Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАБЛЕТКА", Ступино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАБЛЕТКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 709 | 3 797 | 3 302 | 4 514 | 4 819 | 4 518 | 2 557 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 709 | 3 797 | 3 302 | 4 514 | 4 819 | 4 518 | 2 557 |
| Запасы на конец отчетного года | 344 | 3 439 | 3 299 | 3 879 | 3 861 | 2 708 | 665 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 197 | 198 | 158 | 142 | 364 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 168 | 358 | 3 | 437 | 800 | 1 668 | 1 528 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 407 | 804 | 3 797 | 3 302 | 4 514 | 4 819 | 4 518 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 407 | 804 | 3 797 | 3 302 | 4 514 | 4 819 | 4 518 |
| Запасы на конец предыдущего года | 283 | 438 | 3 439 | 3 299 | 3 879 | 3 861 | 2 708 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 82 | 198 | 158 | 142 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 42 | 366 | 358 | 3 | 437 | 800 | 1 668 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 709 | 3 797 | 3 302 | 4 514 | 4 819 | 4 518 | 2 557 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 308 | 656 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 151 | 1 490 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 151 | 1 490 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 401 | 3 141 | 3 564 | 1 625 | 4 588 | 6 708 | 4 819 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 636 | 359 | 2 139 | 1 930 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 401 | 3 141 | 2 928 | 1 266 | 4 588 | 4 569 | 2 889 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 407 | 804 | 3 797 | 3 302 | 4 514 | 4 819 | 4 518 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 308 | 656 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 286 | 3 151 | 1 490 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 286 | 3 151 | 1 490 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 482 | 496 | 3 141 | 3 564 | 1 625 | 4 589 | 6 708 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 636 | 359 | 2 139 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 482 | 496 | 3 141 | 2 928 | 1 266 | 4 589 | 4 569 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 525 | 702 | 442 | 3 041 | |||
| Выручка за предыдущий год | 3 654 | 11 236 | 18 695 | 43 545 | 52 906 | 65 032 | 55 142 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 871 | 10 534 | 18 253 | 44 111 | 53 394 | 61 991 | 55 273 |
| Выручка за отчетный год | 11 236 | 18 695 | 43 545 | 52 906 | 65 032 | 55 142 | 33 879 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 442 | 3 041 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 442 | 3 041 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 534 | 18 253 | 44 111 | 53 443 | 61 991 | 55 273 | 34 431 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 702 | 442 | 3 041 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 99 | 524 | 2 392 | 183 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 89 | 310 | 517 | 216 | 162 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 33 | 175 | 58 | 426 | 535 | 269 | 1 310 |
| Прочие расходы за отчетный год | 66 | 93 | 185 | 470 | 667 | 559 | 413 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 33 | 669 | 524 | 2 392 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 89 | 310 | 517 | 216 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 33 | 175 | 58 | 426 | 535 | 269 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | 66 | 93 | 185 | 470 | 667 | 559 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 669 | 338 | 2 070 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 186 | 146 | 293 | 322 | 294 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 186 | 146 | 293 | 322 | 294 | 253 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 669 | 338 | 2 070 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 669 | 338 | 2 070 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 338 тыс. ₽ | -928 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | -931 тыс. ₽ | -70 тыс. ₽ |
| Активы | 3,8 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 656 тыс. ₽ | -262 тыс. ₽ | -262 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | -2,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 0,93 | 2,78 | 1,05 | 0,67 | 0,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 | 0,00 | 0,39 | 0,21 | 0,27 | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,00 | 0,27 | 0,17 | 0,25 | 0,32 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | -0,08 | -0,06 | -0,26 | -0,48 | -0,88 |
| Финансовый рычаг | 4,79 | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,9 % | -28,1 % | -26,2 % | 43,0 % | -20,6 % | -2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 51,5 % | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 69 дн. | 27 дн. | 26 дн. | 23 дн. | 18 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,53 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -88 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.