Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕБОСКРЕБ", Сходня
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕБОСКРЕБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 256 741 | 441 042 | 481 244 | 475 513 | 459 666 | 515 058 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 631 | 56 092 | 90 323 | 85 262 | 88 649 | 86 977 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 631 | 55 384 | 89 607 | 84 532 | 87 921 | 86 977 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 708 | 716 | 730 | 728 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 254 110 | 384 950 | 390 922 | 390 251 | 371 017 | 428 081 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 727 | 31 710 | 38 391 | 40 977 | 38 563 | 58 014 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 702 | 14 224 | 8 575 | 5 875 | 6 581 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 123 719 | 103 610 | 135 844 | 139 681 | 138 037 | 202 143 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 240 632 | 202 379 | 200 549 | 188 175 | 161 281 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 120 664 | 253 | 35 | 419 | 317 | 12 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 43 | 49 | 49 | 51 | 50 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 140 | 508 726 | 441 042 | 481 244 | 472 195 | 459 667 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 59 663 | 56 092 | 90 323 | 85 262 | 88 649 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 58 955 | 55 384 | 89 607 | 84 532 | 87 921 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 708 | 708 | 716 | 730 | 728 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 140 | 449 063 | 384 950 | 390 922 | 386 933 | 371 018 |
| Запасы на конец предыдущего года | 85 997 | 31 710 | 38 391 | 40 977 | 38 563 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 16 562 | 8 702 | 14 224 | 8 575 | 5 875 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 085 | 116 483 | 103 610 | 135 844 | 136 364 | 138 037 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 229 552 | 240 632 | 202 379 | 200 549 | 188 175 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 55 | 425 | 253 | 35 | 419 | 317 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 43 | 43 | 49 | 49 | 51 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 256 741 | 441 042 | 481 244 | 475 512 | 459 667 | 515 058 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 413 | 24 282 | 25 159 | 30 012 | 45 862 | 45 952 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 262 | 25 139 | 29 992 | 45 842 | 45 932 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 | 694 | 694 | 694 | 695 | 1 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 694 | 694 | 694 | 695 | 1 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 28 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 249 299 | 416 066 | 455 391 | 444 806 | 413 110 | 469 105 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 838 | 1 714 | 16 258 | 10 464 | 72 542 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 249 174 | 410 228 | 453 677 | 423 745 | 397 843 | 393 890 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 4 802 | 4 802 | 2 672 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 125 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 140 | 508 726 | 441 042 | 481 244 | 472 195 | 459 667 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 552 | 7 284 | 24 282 | 25 159 | 30 012 | 45 862 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 264 | 24 262 | 25 139 | 29 992 | 45 842 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 694 | 694 | 694 | 694 | 695 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 694 | 694 | 694 | 694 | 695 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 588 | 500 747 | 416 066 | 455 391 | 441 489 | 413 110 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 585 | 5 791 | 5 838 | 1 714 | 16 258 | 10 464 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 003 | 492 104 | 410 228 | 453 677 | 420 428 | 397 843 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 852 | 4 802 | 4 802 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 121 002 | 10 002 | 14 318 | 10 603 | 27 424 | 34 000 |
| Выручка за предыдущий год | 61 478 | 629 388 | 296 339 | 41 815 | 125 529 | 128 966 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 59 524 | 619 386 | 282 021 | 31 212 | 98 105 | 94 966 |
| Выручка за отчетный год | 968 928 | 296 339 | 41 815 | 125 529 | 128 966 | 144 182 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 318 | 10 603 | 27 424 | 34 000 | 57 936 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 856 | 815 | 4 053 | 17 656 | 13 558 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 462 | 9 788 | 23 371 | 16 344 | 44 378 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 961 443 | 282 021 | 31 212 | 98 105 | 94 966 | 86 246 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 002 | 5 856 | 815 | 4 053 | 17 656 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 462 | 9 788 | 23 371 | 16 344 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 617 722 | 23 951 | 1 333 | 6 106 | 17 827 | 3 334 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 253 | 85 | 85 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 309 507 | 134 813 | 21 886 | 26 575 | 16 490 | 4 384 |
| Прочие расходы за отчетный год | 308 210 | 116 718 | 22 621 | 24 522 | 16 404 | 14 693 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 36 240 | 1 814 | 23 951 | 1 381 | 6 106 | 17 827 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 104 | 1 253 | 85 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 482 | 210 048 | 134 813 | 21 886 | 26 575 | 16 490 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 754 | 219 340 | 116 718 | 22 573 | 24 522 | 16 404 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 543 | 16 998 | 1 046 | 4 854 | 14 147 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 135 | 1 995 | 4 985 | 265 | 1 249 | 3 652 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 666 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 708 | 8 | 14 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 968 | 78 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 944 | 4 985 | 265 | 1 249 | 3 652 | 3 060 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 27 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 590 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 694 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 | 14 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 968 | 78 | 17 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 833 | 16 998 | 998 | 4 854 | 14 147 | 240 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 833 | 16 998 | 998 | 4 854 | 14 147 | 240 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 998 | 1 046 | 4 854 | 14 147 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 264 | 24 262 | 25 139 | 29 992 | 45 842 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 284 | 24 282 | 25 159 | 30 012 | 45 862 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 262 | 25 139 | 29 992 | 45 842 | 45 932 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 24 282 | 25 159 | 30 012 | 45 862 | 45 952 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 998 | 877 | 4 853 | 14 165 | 90 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 998 | 877 | 4 853 | 14 165 | 90 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 998 | 877 | 4 853 | 14 165 | 90 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 998 | 877 | 4 853 | 14 165 | 90 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 24 282 | 25 159 | 34 814 | 50 664 | 48 624 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 284 | 24 282 | 25 159 | 34 814 | 50 665 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 638 | 5 230 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 285 630 | 41 815 | 158 751 | 126 567 | 135 887 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 284 412 | 41 815 | 149 807 | 124 526 | 135 831 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 218 | 8 944 | 2 041 | 56 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 274 992 | 75 249 | 179 436 | 121 337 | 194 000 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 255 985 | 29 247 | 161 364 | 104 891 | 172 825 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 596 | 3 683 | 10 486 | 7 535 | 11 736 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 667 | 508 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 001 | 146 | 1 585 | 2 801 | 3 121 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 7 410 | 42 173 | 5 334 | 5 602 | 6 318 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 38 253 | 258 | 1 078 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 790 | 39 903 | 11 908 | 29 678 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 23 520 | 39 903 | 11 574 | 28 056 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 270 | 334 | 1 622 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 600 | 1 650 | 11 650 | 28 600 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 22 100 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 34 600 | 1 650 | 11 650 | 6 500 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 21 069 | 56 730 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 250 | 31 930 | 21 000 | 59 800 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 250 | 31 930 | 21 000 | 59 800 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 287 | 10 861 | 26 590 | 3 070 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 17 287 | 10 861 | 26 590 | 3 070 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 384 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 968,9 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,8 млн ₽ | 998 тыс. ₽ | 4,9 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 240 тыс. ₽ |
| Активы | 256,7 млн ₽ | 481,2 млн ₽ | 475,5 млн ₽ | 459,7 млн ₽ | 515,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,4 млн ₽ | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 0,86 | 0,88 | 0,90 | 0,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 0,74 | 0,77 | 0,79 | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,48 | 0,44 | 0,45 | 0,46 | 0,34 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 33,63 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 0,8 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,7 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % | 0,2 % | 1,0 % | 3,1 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 92,2 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 3,77 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 47 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 449 дн. | 152 дн. | 148 дн. | 246 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.