Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД "ВИП СЕРВИС", Химки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД "ВИП СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 47 143 | 71 111 | 116 109 | 93 614 | 123 784 | 126 403 | 152 143 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 591 | 9 812 | 9 227 | 4 233 | 2 840 | 4 584 | 5 735 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 591 | 9 812 | 9 182 | 4 221 | 2 828 | 4 572 | 5 672 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 45 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 51 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 44 552 | 61 299 | 106 882 | 89 381 | 120 944 | 121 819 | 146 407 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 964 | 8 652 | 8 291 | 12 070 | 13 153 | 14 263 | 13 339 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 292 | 153 | 7 | 3 | 11 | 535 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 520 | 39 188 | 74 695 | 44 780 | 106 573 | 98 056 | 112 806 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 540 | 8 565 | 22 589 | 22 589 | 5 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 747 | 4 599 | 698 | 9 610 | 1 207 | 8 965 | 15 262 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 489 | 142 | 602 | 329 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 184 | 47 143 | 71 111 | 116 109 | 93 614 | 123 784 | 126 403 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 210 | 2 591 | 9 812 | 9 227 | 4 233 | 2 840 | 4 584 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 210 | 2 591 | 9 812 | 9 182 | 4 221 | 2 828 | 4 572 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 45 | 12 | 12 | 12 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 974 | 44 552 | 61 299 | 106 882 | 89 381 | 120 944 | 121 819 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 676 | 1 964 | 8 652 | 8 291 | 12 070 | 13 153 | 14 263 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 252 | 292 | 153 | 7 | 3 | 11 | 535 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 580 | 37 520 | 39 188 | 74 695 | 44 780 | 106 573 | 98 056 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 540 | 8 565 | 22 589 | 22 589 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 421 | 747 | 4 599 | 698 | 9 610 | 1 207 | 8 965 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 45 | 489 | 142 | 602 | 329 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 47 143 | 71 111 | 116 109 | 93 614 | 123 784 | 126 403 | 152 143 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 814 | 19 237 | 20 326 | 30 526 | 46 284 | 45 700 | 33 629 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 804 | 18 987 | 20 076 | 30 276 | 46 034 | 45 450 | 33 379 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 800 | 36 634 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 800 | 36 590 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 44 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 329 | 51 874 | 80 983 | 63 088 | 77 500 | 80 703 | 81 880 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 230 | 6 040 | 8 388 | 7 310 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 820 | 51 874 | 74 943 | 54 700 | 70 190 | 80 703 | 81 880 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 279 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 184 | 47 143 | 71 111 | 116 109 | 93 614 | 123 784 | 126 403 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 644 | 9 814 | 19 237 | 20 326 | 30 526 | 46 284 | 45 700 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 634 | 9 804 | 18 987 | 20 076 | 30 276 | 46 034 | 45 450 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 800 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 800 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 540 | 37 329 | 51 874 | 80 983 | 63 088 | 77 500 | 80 703 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 230 | 6 040 | 8 388 | 7 310 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 540 | 36 820 | 51 874 | 74 943 | 54 700 | 70 190 | 80 703 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 279 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 054 | 24 677 | 37 465 | 29 797 | 38 089 | 52 768 | 45 485 |
| Выручка за предыдущий год | 167 911 | 231 102 | 284 121 | 323 676 | 249 351 | 349 420 | 378 051 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 151 857 | 206 425 | 246 656 | 293 879 | 211 262 | 296 652 | 332 566 |
| Выручка за отчетный год | 231 102 | 284 121 | 323 676 | 249 351 | 349 420 | 378 051 | 476 540 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 677 | 37 465 | 29 797 | 38 089 | 52 768 | 45 485 | 49 883 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 522 | 11 991 | 6 033 | 17 086 | 27 487 | 7 735 | 5 674 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 18 155 | 25 474 | 23 764 | 21 003 | 25 271 | 37 750 | 44 209 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 206 425 | 246 656 | 293 879 | 211 262 | 296 652 | 332 566 | 426 657 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 932 | 6 522 | 11 991 | 6 033 | 17 086 | 27 487 | 7 735 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 122 | 18 155 | 25 474 | 23 764 | 21 003 | 25 271 | 37 750 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 470 | 10 689 | 1 411 | 13 407 | 25 569 | 5 283 | 9 732 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 50 | 7 | 16 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 262 | 849 | 954 | 1 811 | 403 | 25 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 280 | 126 | 1 290 | 6 594 | 2 830 | 4 210 | 50 988 |
| Прочие расходы за отчетный год | 332 | 1 166 | 5 063 | 9 369 | 2 944 | 6 259 | 46 921 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 802 | 6 470 | 10 689 | 1 411 | 13 407 | 25 569 | 5 283 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 50 | 7 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | 262 | 849 | 954 | 1 811 | 403 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 280 | 126 | 1 290 | 6 594 | 2 830 | 4 210 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 125 | 332 | 1 166 | 5 063 | 9 369 | 2 944 | 6 259 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 633 | 5 170 | 9 183 | 1 089 | 10 200 | 20 341 | 4 295 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 169 | 1 300 | 1 506 | 322 | 3 207 | 5 227 | 988 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 300 | 1 506 | 322 | 3 207 | 5 227 | 988 | 1 980 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 51 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 170 | 9 183 | 1 089 | 10 200 | 20 341 | 4 295 | 7 759 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 170 | 9 183 | 1 089 | 10 200 | 20 341 | 4 295 | 7 759 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 633 | 5 170 | 9 183 | 1 089 | 10 200 | 20 341 | 4 295 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 250 | 250 | 250 | 250 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 076 | 30 276 | 46 034 | 45 450 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 326 | 30 526 | 46 284 | 45 700 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 250 | 250 | 250 | 250 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 276 | 46 034 | 45 450 | 33 379 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 30 526 | 46 284 | 45 700 | 33 629 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 200 | 20 341 | 4 295 | 7 759 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 200 | 20 341 | 4 295 | 7 759 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 200 | 20 341 | 4 295 | 7 759 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 200 | 20 341 | 4 295 | 7 759 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 583 | 4 879 | 19 830 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 583 | 4 879 | 19 830 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 583 | 4 879 | 19 830 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 583 | 4 879 | 19 830 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 30 526 | 46 285 | 45 700 | 33 629 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 326 | 30 526 | 46 284 | 45 700 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 48 501 | 34 109 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 322 627 | 400 585 | 460 562 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 298 197 | 371 319 | 442 752 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 216 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 23 214 | 29 266 | 17 810 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 328 970 | 352 084 | 426 453 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 293 642 | 324 451 | 389 004 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 435 | 13 900 | 16 088 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 811 | 403 | 25 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 714 | 1 605 | 2 116 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 368 | 11 725 | 19 220 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 195 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 793 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 793 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 982 | 598 | 5 000 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 982 | 598 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 000 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 113 550 | 87 695 | 37 199 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 113 550 | 87 230 | 36 590 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 465 | 609 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 114 628 | 128 633 | 60 011 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 879 | 19 830 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 114 628 | 94 601 | 7 800 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 29 153 | 32 381 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 758 | 6 297 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 7,8 млн ₽ |
| Активы | 152,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 70 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.