Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОСПЕЦЦЕНТР ХИМКИ", Химки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОСПЕЦЦЕНТР ХИМКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 250 756 | 115 956 | 358 202 | 390 257 | 362 272 | 149 235 | 222 853 | 2 046 510 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 194 | 6 842 | 6 008 | 5 454 | 188 043 | 6 221 | 8 767 | 1 303 444 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 500 | 6 839 | 6 002 | 5 450 | 4 372 | 6 219 | 8 767 | 11 449 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 183 668 | 1 291 994 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 693 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 229 562 | 109 114 | 352 194 | 384 802 | 174 229 | 143 014 | 214 086 | 743 067 |
| Запасы на конец отчетного года | 72 798 | 52 448 | 98 359 | 87 810 | 93 366 | 79 999 | 107 755 | 162 935 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 200 | 19 | 930 | 1 270 | 7 208 | 9 424 | 16 341 | 7 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 47 278 | 37 257 | 61 120 | 110 766 | 68 610 | 48 190 | 74 193 | 500 485 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 92 000 | 190 949 | 180 968 | 27 231 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 050 | 18 521 | 836 | 3 989 | 5 045 | 5 401 | 15 797 | 52 409 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 236 | 869 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 77 272 | 250 756 | 115 956 | 358 202 | 390 257 | 362 272 | 149 235 | 1 451 810 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 475 | 21 194 | 6 842 | 196 957 | 5 454 | 188 043 | 6 221 | 798 202 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 277 | 9 500 | 6 839 | 6 002 | 5 450 | 4 372 | 6 219 | 11 165 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 190 949 | 183 668 | 774 225 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 198 | 11 693 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 12 810 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 64 797 | 229 562 | 109 114 | 161 245 | 384 802 | 174 229 | 143 014 | 653 608 |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 529 | 72 798 | 52 481 | 98 359 | 87 810 | 93 366 | 79 999 | 138 145 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 734 | 7 200 | 19 | 930 | 1 270 | 7 208 | 9 424 | 13 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 193 | 47 278 | 38 093 | 61 120 | 110 766 | 68 610 | 48 190 | 496 523 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 92 000 | 180 968 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 58 | 10 050 | 18 521 | 836 | 3 989 | 5 045 | 5 401 | 18 928 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 282 | 236 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 250 756 | 115 956 | 358 202 | 390 257 | 362 272 | 149 235 | 222 853 | 2 046 510 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 597 | 8 116 | 8 274 | 9 700 | 25 271 | 206 982 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 297 | 7 816 | 7 974 | 9 400 | 24 971 | 206 682 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 211 068 | 84 465 | 153 224 | 216 950 | 60 013 | 26 072 | 111 355 | 442 925 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 211 017 | 84 421 | 153 182 | 216 774 | 59 747 | 25 844 | 111 184 | 438 266 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 51 | 44 | 42 | 176 | 265 | 228 | 171 | 4 659 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 104 626 | 51 436 | 201 381 | 165 192 | 293 985 | 113 463 | 86 228 | 1 396 603 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 72 820 | 22 466 | 3 904 | 62 875 | 933 | 1 869 | 23 310 | 1 038 737 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 786 | 26 323 | 194 106 | 100 701 | 291 559 | 110 290 | 58 953 | 346 213 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 019 | 2 647 | 3 370 | 1 615 | 1 493 | 1 304 | 3 966 | 11 653 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 77 272 | 250 756 | 115 956 | 358 202 | 390 257 | 362 272 | 149 235 | 1 451 810 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 597 | 8 116 | 8 274 | 9 699 | 9 706 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 297 | 7 816 | 7 974 | 9 399 | 9 406 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 | 211 068 | 84 465 | 153 224 | 209 145 | 211 013 | 26 072 | 408 670 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 211 017 | 84 421 | 153 182 | 208 969 | 59 747 | 25 844 | 401 288 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 16 | 51 | 44 | 42 | 176 | 265 | 228 | 7 381 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 151 000 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 116 810 | 104 626 | 51 436 | 201 381 | 172 997 | 142 985 | 113 464 | 1 033 435 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 97 950 | 72 820 | 25 022 | 3 904 | 70 680 | 933 | 1 869 | 789 901 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 042 | 29 786 | 23 767 | 194 106 | 100 701 | 140 559 | 110 291 | 232 435 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 818 | 2 019 | 2 647 | 3 370 | 1 615 | 1 493 | 1 304 | 11 099 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 195 | 70 388 | 69 184 | 174 998 | 170 469 | 127 814 | 130 759 | 289 505 |
| Выручка за предыдущий год | 359 884 | 1 315 568 | 1 165 116 | 1 777 879 | 1 557 312 | 1 792 436 | 1 920 878 | 3 776 219 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 342 689 | 1 245 180 | 1 095 932 | 1 602 881 | 1 386 843 | 1 664 622 | 1 790 119 | 3 486 714 |
| Выручка за отчетный год | 1 315 568 | 1 165 116 | 1 777 879 | 1 557 312 | 1 792 436 | 1 920 878 | 2 537 255 | 3 798 120 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 70 388 | 69 184 | 133 447 | 170 469 | 127 814 | 130 759 | 152 636 | 485 686 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 156 | 237 545 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 77 544 | 81 497 | 140 233 | 105 777 | 92 790 | 97 326 | 106 155 | 180 278 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 26 994 | 18 505 | 19 147 | 40 536 | 38 911 | 33 816 | 62 516 | 67 863 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 245 180 | 1 095 932 | 1 644 432 | 1 386 843 | 1 664 622 | 1 790 119 | 2 384 619 | 3 312 434 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 28 840 | 24 156 | 79 565 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 33 644 | 77 544 | 81 497 | 127 011 | 105 777 | 92 790 | 97 326 | 151 360 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 615 | 26 994 | 18 505 | 19 147 | 40 536 | 38 911 | 33 816 | 58 580 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 56 862 | 26 427 | 5 653 | 1 250 | 1 777 | 19 457 | 246 682 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 490 | 3 651 | 10 815 | 24 238 | 26 205 | 22 266 | 1 273 | 59 805 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 23 923 | 25 175 | 24 598 | 43 135 | 16 158 | 17 674 | 11 029 | 37 784 |
| Прочие доходы за отчетный год | 34 442 | 116 970 | 75 623 | 9 057 | 4 313 | 2 482 | 52 023 | 5 383 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 703 | 7 766 | 9 480 | 8 663 | 9 223 | 4 914 | 6 775 | 18 267 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 56 862 | 26 427 | 5 653 | 1 250 | 1 777 | 56 152 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 490 | 3 651 | 10 815 | 24 238 | 26 205 | 22 266 | 33 177 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 490 | 23 923 | 25 175 | 24 598 | 43 135 | 16 158 | 17 674 | 40 774 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 844 | 34 442 | 116 970 | 20 850 | 9 065 | 4 313 | 2 482 | 7 943 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 291 | 8 703 | 7 766 | 9 480 | 8 671 | 9 223 | 4 914 | 23 759 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 123 | 23 542 | 4 518 | 158 | 1 426 | 44 578 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 186 | 2 891 | 999 | 1 000 | 388 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 16 | 35 | 2 | 136 | 37 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 197 | 4 496 | 4 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 34 | 11 553 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 186 | 2 891 | 999 | 1 000 | 388 | 3 940 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 508 | 366 | 2 400 | 4 | 6 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 213 | 1 508 | 2 400 | 4 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 35 | 2 | 134 | 92 | 37 | 57 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 496 | 4 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 2 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 45 123 | 23 542 | 4 518 | 158 | 1 426 | 15 572 | 197 276 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 123 | 23 542 | 4 518 | 158 | 1 426 | 15 572 | 197 276 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 45 123 | 23 542 | 4 518 | 158 | 1 426 | 44 578 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 297 | 7 816 | 7 974 | 9 399 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 597 | 8 116 | 8 274 | 9 699 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 297 | 7 816 | 7 974 | 9 400 | 24 971 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 597 | 8 116 | 8 274 | 9 700 | 25 271 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 542 | 4 519 | 158 | 1 426 | 15 571 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 23 542 | 4 519 | 158 | 1 426 | 15 571 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 542 | 4 519 | 158 | 1 426 | 15 571 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 23 542 | 4 519 | 158 | 1 426 | 15 571 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 597 | 8 116 | 8 274 | 9 700 | 25 271 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 597 | 8 116 | 8 274 | 9 699 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 131 894 | 46 904 | 234 503 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 727 482 | 1 431 453 | 1 832 107 | 1 714 061 | 2 298 717 | 3 331 289 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 725 749 | 1 412 817 | 1 606 525 | 1 709 099 | 2 295 970 | 3 176 432 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 143 | 12 568 | 203 | 2 747 | 140 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 590 | 6 068 | 225 379 | 4 962 | 154 717 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 595 588 | 1 537 977 | 1 785 203 | 1 723 102 | 2 413 553 | 3 096 786 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 514 559 | 1 466 214 | 1 742 074 | 1 687 054 | 2 332 969 | 2 828 697 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 51 220 | 25 059 | 19 199 | 19 851 | 46 700 | 182 111 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 13 680 | 38 138 | 18 417 | 5 487 | 5 473 | 49 675 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 084 | 1 942 | 665 | 819 | 3 877 | 36 227 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 045 | 6 624 | 4 848 | 9 891 | 24 534 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 20 402 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 182 942 | 38 211 | 300 155 | 447 769 | 120 744 | 475 720 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 7 149 | 5 397 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 175 364 | 12 931 | 297 105 | 444 169 | 119 659 | 429 000 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 429 | 19 883 | 3 050 | 3 600 | 1 085 | 46 720 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 379 006 | 17 809 | 343 079 | 731 480 | 124 275 | 974 762 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 776 | 14 859 | 1 444 | 181 | 3 316 | 762 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 371 230 | 2 950 | 341 635 | 731 299 | 120 959 | 974 000 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 46 484 | 89 276 | 293 108 | 128 763 | 298 020 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 629 827 | 720 132 | 419 969 | 543 497 | 583 914 | 1 194 450 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 629 827 | 708 132 | 419 969 | 540 197 | 583 914 | 1 194 450 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 12 000 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 300 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 583 343 | 630 856 | 422 893 | 250 389 | 455 151 | 896 430 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 583 343 | 630 856 | 421 344 | 250 389 | 455 151 | 896 430 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 549 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 154 | 1 056 | 356 | 10 396 | 33 481 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,78 млрд ₽ | 1,56 млрд ₽ | 1,79 млрд ₽ | 1,92 млрд ₽ | 2,54 млрд ₽ | 3,80 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 23,5 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 158 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 197,3 млн ₽ | ||
| Активы | 358,2 млн ₽ | 390,3 млн ₽ | 362,3 млн ₽ | 149,2 млн ₽ | 222,9 млн ₽ | 2,05 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,6 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | 207,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -12,4 % | +15,1 % | +7,2 % | +32,1 % | +49,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,75 | 2,33 | 0,59 | 1,26 | 2,48 | 0,53 | 1,69 ▼ | 1,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,26 | 1,79 | 0,25 | 0,47 | 1,04 | 0,42 | 1,00 ▼ | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,95 | 1,12 | 0,02 | 0,05 | 0,18 | 0,06 | 0,09 ▼ | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,06 | 0,11 | 0,10 | 0,41 ▼ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 98,58 | 47,08 | 42,78 | 14,39 | 7,82 | 8,89 | 0,79 ▼ | 1,19 |
| Рентабельность продаж | -1,5 % | 1,6 % | -0,2 % | 0,0 % | -0,6 % | 6,3 % | 4,1 % ▲ | 4,9 % |
| Чистая рентабельность | 1,3 % | 0,3 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,6 % | 5,2 % | 2,5 % ▲ | 3,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,6 % | 1,2 % | 0,0 % | 1,0 % | 7,0 % | 9,6 % | 3,1 % ▲ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 654,5 % | 55,7 % | 1,9 % | 14,7 % | 61,6 % | 95,3 % | 15,6 % ▲ | 13,1 % |
| Оборачиваемость активов | 4,96 | 3,99 | 4,95 | 12,87 | 11,39 | 1,86 | 1,66 ▲ | 1,61 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 13 дн. | 26 дн. | 14 дн. | 9 дн. | 11 дн. | 48 дн. | 52 дн. ▲ | 56 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 23 дн. | 20 дн. | 16 дн. | 16 дн. | 18 дн. | 56 дн. ▲ | 51 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,53 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 45.11.2 (компаний: 3068).