Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ", Долгопрудный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 864 | 1 078 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 278 | 174 |
| Основные средства на конец отчетного года | 278 | 174 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 586 | 904 |
| Запасы на конец отчетного года | 190 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 143 | 218 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 443 | 496 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 259 | 864 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 278 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 278 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 258 | 586 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 147 | 143 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 111 | 443 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 864 | 1 078 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 520 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 438 | 438 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 438 | 438 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 445 | 120 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 445 | 120 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 259 | 864 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 434 | 438 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 434 | 438 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 195 | 445 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 195 | 445 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 582 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 914 | 4 959 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 126 | 4 377 |
| Выручка за отчетный год | 4 959 | 6 319 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 582 | 815 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 582 | 815 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 377 | 5 504 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 582 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 525 | 769 |
| Прочие расходы за отчетный год | 57 | 46 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 525 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 89 | 57 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 350 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 117 | 175 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 175 | 228 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 350 | 541 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 350 | 541 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | 5,0 млн ₽ | 6,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 350 тыс. ₽ | 541 тыс. ₽ |
| Активы | 864 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -19 тыс. ₽ | 520 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +27,4 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,32 | 7,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,32 | 5,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,00 | 4,13 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | 0,48 |
| Финансовый рычаг | — | 1,07 |
| Рентабельность продаж | 11,7 % | 12,9 % |
| Чистая рентабельность | 7,1 % | 8,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 40,5 % | 50,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 104,0 % |
| Оборачиваемость активов | 5,74 | 5,86 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 11 дн. | 13 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 13 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.