Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОКОР-АГРО", Ступино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОКОР-АГРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 793 | 1 741 | 1 437 | 7 155 | 37 964 | 38 673 | 34 071 | 85 832 | 90 059 | 82 889 | 98 461 | 75 321 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 83 | 11 082 | 11 121 | 12 535 | 12 542 | 12 542 | 12 542 | 5 510 | 3 069 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 83 | 11 082 | 11 121 | 12 535 | 12 542 | 12 542 | 12 542 | 5 510 | 3 069 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 793 | 1 741 | 1 437 | 7 071 | 26 883 | 27 552 | 21 536 | 73 290 | 77 517 | 70 347 | 92 951 | 72 252 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 3 467 | 3 | 4 113 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 755 | 1 731 | 766 | 4 339 | 21 359 | 21 108 | 14 744 | 57 558 | 60 179 | 62 776 | 62 825 | 42 112 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 | 671 | 2 733 | 4 515 | 2 891 | 6 704 | 15 732 | 17 338 | 7 571 | 30 126 | 26 027 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 86 | 85 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 | 1 793 | 18 | 1 437 | 7 155 | 36 025 | 23 019 | 81 108 | 85 832 | 90 059 | 82 889 | 98 461 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 83 | 11 086 | 11 121 | 12 365 | 12 542 | 12 542 | 12 542 | 5 510 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 83 | 11 086 | 11 121 | 12 365 | 12 542 | 12 542 | 12 542 | 5 510 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 | 1 793 | 18 | 1 437 | 7 071 | 24 939 | 11 898 | 68 743 | 73 290 | 77 517 | 70 347 | 92 951 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 775 | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 1 755 | 766 | 4 339 | 20 583 | 5 196 | 64 597 | 57 558 | 60 179 | 62 776 | 62 825 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 38 | 18 | 671 | 2 733 | 4 347 | 2 891 | 4 146 | 15 732 | 17 338 | 7 571 | 30 126 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 37 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 793 | 1 741 | 1 437 | 7 155 | 37 964 | 38 673 | 34 071 | 85 832 | 90 059 | 82 889 | 98 461 | 75 321 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 862 | 1 137 | 365 | 2 773 | 9 215 | 9 778 | 12 077 | 22 485 | 26 405 | 19 105 | 25 778 | 26 078 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 29 | 29 | 29 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 127 | 346 | 2 753 | 9 195 | 9 758 | 12 057 | 22 465 | 26 385 | 19 076 | 25 749 | 26 049 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 650 | 650 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 650 | 650 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 931 | 604 | 1 072 | 4 382 | 21 250 | 21 395 | 14 494 | 62 697 | 63 004 | 63 784 | 72 683 | 49 243 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 180 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 931 | 598 | 1 072 | 4 382 | 21 070 | 21 395 | 14 494 | 62 697 | 63 004 | 63 784 | 72 683 | 49 243 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 | 1 793 | 18 | 1 437 | 7 155 | 36 025 | 23 019 | 81 108 | 85 832 | 90 059 | 82 889 | 98 461 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 | 862 | 10 | 365 | 2 773 | 7 276 | 7 992 | 17 742 | 22 485 | 26 405 | 19 105 | 25 778 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 29 | 29 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 852 | 345 | 2 753 | 7 256 | 7 972 | 17 722 | 22 465 | 26 385 | 19 076 | 25 749 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 680 | 7 500 | 650 | 650 | 650 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 680 | 7 500 | 650 | 650 | 650 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 931 | 8 | 1 072 | 4 382 | 21 070 | 7 528 | 62 716 | 62 697 | 63 004 | 63 784 | 72 683 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 931 | 8 | 1 072 | 4 382 | 21 070 | 7 528 | 62 716 | 62 697 | 63 004 | 63 784 | 72 683 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 173 | 7 288 | 5 791 | 29 619 | 36 833 | 44 050 | 123 323 | 99 890 | 80 875 | 108 843 | 130 294 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 173 | 7 288 | 5 791 | 29 619 | 37 141 | 44 051 | 123 323 | 99 890 | 80 875 | 108 843 | 130 294 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 308 | 1 | ||||||||||
| Выручка за отчетный год | 7 173 | 7 288 | 5 791 | 29 619 | 37 362 | 44 051 | 68 451 | 99 890 | 80 875 | 108 843 | 130 294 | 146 853 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 288 | 5 791 | 29 619 | 35 279 | 44 050 | 68 143 | 99 890 | 80 875 | 108 843 | 130 294 | 146 853 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 696 | 410 | 2 810 | 19 060 | 5 065 | 7 795 | 25 155 | 21 326 | 13 968 | 12 593 | 8 676 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 592 | 5 381 | 26 809 | 16 219 | 2 227 | 58 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 36 758 | 60 290 | 74 735 | 59 549 | 94 875 | 117 701 | 138 177 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 016 | 2 083 | 1 | 308 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 157 | 1 696 | 410 | 2 810 | 18 666 | 4 863 | 27 674 | 25 155 | 21 326 | 13 968 | 12 593 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 016 | 5 592 | 26 809 | 18 157 | 216 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 381 | 10 | 38 971 | 95 649 | 74 735 | 59 549 | 94 875 | 117 701 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 92 | 1 146 | 403 | 2 733 | 4 953 | 4 793 | 7 629 | 24 192 | 18 772 | 13 137 | 13 474 | 8 011 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 3 | 10 | 1 478 | 1 177 | 3 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 92 | 550 | 7 | 77 | 14 112 | 272 | 166 | 966 | 2 564 | 2 309 | 296 | 668 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 065 | 1 146 | 403 | 2 733 | 4 554 | 4 573 | 27 490 | 24 192 | 18 772 | 13 137 | 13 474 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 3 | 10 | 1 478 | 1 177 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 92 | 550 | 7 | 77 | 14 112 | 290 | 184 | 966 | 2 564 | 2 309 | 296 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 852 | 877 | 345 | 2 419 | 2 780 | 2 282 | 20 503 | 19 068 | 14 920 | 7 691 | 6 673 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 213 | 269 | 58 | 317 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 213 | 269 | 58 | 317 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 852 | 877 | 345 | 2 419 | 4 953 | 2 503 | 4 118 | 19 068 | 14 920 | 7 691 | 6 673 | 300 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 852 | 877 | 345 | 2 419 | 4 953 | 2 503 | 4 118 | 19 068 | 14 920 | 7 691 | 6 673 | 300 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 852 | 877 | 345 | 2 419 | 2 780 | 2 282 | 20 503 | 19 068 | 14 920 | 7 691 | 6 673 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 256 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 276 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 758 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 778 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 502 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 502 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 502 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 502 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 768 | 12 077 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 266 | 7 992 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 46 428 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 46 428 | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 48 833 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 491 | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 47 342 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 112 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 112 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 060 | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 060 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 68,5 млн ₽ | 99,9 млн ₽ | 80,9 млн ₽ | 108,8 млн ₽ | 130,3 млн ₽ | 146,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,1 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 300 тыс. ₽ | ||
| Активы | 34,1 млн ₽ | 85,8 млн ₽ | 90,1 млн ₽ | 82,9 млн ₽ | 98,5 млн ₽ | 75,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 12,1 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | 26,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +45,9 % | -19,0 % | +34,6 % | +19,7 % | +12,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,49 | 1,17 | 1,23 | 1,10 | 1,28 | 1,47 | 1,14 ▲ | 1,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,48 | 1,17 | 1,23 | 1,10 | 1,28 | 1,38 | 0,97 ▲ | 1,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,46 | 0,25 | 0,28 | 0,12 | 0,41 | 0,53 | 0,26 ▲ | 0,20 |
| Коэффициент автономии | 0,35 | 0,26 | 0,29 | 0,23 | 0,26 | 0,35 | 0,43 ▼ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 1,82 | 2,82 | 2,41 | 3,34 | 2,82 | 1,89 | 0,75 ▼ | 0,72 |
| Рентабельность продаж | 11,4 % | 25,2 % | 26,4 % | 12,8 % | 9,7 % | 5,9 % | 2,3 % ▲ | 2,3 % |
| Чистая рентабельность | 6,0 % | 19,1 % | 18,4 % | 7,1 % | 5,1 % | 0,2 % | 1,2 % ▼ | 0,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,1 % | 22,2 % | 16,6 % | 9,3 % | 6,8 % | 0,4 % | 0,7 % ▼ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,1 % | 84,8 % | 56,5 % | 40,3 % | 25,9 % | 1,2 % | 5,3 % ▼ | 0,8 % |
| Оборачиваемость активов | 2,01 | 1,16 | 0,90 | 1,31 | 1,32 | 1,95 | 0,91 ▲ | 0,74 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 79 дн. | 210 дн. | 272 дн. | 211 дн. | 176 дн. | 105 дн. | 79 дн. ▼ | 103 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | — | — | — | — | — | 10 дн. | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 17 176 дн. | — | — | — | — | — | 103 дн. | 124 дн. |
| Финансовый цикл | -17 094 дн. | — | — | — | — | — | -6 дн. | -4 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,33 | 0,14 | 0,19 | 0,09 | 0,22 | 0,32 | 0,17 ▲ | 0,33 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,59 | 3,93 | 3,85 | 2,65 | 3,49 | 4,40 | 2,02 ▲ | 2,01 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,47 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30.1 (компаний: 1200).