Финансы ООО "КЕНСИ", Химки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕНСИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 101 178 | 124 409 | 99 096 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 82 | 1 | 1 |
| Основные средства на конец отчетного года | 81 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 1 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 101 097 | 124 409 | 99 095 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 994 | 7 429 | 13 349 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 51 | 51 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 95 221 | 116 334 | 68 833 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 882 | 319 | 16 862 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 276 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 011 | 101 178 | 140 862 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 011 | 101 177 | 140 862 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 147 | 4 075 | 7 429 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 51 | 51 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 357 | 94 894 | 116 334 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 507 | 1 882 | 17 048 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 276 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 101 178 | 124 409 | 99 096 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 101 592 | 124 924 | 99 610 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 101 592 | 124 924 | 99 610 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 012 | 101 178 | 140 863 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 329 | 101 592 | 141 377 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 729 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 329 | 101 592 | 124 647 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 874 | 12 525 | 3 616 |
| Выручка за предыдущий год | 6 374 | 24 000 | 19 797 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 500 | 11 475 | 16 181 |
| Выручка за отчетный год | 24 000 | 19 797 | 22 186 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 616 | 6 170 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 87 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 635 | 6 083 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 999 | 16 181 | 16 016 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 141 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 383 | 3 635 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 | 53 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 30 | 34 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 12 | 30 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 53 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 24,0 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | -11 тыс. ₽ | -49 тыс. ₽ |
| Активы | 101,2 млн ₽ | 124,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -414 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | 0,0 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,24 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 448 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 61 дн. | 168 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.