Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСИТОН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСИТОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 527 | 4 426 | 3 631 | 4 247 | 5 415 | 5 723 | 5 991 | 7 163 | 7 384 | 6 622 | 6 636 | 6 635 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 119 | 2 048 | 1 977 | 1 907 | 1 836 | 1 766 | 1 695 | 1 483 | 1 412 | 1 341 | 1 271 | 1 201 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 119 | 2 048 | 1 977 | 1 907 | 1 836 | 1 766 | 1 695 | 1 483 | 1 412 | 1 341 | 1 271 | 1 201 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 408 | 2 378 | 1 654 | 2 340 | 3 579 | 3 957 | 4 296 | 5 680 | 5 972 | 5 281 | 5 365 | 5 434 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 107 | 107 | 132 | 189 | 222 | 259 | 424 | 141 | 118 | 86 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 404 | 874 | 347 | 632 | 289 | 285 | 265 | 33 | 369 | 114 | 203 | 315 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 6 | 19 | 11 | 46 | 70 | 55 | 198 | 578 | 1 | 19 | 8 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 391 | 1 181 | 1 565 | 3 055 | 3 380 | 3 717 | 5 025 | 5 025 | 5 025 | 5 025 | 5 025 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 2 527 | 4 426 | 3 631 | 4 247 | 5 415 | 5 723 | 6 550 | 7 163 | 7 384 | 6 622 | 6 636 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 119 | 2 048 | 1 977 | 1 907 | 1 836 | 1 766 | 1 554 | 1 483 | 1 412 | 1 341 | 1 271 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 119 | 2 048 | 1 977 | 1 907 | 1 836 | 1 766 | 1 554 | 1 483 | 1 412 | 1 341 | 1 271 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 408 | 2 378 | 1 654 | 2 340 | 3 579 | 3 957 | 4 996 | 5 680 | 5 972 | 5 281 | 5 365 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 107 | 107 | 132 | 189 | 222 | 349 | 424 | 141 | 118 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 30 | 874 | 347 | 632 | 289 | 285 | 129 | 33 | 369 | 114 | 203 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 6 | 19 | 11 | 46 | 70 | 90 | 198 | 578 | 1 | 19 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 374 | 1 391 | 1 181 | 1 565 | 3 055 | 3 380 | 4 428 | 5 025 | 5 025 | 5 025 | 5 025 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 527 | 4 426 | 3 631 | 4 247 | 5 415 | 5 723 | 5 991 | 7 163 | 7 384 | 6 622 | 6 636 | 6 635 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 202 | 234 | 233 | 233 | 233 | 233 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 182 | 214 | 213 | 213 | 213 | 213 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 150 | 6 999 | 6 999 | 6 999 | 6 999 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 150 | 6 999 | 6 999 | 6 999 | 6 999 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 545 | 4 416 | 3 429 | 4 013 | 5 182 | 5 490 | 5 758 | 5 780 | 915 | 19 | 21 | 22 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 87 | 2 036 | 2 489 | 3 968 | 5 163 | 5 466 | 5 739 | 5 748 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 458 | 2 380 | 940 | 45 | 19 | 24 | 19 | 32 | 915 | 19 | 21 | 22 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 2 527 | 4 426 | 3 631 | 4 247 | 5 415 | 5 723 | 6 550 | 7 163 | 7 384 | 6 622 | 6 636 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 202 | 234 | 233 | 233 | 233 | 233 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 182 | 214 | 213 | 213 | 213 | 213 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 550 | 1 150 | 6 999 | 6 999 | 6 999 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 550 | 1 150 | 6 999 | 6 999 | 6 999 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 545 | 4 416 | 3 429 | 4 013 | 5 182 | 5 490 | 5 767 | 5 780 | 915 | 19 | 21 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 87 | 2 036 | 2 489 | 3 968 | 5 163 | 5 466 | 5 745 | 5 748 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 458 | 2 380 | 940 | 45 | 19 | 24 | 22 | 32 | 915 | 19 | 21 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 96 | 299 | 160 | 474 | 262 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 1 720 | 2 160 | 1 119 | 7 021 | 361 | |||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 624 | 1 861 | 959 | 102 | 6 547 | 99 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 1 720 | 2 160 | 1 119 | 7 021 | 361 | 368 | ||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 96 | 299 | 160 | 474 | 262 | 270 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 96 | 299 | 160 | 192 | 32 | 26 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 374 | 282 | 230 | 244 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 624 | 1 861 | 959 | 102 | 6 547 | 99 | 98 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 96 | 299 | 160 | 192 | 32 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 374 | 282 | 230 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 | 33 | 240 | 56 | 176 | 15 | 7 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 63 | 59 | 104 | 334 | 16 | 17 | 19 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 33 | 240 | 56 | 176 | 15 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 63 | 59 | 104 | 334 | 16 | 17 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 | 192 | 32 | 134 | 12 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 48 | 24 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 52 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 48 | 24 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 | 12 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 52 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 | 192 | 32 | 134 | 12 | 5 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 | 192 | 32 | 134 | 12 | 5 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 | 192 | 32 | 134 | 12 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 108 | 280 | 19 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 600 | 950 | 6 100 | 251 | 261 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 900 | 6 100 | 240 | 261 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 600 | 50 | 11 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 492 | 670 | 6 677 | 232 | 272 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 368 | 645 | 6 505 | 190 | 214 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 | 86 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 124 | 23 | 86 | 42 | 19 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 100 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 168 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 168 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 68 | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 68 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 108 | 380 | 19 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 7,0 млн ₽ | 361 тыс. ₽ | 368 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | — | -761 тыс. ₽ | 134 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | ||
| Активы | 7,2 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 233 тыс. ₽ | -530 тыс. ₽ | -396 тыс. ₽ | -384 тыс. ₽ | -386 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -94,9 % | +1,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 6,53 | 277,95 | 255,48 | 247,00 | 2,11 ▲ | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 1,03 | 6,05 | 10,57 | 14,68 | 1,90 ▲ | 1,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,63 | 0,05 | 0,90 | 0,36 | 1,35 ▼ | 1,30 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | -0,07 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 29,74 | — | — | — | — | 0,27 | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | — | 2,7 % | 8,9 % | 7,1 % | 12,4 % ▼ | 20,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 1,9 % | 3,3 % | 1,4 % | 7,7 % ▼ | 14,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -10,3 % | 2,0 % | 0,2 % | 0,1 % | 2,0 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 8,9 % | 10,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 1,06 | 0,05 | 0,06 | 0,43 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 6 дн. | 205 дн. | 312 дн. | 113 дн. ▼ | 87 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 3 274 дн. | 1 дн. | 77 дн. | 82 дн. | 81 дн. ▼ | 108 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | 230 дн. | 0 дн. ▼ | -31 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,02 | 0,85 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,54 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,04 | 3,44 | 5,13 | 5,04 | 5,10 | 4,94 ▲ | 4,39 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 247,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12902).