 | 50 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 61 | 2 | 105 | 33 | 21 | 50 | 275 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 242 | 418 | 132 | 71 | 185 | 1 101 | 1 650 | 2 255 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 242 | 418 | 132 | 71 | 185 | 1 101 | 1 650 | 2 405 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 294 | 242 | 418 | 132 | 71 | 185 | 1 650 | 2 255 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 536 | 197 | 616 | 749 | 820 | 1 005 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 546 | 207 | 626 | 759 | 830 | 1 015 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 197 | 616 | 749 | 820 | 1 005 | 1 718 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 207 | 626 | 759 | 830 | 1 015 | 1 728 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 419 | 132 | 71 | 185 | 1 101 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 419 | 132 | 71 | 185 | 1 101 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 419 | 132 | 71 | 185 | 1 101 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 419 | 132 | 71 | 185 | 1 101 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 339 | 388 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 339 | 388 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 339 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 339 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 388 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 388 | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 207 | 626 | 759 | 830 | 1 015 | 1 728 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 546 | 207 | 626 | 759 | 830 | 1 015 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 174 | 11 | 332 | 140 | 308 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 694 | 15 535 | 15 148 | 14 014 | 11 315 | 17 037 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 694 | 14 921 | 14 987 | 13 545 | 11 284 | 16 976 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 614 | 161 | 469 | 31 | 61 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 520 | 15 524 | 14 816 | 14 393 | 11 175 | 16 729 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 620 | 12 524 | 12 614 | 11 795 | 8 910 | 14 052 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 621 | 3 000 | 1 464 | 1 491 | 1 440 | 1 648 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 36 | 11 | 43 | 24 | 139 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 243 | 727 | 1 064 | 801 | 890 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 90 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 90 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 150 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 150 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 24 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 338 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 338 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 174 | 11 | 332 | 140 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 11,7 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 121,9 млн ₽ | 152,1 млн ₽ | 29,5 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | 185 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | -12,9 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Активы | 2,0 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | -18,3 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +54,7 % | +572,0 % | +24,8 % | -80,6 % | -100,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,99 | 1,52 | 1,68 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 1,71 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 0,82 | 0,35 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 1,02 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,08 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,50 | 0,37 | 0,40 | 0,20 | — | — | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 1,01 | 1,68 | 1,48 | 3,92 | — | — | 0,66 |
| Рентабельность продаж | 3,6 % | 8,0 % | 1,7 % | 1,7 % | 3,3 % | — | 5,0 % |
| Чистая рентабельность | 1,6 % | 6,1 % | 1,4 % | 1,6 % | -43,8 % | — | 2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,1 % | 23,8 % | 21,3 % | 9,1 % | — | — | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,2 % | 63,7 % | 52,7 % | 44,7 % | — | — | 9,1 % |
| Оборачиваемость активов | 5,75 | 3,92 | 15,72 | 5,74 | — | — | 1,60 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 22 дн. | 44 дн. | 5 дн. | 53 дн. | 0 дн. | — | 61 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 42 дн. | 53 дн. | 19 дн. | 4 дн. | 0 дн. | — | 55 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 41 дн. | 75 дн. | 15 дн. | 56 дн. | 234 дн. | — | 61 дн. |
| Финансовый цикл | 23 дн. | 22 дн. | 9 дн. | 0 дн. | -234 дн. | — | 53 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,50 | 0,34 | 0,40 | 0,13 | — | — | 0,52 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,68 | 5,98 | 6,46 | 2,44 | — | — | 3,86 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 31.0 (компаний: 433).