Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИДРОЭРА", Краснозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИДРОЭРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 132 | 682 | 533 | 1 480 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 132 | 682 | 533 | 1 480 |
| Запасы на конец отчетного года | 89 | 124 | 134 | 400 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 | 166 | 59 | 218 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 | 382 | 330 | 853 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | 9 | 10 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 56 | 132 | 682 | 533 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 56 | 132 | 682 | 533 |
| Запасы на конец предыдущего года | 89 | 124 | 134 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 14 | 166 | 59 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 54 | 29 | 382 | 330 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 9 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 132 | 682 | 533 | 1 480 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 108 | 115 | 121 | 279 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 103 | 109 | 267 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 | 567 | 412 | 1 201 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 | 567 | 412 | 1 201 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 56 | 132 | 682 | 533 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 56 | 108 | 115 | 121 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 96 | 103 | 109 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 | 567 | 412 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 | 567 | 412 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 | 74 | 466 | 562 |
| Выручка за предыдущий год | 19 | 74 | 1 861 | 1 907 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 395 | 1 345 | ||
| Выручка за отчетный год | 74 | 1 861 | 1 907 | 4 534 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 | 466 | 562 | 1 431 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 63 | 65 | 21 | 184 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 394 | 507 | 1 208 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 | 34 | 39 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 | 1 395 | 1 345 | 3 103 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 | 63 | 65 | 21 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 | 394 | 507 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 | 7 | 34 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 56 | 9 | 8 | 198 |
| Прочие доходы за отчетный год | 137 | 115 | 227 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 193 | 128 | 213 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 | 56 | 9 | 8 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 137 | 115 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 7 | 193 | 128 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 | 52 | 7 | 6 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 2 | 2 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 2 | 2 | 40 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 52 | 7 | 6 | 158 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 | 7 | 6 | 158 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 52 | 7 | 6 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 96 | 103 | 109 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 108 | 115 | 121 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 | 109 | 267 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 115 | 121 | 279 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | 6 | 158 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 | 6 | 158 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | 6 | 158 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 | 6 | 158 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 115 | 121 | 279 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 108 | 115 | 121 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 363 | 509 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 235 | 7 206 | 4 732 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 235 | 1 685 | 4 732 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 872 | 7 263 | 4 223 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 228 | 1 534 | 4 061 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 | 20 | 25 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 | 3 | 5 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 587 | 5 645 | 38 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 363 | 509 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 5 | 14 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 52 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ | 158 тыс. ₽ |
| Активы | 132 тыс. ₽ | 682 тыс. ₽ | 533 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 108 тыс. ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,50 | 1,20 | 1,29 | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,79 | 0,97 | 0,94 | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,21 | 0,67 | 0,80 | 0,71 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,22 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 39,4 % | 1,0 % | 1,1 % | 10,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 48,1 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 953 дн. | 32 дн. | 36 дн. | 47 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.