Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ВКУСЫ ЗДОРОВЬЯ", Татариново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ВКУСЫ ЗДОРОВЬЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 900 | 13 953 | 18 522 | 32 645 | 70 546 | 115 054 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 865 | 7 485 | 13 055 | 28 491 | 47 813 | 43 808 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 20 | 20 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 865 | 7 485 | 13 055 | 28 471 | 47 793 | 43 788 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 035 | 6 468 | 5 467 | 4 154 | 22 733 | 71 246 |
| Запасы на конец отчетного года | 737 | 926 | 4 285 | 2 257 | 7 989 | 46 881 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 920 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 292 | 2 242 | 505 | 1 266 | 13 472 | 23 234 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 680 | 677 | 631 | 653 | 1 131 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 700 | 619 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 329 | 6 900 | 13 698 | 18 522 | 59 810 | 70 546 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 590 | 4 865 | 7 945 | 13 055 | 29 369 | 47 813 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 20 | 20 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 590 | 4 865 | 7 945 | 13 055 | 29 349 | 47 793 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 739 | 2 035 | 5 753 | 5 467 | 30 441 | 22 733 |
| Запасы на конец предыдущего года | 581 | 737 | 2 562 | 4 285 | 22 903 | 7 989 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 860 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 149 | 432 | 2 496 | 505 | 7 448 | 13 472 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 6 | 695 | 677 | 85 | 653 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 619 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 900 | 13 953 | 18 522 | 32 645 | 70 546 | 115 054 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 024 | 1 057 | 2 952 | 12 865 | 27 277 | 38 558 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 57 | 26 277 | 37 558 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 000 | 4 100 | 1 553 | 3 144 | 4 888 | 4 213 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 000 | 4 100 | 1 553 | 3 144 | 4 888 | 4 213 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 876 | 8 796 | 14 017 | 16 636 | 38 381 | 72 283 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 751 | 757 | 41 | 53 | 1 032 | 1 982 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 | 7 959 | 13 976 | 4 833 | 34 513 | 67 464 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 80 | 2 837 | 2 837 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 80 | 11 750 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 329 | 6 900 | 13 698 | 18 522 | 59 810 | 70 546 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 000 | 1 024 | 1 060 | 2 952 | 17 680 | 27 277 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 | 16 680 | 26 277 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 000 | 4 100 | 1 553 | 1 158 | 4 888 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 000 | 4 100 | 1 553 | 1 158 | 4 888 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 329 | 876 | 8 538 | 14 017 | 40 972 | 38 381 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 751 | 1 256 | 41 | 32 | 1 032 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 249 | 45 | 7 282 | 13 976 | 35 065 | 34 513 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 80 | 5 875 | 2 837 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 80 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 127 | 420 | 2 440 | 37 765 | 26 881 | |
| Выручка за предыдущий год | 127 | 3 511 | 13 481 | 55 130 | 88 897 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 091 | 11 041 | 17 365 | 62 016 | ||
| Выручка за отчетный год | 127 | 3 511 | 13 481 | 50 665 | 88 897 | 105 622 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 580 | 2 440 | 12 410 | 26 881 | 8 289 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 356 | 2 440 | 12 410 | 6 024 | 8 289 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 462 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 762 | 20 857 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 931 | 11 041 | 38 255 | 62 016 | 97 333 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 127 | 420 | 2 440 | 2 552 | 6 024 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 35 213 | 20 857 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 97 | 714 | 1 958 | 12 298 | 10 355 | 9 580 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 77 | 614 | 342 | 329 | 76 | 402 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 110 | 4 918 | 4 102 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 28 | 140 | 1 893 | 511 | 2 409 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 | 392 | 1 955 | 9 275 | 10 355 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 77 | 342 | 393 | 76 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 593 | 4 918 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 28 | 143 | 477 | 511 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 | 1 955 | 8 505 | 9 599 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 681 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 681 | 836 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 | 33 | 1 955 | 12 298 | 9 599 | 8 744 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 | 33 | 1 955 | 12 298 | 9 599 | 8 744 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 | 8 505 | 9 599 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 680 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 680 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 277 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 27 277 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 597 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 597 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 597 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 597 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 30 114 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 23 555 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 779 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 71 209 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 70 397 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 812 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 64 430 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 195 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 30 745 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 76 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 414 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 419 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 179 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 179 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 760 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 760 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 258 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 258 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 940 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 127 тыс. ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 24 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 9,6 млн ₽ |
| Активы | 6,9 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 32,6 млн ₽ | 70,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,32 | 0,39 | 0,25 | 0,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,48 | 0,08 | 0,11 | 0,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,05 | 0,04 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,16 | 0,39 | — |
| Финансовый рычаг | 5,74 | 5,27 | 1,54 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 18,9 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 10,6 % | 37,7 % | 13,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,3 % | 66,2 % | 95,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,02 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 713 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 142 дн. | 22 дн. | 47 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,59 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.