Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ", Лобня
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 721 | 6 767 | 7 262 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 197 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 197 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 524 | 6 767 | 7 262 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 965 | 5 016 | 5 393 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 559 | 1 751 | 1 869 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 721 | 6 767 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 197 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 197 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 524 | 6 767 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 965 | 5 016 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 559 | 1 751 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 721 | 6 767 | 7 262 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 721 | 6 510 | 6 767 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 257 | 495 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 257 | 495 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 721 | 6 767 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 721 | 6 510 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 257 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 257 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 306 | 1 237 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 926 | 5 199 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 620 | 3 962 | |
| Выручка за отчетный год | 6 926 | 5 199 | 4 677 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 306 | 1 237 | 2 011 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 306 | 1 237 | 2 011 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 620 | 3 962 | 2 666 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 306 | 1 237 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 466 | 986 | 1 247 |
| Прочие доходы за отчетный год | 160 | 154 | 114 |
| Прочие расходы за отчетный год | 405 | 878 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 466 | 986 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 160 | 154 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 405 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 253 | 789 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 213 | 197 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 213 | 197 | 249 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 253 | 789 | 998 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 253 | 789 | 998 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 789 тыс. ₽ | 998 тыс. ₽ |
| Активы | 5,7 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 7,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,7 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 6,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 26,33 | 14,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 26,33 | 14,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 6,81 | 3,78 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,96 | 0,93 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,04 | 0,07 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,9 % | 11,7 % | 13,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,9 % | 12,1 % | 14,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 14,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.