Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНПРОЕКТ", Пересвет
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 922 | 13 417 | 11 586 | 11 536 | 10 969 | 12 787 | 10 900 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 420 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 420 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 502 | 13 417 | 11 585 | 11 536 | 10 969 | 12 787 | 10 900 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 281 | 8 102 | 8 858 | 8 318 | 8 228 | 7 958 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 426 | 4 510 | 2 948 | 2 363 | 2 648 | 4 559 | 2 942 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 76 | 626 | 535 | 315 | 3 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 609 | 10 101 | 13 417 | 11 586 | 11 536 | 10 989 | 10 887 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 138 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 138 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 470 | 10 101 | 13 417 | 11 585 | 11 536 | 10 989 | 10 887 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 000 | 8 281 | 8 102 | 8 858 | 8 318 | 8 228 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 287 | 350 | 4 510 | 2 948 | 2 363 | 2 668 | 2 659 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 183 | 751 | 626 | 535 | 315 | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 922 | 13 417 | 11 586 | 11 536 | 10 969 | 12 787 | 10 900 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 435 | 2 543 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 400 | 400 | 400 | 900 | 2 900 | 490 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 400 | 400 | 400 | 900 | 2 900 | 490 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 487 | 10 474 | 15 906 | 15 156 | 13 831 | 15 339 | 13 848 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 151 | 2 151 | 2 151 | 2 151 | 2 151 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 487 | 8 323 | 13 755 | 13 005 | 11 680 | 13 188 | 13 848 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 609 | 10 101 | 13 417 | 11 586 | 11 536 | 10 989 | 10 887 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 494 | 2 543 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 400 | 400 | 400 | 400 | 900 | 600 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 400 | 400 | 400 | 400 | 900 | 600 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 115 | 10 040 | 10 474 | 15 906 | 15 156 | 13 851 | 15 739 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 850 | 2 151 | 2 151 | 2 151 | 2 151 | 2 551 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 115 | 9 190 | 8 323 | 13 755 | 13 005 | 11 700 | 13 188 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 226 | 79 | 3 825 | 726 | 108 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 080 | 3 079 | 6 752 | 1 800 | 5 304 | 3 960 | 500 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 146 | 3 000 | 2 927 | 7 033 | 4 578 | 3 852 | 2 185 |
| Выручка за отчетный год | 3 079 | 6 752 | 1 800 | 5 304 | 3 960 | 500 | 1 500 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 825 | 726 | 108 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 825 | 726 | 108 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 000 | 2 927 | 7 033 | 4 578 | 3 852 | 2 185 | 2 342 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 79 | 3 825 | 726 | 108 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 138 | 3 264 | 693 | 396 | 2 100 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 325 | 20 | 3 240 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 136 | 561 | 1 966 | 33 | 37 | 4 | 298 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 080 | 3 264 | 693 | 396 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 425 | 2 | 325 | 20 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 655 | 136 | 561 | 1 966 | 33 | 37 | 4 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 264 | 481 | 258 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 55 | 3 | 64 | 212 | 138 | 21 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 64 | 212 | 138 | 21 | 90 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 264 | 481 | 258 | 2 010 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 264 | 481 | 258 | 2 010 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,3 млн ₽ | -7,3 млн ₽ | 481 тыс. ₽ | 258 тыс. ₽ | -1,7 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 13,4 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 10,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,5 млн ₽ | -4,7 млн ₽ | -4,0 млн ₽ | -3,8 млн ₽ | -5,5 млн ₽ | -3,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 | 0,73 | 0,76 | 0,79 | 0,83 | 0,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 0,22 | 0,18 | 0,19 | 0,30 | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | -0,41 | -0,35 | -0,34 | -0,43 | -0,32 |
| Финансовый рычаг | 4,28 | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,3 % | -62,7 % | 4,2 % | 2,4 % | -13,2 % | 18,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 128,4 % | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 033 дн. | 420 дн. | 706 дн. | 788 дн. | 1 374 дн. | 1 240 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,79 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.