Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИСЕЙЛ", Долгопрудный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИСЕЙЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 847 | 31 572 | 37 198 | 35 244 | 27 146 | 83 720 | 73 923 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 | 488 | 366 | 256 | 1 577 | 3 414 | 3 211 |
| Основные средства на конец отчетного года | 37 | 488 | 366 | 256 | 1 577 | 3 414 | 3 211 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 810 | 31 084 | 36 832 | 34 988 | 25 569 | 80 306 | 70 712 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 263 | 19 863 | 17 072 | 5 925 | 7 979 | 14 526 | 21 501 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 686 | 4 909 | 10 432 | 26 948 | 15 917 | 54 881 | 48 261 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 961 | 6 312 | 9 328 | 2 115 | 1 673 | 10 899 | 950 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 897 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 176 | 30 847 | 31 572 | 37 198 | 35 244 | 27 146 | 83 720 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 61 | 37 | 488 | 366 | 256 | 1 577 | 3 414 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 61 | 37 | 488 | 366 | 256 | 1 577 | 3 414 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 115 | 30 810 | 31 084 | 36 832 | 34 988 | 25 569 | 80 306 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 088 | 15 263 | 19 863 | 17 072 | 5 925 | 7 979 | 14 526 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 125 | 13 586 | 4 909 | 18 832 | 26 948 | 15 917 | 54 881 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 941 | 1 961 | 6 312 | 928 | 2 115 | 1 673 | 10 899 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 961 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 847 | 31 572 | 37 198 | 35 244 | 27 146 | 83 720 | 73 923 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 546 | 13 424 | 10 661 | 15 001 | 10 295 | 22 253 | 40 359 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 536 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 301 | 18 148 | 26 537 | 20 243 | 16 851 | 61 467 | 33 564 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 546 | 511 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 416 | 18 148 | 26 537 | 14 697 | 16 340 | 61 467 | 33 564 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 885 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 176 | 30 847 | 31 572 | 37 198 | 35 244 | 27 146 | 83 720 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 927 | 12 546 | 13 424 | 10 661 | 15 001 | 10 295 | 22 253 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 917 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 249 | 18 301 | 18 148 | 26 537 | 20 243 | 16 851 | 61 467 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 008 | 5 546 | 511 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 846 | 18 301 | 18 148 | 21 529 | 14 697 | 16 340 | 61 467 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 403 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 789 | 7 333 | 8 352 | 4 996 | 9 272 | 3 555 | 19 613 |
| Выручка за предыдущий год | 53 580 | 79 664 | 81 788 | 66 510 | 108 176 | 86 945 | 188 219 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 791 | 72 331 | 73 436 | 61 514 | 98 904 | 83 390 | 168 606 |
| Выручка за отчетный год | 79 664 | 81 788 | 66 510 | 108 176 | 86 945 | 188 219 | 246 656 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 586 | 8 352 | 4 996 | 9 272 | 3 555 | 19 613 | 25 883 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 333 | 8 352 | 4 996 | 9 272 | 3 555 | 19 613 | 25 883 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 253 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 62 078 | 73 436 | 61 514 | 98 904 | 83 390 | 168 606 | 220 773 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 945 | 7 333 | 8 352 | 4 996 | 9 272 | 3 555 | 19 613 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 844 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 026 | 8 103 | 4 684 | 10 069 | 4 186 | 19 287 | 24 402 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 | 57 | 58 | 239 | 455 | 10 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 25 | 2 | 8 | 1 154 | 1 499 | 1 509 | 1 469 |
| Прочие расходы за отчетный год | 319 | 194 | 262 | 118 | 413 | 1 825 | 2 950 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 877 | 7 026 | 8 103 | 4 684 | 10 069 | 4 186 | 19 287 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 | 57 | 58 | 239 | 455 | 10 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 | 2 | 8 | 1 154 | 1 499 | 1 509 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 68 | 319 | 194 | 262 | 118 | 413 | 1 825 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 902 | 5 619 | 6 478 | 3 715 | 8 055 | 3 349 | 15 307 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 975 | 1 407 | 1 625 | 969 | 2 014 | 837 | 3 980 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 407 | 1 625 | 969 | 2 014 | 837 | 3 980 | 5 096 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 619 | 6 478 | 3 715 | 8 055 | 3 349 | 15 307 | 19 306 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 619 | 6 478 | 3 715 | 8 055 | 3 349 | 15 307 | 19 306 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 902 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 917 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 927 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 536 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 546 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 619 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 619 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 619 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 619 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 000 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 000 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 546 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 927 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 80 301 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 79 801 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 500 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 87 281 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 70 812 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 651 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 409 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 409 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,5 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 19,3 млн ₽ |
| Активы | 31,6 млн ₽ | 37,2 млн ₽ | 35,2 млн ₽ | 27,1 млн ₽ | 83,7 млн ₽ | 73,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13,4 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | 40,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,71 | 1,39 | 1,73 | 1,52 | 1,31 | 2,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 0,74 | 1,44 | 1,04 | 1,07 | 1,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 | 0,35 | 0,10 | 0,10 | 0,18 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,43 | 0,29 | 0,43 | 0,38 | 0,27 | 0,55 |
| Финансовый рычаг | 1,35 | 2,49 | 1,35 | 1,64 | 2,76 | 0,83 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,5 % | 10,0 % | 22,9 % | 12,3 % | 18,3 % | 26,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 48,3 % | 34,8 % | 53,7 % | 32,5 % | 68,8 % | 47,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 99 дн. | 101 дн. | 22 дн. | 35 дн. | 31 дн. | 36 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,11 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.