Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТ-ЮНИОН", Долгопрудный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТ-ЮНИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 242 949 | 379 877 | 441 122 | 443 883 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 055 | 5 293 | 2 242 | 1 404 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 110 | 297 | 237 | 206 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 945 | 4 996 | 1 915 | 1 190 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 90 | 7 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 239 894 | 374 584 | 438 880 | 442 479 |
| Запасы на конец отчетного года | 119 217 | 184 087 | 228 469 | 171 037 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 748 | 352 | 202 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 108 208 | 168 832 | 199 870 | 263 016 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 851 | 283 | 121 | 386 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 617 | 18 634 | 10 067 | 7 838 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 136 876 | 242 950 | 469 377 | 441 122 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 157 | 3 056 | 3 234 | 2 242 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 23 | 110 | 267 | 237 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 134 | 2 945 | 2 967 | 1 915 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 90 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 132 719 | 239 894 | 466 144 | 438 879 |
| Запасы на конец предыдущего года | 89 533 | 119 217 | 269 610 | 228 469 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 429 | 358 | 369 | 352 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 625 | 108 710 | 195 652 | 199 870 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 069 | 10 991 | 147 | 121 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 063 | 618 | 366 | 10 067 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 242 949 | 379 877 | 441 122 | 443 882 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 134 | 18 723 | 17 322 | 21 820 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | 16 | 16 | 16 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 121 | 19 471 | 18 070 | 22 569 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 500 | 258 522 | 265 095 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 500 | 258 522 | 265 095 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 237 816 | 353 654 | 165 278 | 156 967 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 000 | 39 226 | 43 155 | 61 694 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 207 816 | 312 190 | 122 123 | 95 273 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 238 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 136 876 | 242 949 | 469 376 | 441 121 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 446 | 2 555 | 35 263 | 17 322 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | 13 | 16 | 16 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 433 | 2 542 | 36 012 | 18 070 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 239 500 | 258 522 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 239 500 | 258 522 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 133 430 | 240 394 | 194 613 | 165 278 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 000 | 30 000 | 40 015 | 43 155 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 102 479 | 193 607 | 154 598 | 122 123 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 952 | 16 787 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 78 810 | 83 876 | 249 999 | 314 173 |
| Выручка за предыдущий год | 393 472 | 534 340 | 855 172 | 853 964 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 314 662 | 450 464 | 605 173 | 539 791 |
| Выручка за отчетный год | 534 327 | 754 433 | 853 964 | 921 195 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 83 918 | 147 597 | 314 173 | 347 075 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 491 | 74 800 | 111 264 | 137 185 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 55 427 | 72 797 | 202 909 | 209 890 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 450 409 | 606 836 | 539 791 | 574 120 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 175 | 29 629 | 101 425 | 111 264 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 48 635 | 54 247 | 148 574 | 202 909 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 170 | 22 440 | 5 247 | 5 562 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 206 | 5 689 | 39 106 | 38 362 |
| Прочие доходы за отчетный год | 25 310 | 39 664 | 9 233 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 115 | 71 981 | 106 575 | 102 494 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 030 | 4 208 | 23 572 | 5 247 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 121 | 4 206 | 19 000 | 39 106 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 288 | 39 356 | 39 664 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 312 | 21 215 | 98 209 | 106 575 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 824 | 2 490 | 16 548 | 4 647 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 206 | 1 718 | 7 024 | 600 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 482 | 5 512 | 600 | 1 063 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 688 | 16 928 | 4 647 | 4 499 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 688 | 16 928 | 4 647 | 4 499 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 824 | 2 490 | 16 548 | 4 647 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 16 | 16 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 453 | 18 064 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 35 705 | 17 316 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 16 | 16 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 070 | 22 563 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 322 | 21 815 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 979 | 4 499 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 979 | 4 499 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 979 | 4 499 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 979 | 4 499 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 400 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 22 400 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 400 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 22 400 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 133 | 17 322 | 21 821 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 445 | 35 264 | 17 322 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 637 889 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 706 140 | 810 996 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 618 009 | 728 944 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 88 131 | 82 052 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 68 251 | 1 267 700 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 642 914 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 66 124 | 72 149 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 127 | 552 637 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 460 697 | 457 850 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 457 850 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 460 697 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 177 192 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Активы | 242,9 млн ₽ | 441,1 млн ₽ | 443,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 21,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 2,66 | 2,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 | 1,21 | 1,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,05 |
| Финансовый рычаг | — | — | 19,34 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 1,1 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 20,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 97 дн. | 154 дн. | 109 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 168 дн. | 83 дн. | 61 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | 0,65 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 4,52 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.