Финансы ООО "КСК ИНВЕСТ ХИМКИ", Химки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КСК ИНВЕСТ ХИМКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 520 | 43 323 | 61 863 | 41 847 | 40 831 | 38 942 | 49 419 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 42 054 | 40 504 | 38 976 | 37 448 | 35 919 | 34 412 | 32 905 |
| Основные средства на конец отчетного года | 42 054 | 40 504 | 38 976 | 37 448 | 35 919 | 34 412 | 32 905 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 466 | 2 819 | 22 887 | 4 399 | 4 912 | 4 530 | 16 514 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 000 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 348 | 397 | 414 | 658 | 685 | 430 | 380 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 300 | 250 | 3 500 | 3 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 118 | 122 | 223 | 241 | 726 | 940 | 1 009 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 160 | 15 125 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 206 | 42 520 | 43 323 | 61 863 | 41 847 | 40 831 | 38 942 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 43 610 | 42 054 | 40 504 | 38 976 | 37 448 | 35 919 | 34 412 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 43 610 | 42 054 | 40 504 | 38 976 | 37 448 | 35 919 | 34 412 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 596 | 466 | 2 819 | 22 887 | 4 399 | 4 912 | 4 530 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 166 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 409 | 348 | 397 | 414 | 658 | 685 | 430 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 300 | 250 | 3 500 | 3 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 | 118 | 122 | 223 | 241 | 726 | 940 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 22 000 | 3 160 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 520 | 43 323 | 61 863 | 41 846 | 40 831 | 38 942 | 49 419 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 821 | 3 027 | 2 169 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 966 | 39 275 | 59 071 | 75 069 | 60 657 | 52 877 | 59 745 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 37 966 | 39 275 | 59 071 | 75 069 | 60 657 | 52 877 | 59 745 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 733 | 1 021 | 623 | 1 712 | 1 788 | 4 025 | 7 283 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 757 | 1 228 | 3 442 | 6 615 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 733 | 1 021 | 623 | 956 | 559 | 583 | 668 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 206 | 42 520 | 43 323 | 61 863 | 41 847 | 40 831 | 38 942 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 821 | 3 027 | 2 169 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 859 | 37 966 | 39 275 | 59 071 | 75 069 | 60 657 | 52 877 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 43 859 | 37 966 | 39 275 | 59 071 | 75 069 | 60 657 | 52 877 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 527 | 733 | 1 021 | 622 | 1 412 | 1 788 | 4 025 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 757 | 1 228 | 3 442 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 527 | 733 | 1 021 | 622 | 655 | 559 | 583 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 405 | 4 259 | 4 616 | 5 178 | 5 548 | 4 380 | 1 613 |
| Выручка за предыдущий год | 8 453 | 9 031 | 9 447 | 10 009 | 10 741 | 9 057 | 6 695 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 048 | 4 772 | 4 831 | 4 831 | 5 193 | 4 677 | 5 082 |
| Выручка за отчетный год | 9 031 | 9 447 | 10 009 | 10 741 | 9 057 | 6 695 | 8 310 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 259 | 4 616 | 5 178 | 5 548 | 4 380 | 1 613 | 4 175 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 248 | 4 599 | 5 154 | 5 225 | 3 340 | 520 | 2 567 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 | 17 | 24 | 323 | 1 040 | 1 093 | 1 608 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 772 | 4 831 | 4 831 | 5 193 | 4 677 | 5 082 | 4 135 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 386 | 4 248 | 4 599 | 5 154 | 5 525 | 3 340 | 520 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 | 11 | 17 | 24 | 23 | 1 040 | 1 093 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 000 | 13 020 | 4 061 | 391 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 45 | 50 | 123 | 210 | 195 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 672 | 1 581 | 1 794 | 2 567 | 2 714 | 2 295 | 2 224 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 628 | 3 465 | 2 974 | 21 234 | 21 826 | 9 148 | 5 145 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 204 | 7 322 | 7 242 | 61 119 | 9 642 | 3 507 | 5 097 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 000 | 13 020 | 4 061 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 45 | 50 | 123 | 210 | 195 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 837 | 1 672 | 1 581 | 1 794 | 2 567 | 2 714 | 2 295 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 905 | 8 628 | 3 465 | 2 974 | 21 234 | 21 826 | 9 148 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 612 | 7 204 | 7 322 | 7 242 | 61 119 | 9 642 | 3 507 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 000 | 13 020 | 3 655 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 406 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 406 | 39 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 000 | 13 020 | 3 655 | 352 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 000 | 13 020 | 3 655 | 352 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 000 | 13 020 | 3 655 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 821 | 3 027 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 821 | 3 027 | 2 169 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 001 | 13 020 | 3 655 | 352 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 001 | 13 020 | 3 655 | 352 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 001 | 13 020 | 3 655 | 352 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 001 | 13 020 | 3 655 | 352 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 794 | 858 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 794 | 858 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 794 | 858 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 794 | 858 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 821 | 3 027 | 2 169 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 821 | 3 027 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 446 | 3 884 | 4 024 | 4 449 | 1 055 | 3 667 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 10 085 | 10 957 | 10 943 | 10 762 | 8 016 | 9 824 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 946 | 9 701 | 9 700 | 10 762 | 7 880 | 9 635 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 139 | 1 256 | 1 243 | 136 | 189 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 639 | 7 073 | 6 919 | 6 313 | 6 961 | 6 157 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 624 | 2 750 | 2 813 | 3 586 | 4 242 | 3 835 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 379 | 360 | 360 | 676 | 729 | 605 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 793 | 1 614 | 1 856 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 460 | 39 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 843 | 2 349 | 1 890 | 2 051 | 1 530 | 1 678 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 328 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 328 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 800 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 528 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 404 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 300 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 104 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 346 | 3 880 | 6 327 | 3 964 | 5 169 | 3 598 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 346 | 1 580 | 6 077 | 4 869 | 2 761 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 300 | 250 | 3 964 | 300 | 837 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 100 | 4 | 101 | 485 | 214 | 69 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 352 тыс. ₽ |
| Активы | 49,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,27 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.