Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕЛЕНОГРАД-ЛАДА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕЛЕНОГРАД-ЛАДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 879 | 1 652 | 1 645 | 25 596 | 26 318 | 15 551 | 14 699 | 13 961 | 17 294 | 20 859 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 607 | 1 592 | 1 522 | 4 552 | 4 336 | 3 284 | 7 955 | 8 741 | 12 340 | 12 636 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 547 | 1 466 | 1 400 | 1 507 | 1 440 | 395 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 064 | 4 671 | 6 930 | 6 930 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 60 | 126 | 122 | 3 045 | 2 896 | 2 889 | 3 891 | 4 070 | 5 410 | 5 706 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 272 | 60 | 123 | 21 044 | 21 982 | 12 267 | 6 744 | 5 220 | 4 954 | 8 223 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 18 | 31 | 2 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 78 | 55 | 85 | 229 | 383 | 310 | 210 | 1 087 | 2 038 | 5 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 800 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 195 | 5 | 38 | 20 797 | 21 568 | 148 | 6 534 | 4 133 | 2 916 | 8 218 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 955 | 1 879 | 1 652 | 1 645 | 25 596 | 26 318 | 15 339 | 14 699 | 13 961 | 17 294 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 693 | 1 607 | 1 592 | 1 522 | 4 552 | 4 336 | 7 927 | 7 955 | 8 741 | 12 340 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 656 | 1 547 | 1 466 | 1 400 | 1 507 | 1 440 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 82 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 064 | 4 064 | 4 671 | 6 930 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 38 | 60 | 126 | 122 | 3 045 | 2 896 | 3 781 | 3 891 | 4 070 | 5 410 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 262 | 272 | 60 | 123 | 21 044 | 21 982 | 7 412 | 6 744 | 5 220 | 4 954 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 18 | 31 | 30 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 | 78 | 55 | 85 | 229 | 383 | 152 | 210 | 1 087 | 2 038 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 250 | 195 | 5 | 38 | 20 797 | 21 568 | 7 230 | 6 534 | 4 133 | 2 916 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 879 | 1 652 | 1 645 | 25 596 | 26 318 | 15 551 | 14 699 | 13 961 | 17 294 | 20 859 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 827 | 1 558 | 1 572 | 1 510 | 2 254 | 2 499 | 1 614 | 879 | 4 197 | 7 781 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 720 | 1 720 | 1 720 | 1 913 | 1 913 | 1 913 | 1 913 | 1 913 | 1 913 | 1 913 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 237 | 237 | 237 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 7 284 | 7 284 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 57 | 302 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 | 94 | 73 | 24 086 | 24 064 | 13 052 | 13 085 | 13 082 | 13 097 | 13 078 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 017 | 24 017 | 13 018 | 13 018 | 13 018 | 13 018 | 13 018 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 52 | 85 | 73 | 49 | 26 | 13 | 67 | 34 | 49 | 21 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 9 | 20 | 21 | 21 | 30 | 30 | 39 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 956 | 1 879 | 1 652 | 1 645 | 25 596 | 26 318 | 15 339 | 14 699 | 13 961 | 17 294 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 923 | 1 827 | 1 558 | 1 572 | 1 510 | 2 254 | 2 217 | 1 614 | 879 | 4 197 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 720 | 1 720 | 1 720 | 1 720 | 1 913 | 1 913 | 1 913 | 1 913 | 1 913 | 1 913 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 237 | 237 | 237 | 237 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 7 284 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 57 | 20 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 16 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 | 52 | 94 | 73 | 24 086 | 24 064 | 13 106 | 13 085 | 13 082 | 13 097 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 24 017 | 24 017 | 13 018 | 13 018 | 13 018 | 13 018 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 | 52 | 85 | 73 | 49 | 26 | 82 | 67 | 34 | 49 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 9 | 20 | 21 | 6 | 30 | 30 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 | 244 | 137 | 305 | 83 | 70 | 6 | |||
| Выручка за предыдущий год | 51 | 244 | 137 | 305 | 83 | 70 | 6 | |||
| Выручка за отчетный год | 244 | 137 | 305 | 83 | 6 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 244 | 137 | 305 | 83 | 6 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 56 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 351 | 458 | 249 | 727 | 558 | 509 | 623 | 914 | 1 251 | 1 187 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 56 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 114 | 351 | 458 | 249 | 727 | 558 | 528 | 623 | 914 | 1 251 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 | 17 153 | 962 | 289 | 3 287 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 3 288 | 4 314 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 408 | 1 610 | 1 069 | 113 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 62 624 | 847 | 86 | 180 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 13 | 38 | 46 227 | 90 | 1 118 | 198 | 113 | 7 059 | 20 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 | 17 153 | 962 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 3 288 | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 408 | 1 610 | 6 | 113 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 120 | 62 624 | 86 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 118 | 12 | 14 | 38 | 46 227 | 90 | 2 726 | 198 | 113 | 7 059 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | 16 192 | 744 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 69 | 634 | 126 | 179 | 1 340 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 36 | 22 | 66 | 4 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 69 | 37 | 126 | 179 | 1 340 | 297 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | 1 | 2 470 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 23 | 1 | 2 470 | 12 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 22 | 66 | 961 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 | 16 192 | 744 | 245 | 3 584 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | 16 192 | 744 | 245 | 3 584 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 | 16 192 | 744 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 808 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 117 | 2 167 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 117 | 2 167 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 696 | 1 915 | 9 246 | 1 359 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 187 | 152 | 158 | 97 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 346 | 597 | 1 105 | 1 113 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 163 | 1 166 | 7 983 | 149 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 029 | 4 494 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 | 3 288 | 4 494 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 4 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 288 | 4 494 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 607 | 2 259 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 607 | 2 259 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 000 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 000 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 7 000 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 302 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2022–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 6 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | |
| Чистая прибыль | -603 тыс. ₽ | -735 тыс. ₽ | -3,7 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | |
| Активы | 14,7 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 879 тыс. ₽ | 4,2 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -100,0 % | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,52 | 0,40 | 0,38 | 0,63 | 2,01 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 0,40 | 0,38 | 0,63 | 1,03 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,50 | 0,32 | 0,22 | 0,63 | 0,72 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,06 | 0,24 | 0,37 | 0,50 ▼ |
| Финансовый рычаг | 8,11 | 14,88 | 3,12 | 1,68 | 0,62 ▼ |
| Рентабельность продаж | -10 283,3 % | — | — | — | 3,1 % |
| Чистая рентабельность | -10 050,0 % | — | — | — | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,1 % | -5,3 % | -21,3 % | 17,2 % | 1,6 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -37,4 % | -83,6 % | -87,7 % | 46,1 % | 7,2 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,00 | — | — | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 12 775 дн. | — | — | — | 36 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 67 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,63 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.20.1 (компаний: 2468).