Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОМОБИЛЬНАЯ ЛОГИСТИКА", Калуга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОМОБИЛЬНАЯ ЛОГИСТИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 122 272 | 126 031 | 106 428 | 90 584 | 79 764 | 79 151 | 79 099 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 85 659 | 83 550 | 56 933 | 33 983 | 17 131 | 7 446 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 85 637 | 83 492 | 56 879 | 33 929 | 17 077 | 7 446 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 22 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 58 | 54 | 54 | 54 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 613 | 42 481 | 49 495 | 56 601 | 62 633 | 71 705 | 79 099 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 955 | 3 927 | 5 274 | 4 424 | 1 235 | 2 325 | 194 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 104 | 14 | 916 | 313 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 675 | 19 762 | 23 848 | 32 459 | 40 209 | 60 806 | 78 742 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 694 | 7 566 | 7 692 | 7 918 | 7 918 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 983 | 180 | 788 | 97 | 440 | 343 | 163 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 918 | 11 915 | 11 915 | 11 915 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 102 994 | 112 514 | 126 031 | 106 428 | 90 584 | 79 764 | 79 151 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 75 369 | 85 676 | 83 550 | 56 933 | 33 983 | 17 131 | 7 446 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 75 369 | 85 637 | 83 492 | 56 879 | 33 929 | 17 077 | 7 446 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 39 | 58 | 54 | 54 | 54 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 625 | 26 838 | 42 481 | 49 495 | 56 601 | 62 633 | 71 705 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 521 | 2 955 | 3 927 | 5 274 | 4 424 | 1 235 | 2 325 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 538 | 104 | 14 | 916 | 313 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 512 | 13 877 | 19 762 | 23 848 | 32 459 | 40 209 | 60 806 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 290 | 6 694 | 7 566 | 7 692 | 7 918 | 7 918 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 592 | 983 | 180 | 788 | 97 | 440 | 343 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 196 | 11 918 | 11 915 | 11 915 | 11 915 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 122 272 | 126 031 | 106 428 | 90 584 | 79 764 | 79 151 | 79 099 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 349 | 75 891 | 78 248 | 78 374 | 78 600 | 78 908 | 79 044 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 72 000 | 74 250 | 74 250 | 74 250 | 74 250 | 74 250 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 228 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 663 | 3 804 | 3 930 | 4 156 | 4 464 | 4 600 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 99 921 | 50 087 | 28 125 | 12 155 | 1 109 | 188 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 99 918 | 50 084 | 28 122 | 12 155 | 1 109 | 188 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 102 994 | 112 514 | 126 032 | 106 428 | 90 584 | 79 764 | 79 151 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 528 | 21 742 | 75 891 | 78 248 | 78 374 | 78 600 | 78 908 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 18 500 | 72 000 | 74 250 | 74 250 | 74 250 | 74 250 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 228 | 194 | 194 | 194 | 194 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 242 | 3 663 | 3 804 | 3 930 | 4 156 | 4 464 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 102 466 | 90 770 | 50 087 | 28 125 | 12 155 | 1 109 | 188 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 102 463 | 90 767 | 50 084 | 28 122 | 12 155 | 1 109 | 188 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 851 | 10 646 | 2 257 | 4 068 | 6 447 | 2 202 | |
| Выручка за предыдущий год | 127 713 | 81 583 | 41 524 | 14 821 | 19 446 | 10 527 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 114 862 | 70 937 | 39 267 | 10 753 | 12 999 | 8 325 | |
| Выручка за отчетный год | 127 853 | 81 583 | 41 524 | 14 821 | 19 446 | 10 527 | 4 056 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 646 | 2 257 | 4 068 | 6 447 | 2 202 | 2 936 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 646 | 2 257 | 4 068 | 6 447 | 2 202 | 138 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 134 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 664 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 114 441 | 70 937 | 39 267 | 10 753 | 12 999 | 8 325 | 1 120 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 851 | 10 646 | 2 257 | 4 068 | 6 447 | 2 202 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 65 164 | 735 | 172 | 156 | 244 | 385 | 138 |
| Проценты к получению за отчетный год | 148 | 100 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 28 385 | 29 353 | 11 650 | 3 629 | 509 | 182 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 36 779 | 39 412 | 13 835 | 7 541 | 6 712 | 1 999 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 154 | 735 | 172 | 156 | 244 | 385 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 148 | 100 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 28 959 | 29 353 | 11 650 | 3 629 | 509 | 182 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 660 | 39 412 | 13 835 | 7 541 | 6 712 | 1 999 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 520 | 494 | 162 | 126 | 226 | 308 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 679 | 210 | 7 | 30 | 18 | 77 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 51 | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 45 | 20 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 117 | 210 | 7 | 30 | 18 | 77 | 2 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 51 | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 20 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 900 | 494 | 164 | 126 | 226 | 308 | 136 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 900 | 494 | 164 | 126 | 226 | 308 | 136 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 520 | 494 | 162 | 126 | 226 | 308 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 18 500 | 72 000 | 74 250 | 74 250 | 74 250 | 74 250 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 228 | 194 | 194 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 194 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 242 | 3 663 | 3 930 | 4 156 | 4 464 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 742 | 75 891 | 74 250 | 78 374 | 78 600 | 78 908 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 72 000 | 74 250 | 74 250 | 74 250 | 74 250 | 74 250 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 228 | 194 | 194 | 194 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 194 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 663 | 3 804 | 4 156 | 4 464 | 4 600 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 75 891 | 78 248 | 74 250 | 78 600 | 78 908 | 79 044 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 53 500 | 2 250 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 228 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 429 | 141 | 126 | 226 | 308 | 136 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 54 157 | 2 391 | 126 | 226 | 308 | 136 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 429 | 126 | 226 | 308 | 136 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 429 | 126 | 226 | 308 | 136 | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 53 500 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 228 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 53 728 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 34 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 | 34 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 8 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 75 891 | 78 248 | 78 600 | 78 908 | 79 214 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 742 | 75 891 | 78 374 | 78 600 | 78 908 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 454 | 344 | 2 956 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 135 774 | 50 695 | 17 513 | 19 955 | 18 014 | 2 956 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 127 414 | 49 008 | 17 513 | 19 955 | 18 014 | 2 956 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 8 360 | 1 687 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 387 816 | 70 449 | 17 059 | 19 611 | 18 111 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 72 134 | 28 430 | 17 022 | 19 611 | 18 111 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 047 | 3 318 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 210 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 304 425 | 38 701 | 37 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 100 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 100 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 100 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 51 511 | 2 865 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 53 834 | 3 681 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 681 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 53 834 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 323 | 816 | 1 146 | 4 236 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 323 | 816 | 1 146 | 4 236 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 344 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 494 тыс. ₽ |
| Активы | 126,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,85 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.