Финансы ЗАО "СЕКВОЙЯ ТЕРМИК", Химки
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕКВОЙЯ ТЕРМИК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 112 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 112 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 967 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 498 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 046 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 601 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 009 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 009 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 534 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 592 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 429 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 454 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 112 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 595 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 600 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 30 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 965 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 517 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 517 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 009 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 339 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 600 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 30 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 709 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 670 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 670 |
Финансовые результаты
| 2015 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 657 |
| Выручка за предыдущий год | 62 447 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 52 790 |
| Выручка за отчетный год | 23 636 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 912 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 442 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 642 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 828 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 724 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 185 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 642 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 830 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 445 |
| Проценты к получению за отчетный год | 42 |
| Прочие доходы за отчетный год | 44 |
| Прочие расходы за отчетный год | 83 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 136 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 49 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 709 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 427 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 489 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 956 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 956 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 709 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | 23,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 21,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 |
| Коэффициент автономии | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 7,14 |
| Рентабельность продаж | 10,3 % |
| Чистая рентабельность | 8,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 75,4 % |
| Оборачиваемость активов | 1,12 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 32 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 272 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.