Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮСАНА", Долгопрудный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮСАНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 135 458 | 113 045 | 102 027 | 76 653 | 157 618 | 173 922 | 183 058 | 75 996 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 82 800 | 103 845 | 63 415 | 56 183 | 52 500 | 60 427 | 45 829 | 37 603 |
| Основные средства на конец отчетного года | 82 800 | 103 841 | 63 415 | 56 183 | 52 500 | 60 427 | 45 829 | 37 603 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 52 658 | 9 200 | 38 612 | 20 470 | 105 118 | 113 495 | 137 229 | 38 393 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 342 | 103 | 36 | 104 | 94 | 229 | 191 | 173 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 22 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 471 | 7 391 | 6 010 | 7 431 | 57 809 | 91 444 | 70 643 | 9 183 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 43 091 | 22 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 530 | 1 001 | 10 394 | 12 935 | 47 215 | 21 822 | 66 395 | 29 037 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 202 | 705 | 173 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 133 057 | 118 863 | 101 098 | 102 028 | 133 111 | 157 618 | 173 922 | 183 058 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 75 129 | 66 205 | 82 320 | 63 415 | 35 245 | 52 500 | 60 427 | 45 829 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 75 129 | 66 205 | 82 320 | 63 415 | 35 240 | 52 500 | 60 427 | 45 829 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 57 928 | 52 658 | 18 778 | 38 613 | 97 866 | 105 118 | 113 495 | 137 229 |
| Запасы на конец предыдущего года | 573 | 2 342 | 2 553 | 36 | 83 | 94 | 229 | 191 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 22 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 986 | 5 471 | 3 988 | 28 183 | 6 376 | 57 809 | 91 444 | 70 643 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 41 451 | 43 091 | 10 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 239 | 1 530 | 1 474 | 10 394 | 91 407 | 47 215 | 21 822 | 66 395 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 679 | 202 | 763 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 135 458 | 113 045 | 102 027 | 76 654 | 157 618 | 173 922 | 183 058 | 75 996 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 54 064 | 16 165 | 4 706 | 11 722 | 105 096 | 142 279 | 177 728 | 71 359 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 20 | 20 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 54 054 | 16 145 | 4 686 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 81 394 | 96 880 | 97 321 | 64 932 | 52 522 | 31 643 | 5 330 | 4 637 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 54 468 | 92 880 | 92 880 | 60 693 | 47 686 | 24 426 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 926 | 4 000 | 4 441 | 4 239 | 4 836 | 7 217 | 5 330 | 4 637 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 133 057 | 118 863 | 101 098 | 102 027 | 133 111 | 157 618 | 173 922 | 183 058 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 61 444 | 37 469 | 5 274 | 4 706 | 71 264 | 105 096 | 142 279 | 177 728 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 20 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 61 434 | 37 459 | 5 254 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 71 614 | 81 394 | 95 824 | 97 321 | 61 847 | 52 522 | 31 643 | 5 330 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 45 600 | 54 468 | 92 880 | 92 880 | 54 747 | 47 686 | 24 426 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 014 | 26 926 | 2 944 | 4 441 | 7 100 | 4 836 | 7 217 | 5 330 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 031 | 9 444 | 3 146 | 118 879 | 126 303 | 152 643 | 141 522 | |
| Выручка за предыдущий год | 64 122 | 27 609 | 32 088 | 34 858 | 80 459 | 85 119 | 89 506 | 89 013 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 091 | 18 165 | 28 942 | 36 842 | 38 420 | 41 184 | 63 137 | 52 509 |
| Выручка за отчетный год | 27 609 | 23 228 | 34 858 | 40 397 | 85 119 | 89 506 | 89 013 | 87 138 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 812 | 5 075 | 13 319 | 7 362 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 362 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 326 | 11 194 | 15 303 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 797 | 18 153 | 21 539 | 33 035 | 41 184 | 63 137 | 52 509 | 70 309 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 42 290 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 741 | 16 326 | 14 082 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 835 | 10 928 | 13 667 | 15 579 | 14 661 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 | 29 | 1 785 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 180 | 5 509 | 1 993 | 5 941 | 4 202 | 3 090 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 604 | 1 746 | 18 | 2 775 | 4 391 | 9 301 | 12 275 | 10 667 |
| Прочие расходы за отчетный год | 298 | 1 018 | 54 | 309 | 596 | 164 | 214 | 3 994 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 38 724 | 13 321 | 10 928 | 13 667 | 15 579 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 70 | 8 | 96 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 940 | 6 180 | 5 941 | 5 941 | 4 202 | 3 090 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 368 | 233 | 1 803 | 4 850 | 4 391 | 9 301 | 12 275 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 698 | 91 | 38 | 54 | 2 530 | 596 | 164 | 214 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 724 | 30 837 | 33 832 | 23 714 | 35 449 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 332 | 7 581 | 7 957 | 7 590 | 10 026 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 332 | 820 | 7 957 | 7 590 | 10 026 | 3 812 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 015 | 33 832 | 23 714 | 35 449 | 19 690 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 015 | 33 832 | 23 714 | 35 449 | 19 690 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 38 724 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 254 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 274 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 686 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 706 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 568 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 568 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 567 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 568 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 706 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 275 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 182 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 138 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 016 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 33 281 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 841 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 956 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 866 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 784 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 305 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 262 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 262 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 12 000 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 920 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 34,9 млн ₽ | 40,4 млн ₽ | 85,1 млн ₽ | 89,5 млн ₽ | 89,0 млн ₽ | 87,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -567 тыс. ₽ | 7,0 млн ₽ | 33,8 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | 35,4 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | ||
| Активы | 102,0 млн ₽ | 76,7 млн ₽ | 157,6 млн ₽ | 173,9 млн ₽ | 183,1 млн ₽ | 76,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,7 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 105,1 млн ₽ | 142,3 млн ₽ | 177,7 млн ₽ | 71,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +15,9 % | +110,7 % | +5,2 % | -0,6 % | -2,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,40 | 0,32 | 2,00 | 3,59 | 25,75 | 8,28 | 2,28 ▲ | 2,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,31 | 2,00 | 3,58 | 25,71 | 8,24 | 2,03 ▲ | 1,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | 0,20 | 0,90 | 0,69 | 12,46 | 6,26 | 0,31 ▲ | 0,37 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,15 | 0,67 | 0,82 | 0,97 | 0,94 | 0,62 ▲ | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 20,68 | 5,54 | 0,50 | 0,22 | 0,03 | 0,06 | 0,29 ▲ | 0,34 |
| Рентабельность продаж | -5,7 % | 18,2 % | 51,6 % | 29,5 % | 41,0 % | 19,3 % | 12,4 % ▲ | 17,5 % |
| Чистая рентабельность | -1,6 % | 17,4 % | 39,7 % | 26,5 % | 39,8 % | 22,6 % | 8,3 % ▲ | 11,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,6 % | 9,2 % | 21,5 % | 13,6 % | 19,4 % | 25,9 % | 2,4 % ▲ | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -12,0 % | 59,8 % | 32,2 % | 16,7 % | 19,9 % | 27,6 % | 9,7 % ▲ | 10,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,34 | 0,53 | 0,54 | 0,51 | 0,49 | 1,15 | 0,41 ▲ | 0,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 63 дн. | 67 дн. | 248 дн. | 373 дн. | 290 дн. | 38 дн. | 141 дн. ▲ | 122 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 4 дн. ▲ | 5 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 8,28 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 22,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12542).