Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПВТ", Химки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПВТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 114 409 | 172 361 | 391 354 | 333 131 | 616 025 | 714 096 | 722 894 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 56 | 21 | 110 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 56 | 21 | 110 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 114 353 | 172 340 | 391 354 | 333 131 | 616 025 | 714 096 | 722 784 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 | 12 | 44 950 | 3 072 | 85 925 | 30 675 | 19 356 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 24 339 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 69 431 | 59 995 | 329 470 | 316 009 | 413 042 | 601 950 | 652 965 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 610 | 3 746 | 11 955 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 44 904 | 112 311 | 16 900 | 14 050 | 109 353 | 77 642 | 13 970 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 22 | 34 | 95 | 84 | 199 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 41 714 | 114 409 | 172 361 | 391 354 | 333 131 | 616 025 | 714 096 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 92 | 56 | 21 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 92 | 56 | 21 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 41 622 | 114 353 | 172 340 | 391 354 | 333 131 | 616 025 | 714 096 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 351 | 18 | 12 | 44 950 | 3 072 | 85 925 | 30 675 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 929 | 69 401 | 59 995 | 329 470 | 316 009 | 413 042 | 601 950 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 610 | 3 745 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 342 | 44 904 | 112 311 | 16 900 | 14 050 | 109 353 | 77 642 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 30 | 22 | 34 | 95 | 84 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 114 409 | 172 361 | 391 354 | 333 131 | 616 025 | 714 096 | 722 894 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 825 | 34 285 | 243 002 | 244 757 | 516 718 | 605 419 | 700 207 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 33 785 | 242 502 | 244 257 | 516 218 | 604 919 | 699 707 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 85 584 | 138 076 | 148 352 | 88 374 | 99 307 | 108 677 | 22 688 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 662 | 54 144 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 922 | 83 932 | 148 352 | 88 374 | 99 307 | 108 677 | 22 688 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 41 714 | 114 409 | 172 361 | 391 354 | 333 131 | 616 025 | 714 096 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 304 | 28 825 | 34 285 | 243 002 | 244 757 | 516 718 | 605 419 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 28 325 | 33 785 | 242 502 | 244 257 | 516 218 | 604 919 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 410 | 85 584 | 138 076 | 148 352 | 88 374 | 99 307 | 108 677 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 662 | 54 144 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 410 | 34 922 | 83 932 | 148 352 | 88 374 | 99 307 | 108 677 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 601 109 | 20 304 | 27 957 | 272 351 | 37 908 | 402 930 | 176 820 |
| Выручка за предыдущий год | 317 710 | 295 910 | 392 596 | 1 225 336 | 395 913 | 981 604 | 533 757 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 283 399 | 275 606 | 364 639 | 952 985 | 358 005 | 578 674 | 356 937 |
| Выручка за отчетный год | 295 910 | 392 596 | 1 225 336 | 395 913 | 981 604 | 533 757 | 646 770 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 957 | 272 351 | 24 759 | 402 930 | 176 820 | 179 822 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 547 | 256 680 | 24 759 | 367 014 | 128 517 | 134 534 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 410 | 15 671 | 35 916 | 48 303 | 45 288 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 289 029 | 364 639 | 952 985 | 371 154 | 578 674 | 356 937 | 466 948 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 881 | 15 547 | 256 680 | 24 759 | 367 014 | 128 517 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 423 | 12 410 | 15 671 | 13 149 | 35 916 | 48 303 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 518 | 6 835 | 261 705 | 11 242 | 351 151 | 124 434 | 128 387 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 380 | 789 | 109 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 662 | 3 483 | 2 430 | 2 868 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 523 | 10 330 | 95 674 | 53 003 | 18 130 | 10 762 | 14 205 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 333 | 15 559 | 88 219 | 66 520 | 31 505 | 15 634 | 20 461 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 068 | 4 409 | 6 835 | 261 705 | 11 242 | 351 151 | 124 434 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 380 | 789 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 662 | 3 483 | 2 430 | 2 868 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 912 | 7 523 | 10 330 | 95 674 | 53 003 | 18 130 | 10 762 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 156 | 9 333 | 15 559 | 88 219 | 66 520 | 31 505 | 15 634 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 804 | 3 521 | 5 460 | 209 347 | 8 993 | 279 582 | 99 501 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 263 | 888 | 1 375 | 52 358 | 2 249 | 71 569 | 24 892 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 889 | 1 375 | 52 358 | 2 249 | 71 569 | 24 892 | 26 265 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 520 | 5 460 | 209 347 | 8 993 | 279 582 | 99 501 | 102 122 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 520 | 5 460 | 209 347 | 8 993 | 279 582 | 99 501 | 102 122 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 521 | 5 460 | 209 347 | 8 993 | 279 582 | 99 501 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 785 | 242 502 | 244 257 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 34 285 | 243 002 | 244 757 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 242 502 | 244 257 | 516 218 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 243 002 | 244 757 | 516 718 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 209 347 | 8 993 | 279 582 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 209 347 | 8 993 | 279 582 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 209 347 | 8 993 | 279 582 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 209 347 | 8 993 | 279 582 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 630 | 7 538 | 7 621 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 630 | 7 538 | 7 621 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 300 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 300 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 330 | 7 538 | 7 621 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 330 | 7 538 | 7 621 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 516 718 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 244 757 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 500 | 65 405 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 241 445 | 408 911 | 845 725 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 018 213 | 354 579 | 792 085 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 223 232 | 54 332 | 53 640 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 382 534 | 394 411 | 780 320 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 040 952 | 384 417 | 628 830 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 832 | 6 160 | 27 810 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 104 450 | 25 | 16 820 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 231 300 | 3 809 | 106 860 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 20 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 | 5 655 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 655 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 38 379 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 300 | 46 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 46 000 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 300 | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 630 | 7 538 | 7 621 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 300 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 330 | 7 538 | 7 621 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 262 | 98 129 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 46 308 | 10 112 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 99,5 млн ₽ | 102,1 млн ₽ |
| Активы | 714,1 млн ₽ | 722,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,57 | 31,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,29 | 29,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,75 | 1,14 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,9 % | 14,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. | 15 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 111 дн. | 18 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 31,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.