Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНАЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНАЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 844 | 6 241 | 6 276 | 7 503 | 7 001 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 844 | 6 241 | 6 276 | 7 503 | 7 001 |
| Запасы на конец отчетного года | 43 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 789 | 5 669 | 6 031 | 7 331 | 6 702 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 176 | 43 | 172 | 278 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 396 | 202 | 21 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 540 | 4 844 | 6 241 | 6 276 | 7 503 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 540 | 4 844 | 6 241 | 6 276 | 7 503 |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 | 43 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 446 | 4 789 | 5 669 | 6 233 | 7 291 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 51 | 12 | 176 | 43 | 172 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 396 | 40 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 844 | 6 241 | 6 276 | 7 503 | 7 001 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 827 | 1 280 | 1 523 | 1 285 | 4 876 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 50 | 50 | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 817 | 1 230 | 1 473 | 4 826 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 017 | 4 961 | 4 753 | 6 218 | 2 125 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 017 | 4 961 | 4 753 | 6 218 | 2 125 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 540 | 4 844 | 6 241 | 6 276 | 7 503 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 413 | 1 827 | 1 280 | 1 523 | 1 285 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 50 | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 403 | 1 817 | 1 230 | 1 235 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 127 | 3 017 | 4 961 | 4 753 | 6 218 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 127 | 3 017 | 4 961 | 4 753 | 6 218 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 939 | 6 701 | 145 | 29 397 | 349 |
| Выручка за предыдущий год | 24 820 | 26 234 | 27 742 | 29 397 | 29 898 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 881 | 19 533 | 27 597 | 29 549 | |
| Выручка за отчетный год | 26 234 | 27 742 | 29 397 | 29 898 | 30 782 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 701 | 145 | 849 | 29 898 | 606 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 157 | 594 | 29 898 | 462 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 544 | 213 | 255 | 144 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 533 | 27 597 | 28 548 | 30 176 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 499 | 1 157 | 29 397 | 197 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 440 | 5 544 | 213 | 152 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 674 | 532 | 29 692 | 530 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 25 | 16 | 12 | 161 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 508 | 203 | 74 | 206 | 93 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 367 | 674 | 29 323 | 50 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 | 16 | 59 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 132 | 508 | 203 | 74 | 206 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 119 | 414 | 29 323 | ||
| Прочее за предыдущий год | 248 | 260 | |||
| Прочее за отчетный год | 260 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 414 | 243 | 29 692 | 208 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 414 | 243 | 29 692 | 208 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 119 | 414 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 473 | 1 236 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 523 | 1 286 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 235 | 4 826 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 285 | 4 876 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 590 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 590 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 590 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 590 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 238 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 238 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 238 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 523 | 1 285 | 4 876 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 280 | 1 883 | 1 285 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 26 057 | 29 831 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 51 851 | 58 418 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 51 789 | 58 114 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 62 | 304 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 794 | 28 587 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 319 | 25 781 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 955 | 2 523 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 520 | 283 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 26 057 | 29 831 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 29,7 млн ₽ |
| Активы | 7,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 4,84 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 395,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2 310,7 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.