Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЗАГОРСКОГО ЛАКОКРАСОЧНОГО ЗАВОДА", Московская

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЗАГОРСКОГО ЛАКОКРАСОЧНОГО ЗАВОДА" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	733 662	740 360	646 616	547 776	516 802	494 910	364 136	267 591
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	503 135	488 757	473 129	447 982	417 727	390 299	253 228	266 121
Нематериальные активы на конец отчетного года	39	34	29	25	20	15	11
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	486 089	429 524	376 489	314 078	264 996	224 542	405
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года			10	10	10	10
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	16 999	57 518	94 184	132 461	152 701	165 732	252 812	266 121
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	9	1 681	2 417	1 408
Итого оборотных активов на конец отчетного года	230 527	251 603	173 486	99 794	99 075	104 611	110 908	1 470
Запасы на конец отчетного года	65 273	112 347	80 617	46 603	34 797	33 790	1 130
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	6 186	2 888	445	290	8	2
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	145 038	106 738	86 461	48 946	61 381	69 708	73 660	1 447
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	1 882	10 996	414	172	707	388	36 118	23
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	12 148	18 634	5 549	3 783	2 182	723
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	94 182	733 663	740 360	646 616	547 470	516 802	494 910	279 381
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	1 909	503 136	488 757	473 129	447 676	417 727	390 299	263 890
Нематериальные активы на конец предыдущего года		39	34	29	25	20	15
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	464	486 089	429 524	376 489	314 078	264 996	224 542
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года				10	10	10	10
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	1 445	16 999	57 518	94 184	132 155	152 701	165 732	263 890
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года		9	1 681	2 417	1 408
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	92 273	230 527	251 603	173 486	99 793	99 075	104 611	15 491
Запасы на конец предыдущего года	45 345	65 273	112 347	80 617	46 614	34 797	33 790
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	3 044	6 186	2 888	445	290	8	2
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	29 860	145 038	106 738	86 461	48 945	61 381	69 708	13 497
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	6 422	1 882	10 996	414	172	707	388	1 994
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	7 601	12 148	18 634	5 549	3 772	2 182	723
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	733 662	740 360	646 616	547 776	516 802	494 910	364 136	267 591
ИТОГО капитал на конец отчетного года
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	735 399	760 582	972 723	1 023 076	1 126 416	1 232 825	927 391
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	735 349	760 530	972 673	1 023 026	1 126 366	1 232 775	927 341
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	1	2				50	50
Оценочные обязательства на конец отчетного года	50	50	50	50	50
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	81 455	231 529	82 440	107 154	166 551	202 272	516 391	1 414 429
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	16 808	109 001						909 713
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	64 647	122 528	82 440	104 964	164 428	199 696	515 607	503 777
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года				2 190	2 123	2 576	784	939
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	94 182	733 663	740 360	646 616	547 470	516 802	494 910	279 381
ИТОГО капитал на конец предыдущего года
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	84 393	735 400	760 582	972 723	1 023 076	1 126 416	1 232 825
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	84 392	735 349	760 530	972 673	1 023 026	1 126 366	1 232 775
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	1	1	2			50	50
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		50	50	50	50
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	28 901	81 455	231 529	82 440	107 153	166 551	202 272	1 417 296
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		16 808	109 001					909 713
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	28 901	64 647	122 528	82 440	104 964	164 428	199 696	506 802
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года					2 190	2 123	2 576	781
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	50 046	73 756	55 210	17 921			59
Выручка за предыдущий год	398 441	653 023	845 999	498 893	167 734	10 687	482
Себестоимость продаж за предыдущий год	348 395	579 267	790 789	480 972	206 631	27 619	423
Выручка за отчетный год	653 023	845 999	498 893	167 734	10 687	482	1 356
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	73 756	55 210	17 921			59
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год
Коммерческие расходы за отчетный год	41 523	62 777	32 363	3 486	220		83
Управленческие расходы за отчетный год	75 080	117 774	99 748	76 539	128 681	101 722	93 313	2 874
Себестоимость продаж за отчетный год	579 267	790 789	480 972	206 631	27 619	423	12 284
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год
Коммерческие расходы за предыдущий год	15 590	41 523	62 777	32 363	3 486	220
Управленческие расходы за предыдущий год	43 473	75 080	117 774	99 748	76 539	128 681	101 722	7 019
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год	11 037	93 790	103 991	102 244	103 340	106 409	46 483
Прочие доходы за отчетный год	58 985	136 065	87 277	59 475	69 803	60 199	204 065	4 212
Прочие расходы за отчетный год	84 736	126 010	62 560	50 493	34 581	29 127	279 798	12 492
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год	8 193	11 037	93 790	103 991	102 244	103 340	106 409
Прочие доходы за предыдущий год	65 621	58 985	136 065	87 277	59 475	69 803	60 199	2 263
Прочие расходы за предыдущий год	65 170	84 736	126 010	62 560	50 493	34 581	29 127	34 066
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за предыдущий год								6 321
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	1	1	2	2
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	1 113	15 554	40 519	36 666	37 972	20 545	13 039
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год								2 231
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год				4 160			41 773
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год				2 025
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	1	2	2
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	15 554	40 519	36 666	38 277	20 545	13 039	87 081
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	64 080	168 559	156 796	173 907	193 406	164 022	139 459
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	64 080	168 559	156 796	173 907	193 406	164 022	139 459
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	64 080	168 559	156 796	173 907	193 406	164 022	139 459
Убыток (ИТОГО)	64 080	168 559	156 796	173 907	193 406	164 022	139 459
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год			32 655	44 770	1 836		8 155
Поступления – всего за отчетный год	609 122	904 736	548 552	206 601	36 767	43 571	54 893	608
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	562 326	751 059	442 306	183 782	5 518	1 091	16 442	70
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	14 904	17 831	22 147	22 544	31 249	42 453	37 928
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	31 892	135 846	84 099	275		27	523	538
Платежи – всего за отчетный год	745 334	974 132	515 897	161 831	34 931	44 250	46 738	2 579
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	529 417	720 421	423 777	77 386	1 712	14 468	11 792	8
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	76 681	111 827	87 339	50 924	33 097	26 959	27 741	1 566
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	10 835	64 913
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год	128 401	76 971	4 781	33 521	122	2 823	69	1 005
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год						360	121 592
Поступления – всего за отчетный год	513		75 335			360	121 592
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год			1 500			360	121 592
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	513
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год			73 835
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	504 490	13 295	77 125	3 810
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	503 912	12 295	3 239	3 810
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год			10
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	578	1 000	73 876
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	635 736	91 443
Поступления – всего за отчетный год	717 760	280 647	213 545
Получение кредитов и займов за отчетный год	717 760	280 500	213 545
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год		147
Платежи – всего за отчетный год	82 024	189 204	214 792	41 184			94 017
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	52 030	189 204	214 792	41 184			94 017
Прочие платежи за отчетный год	29 994
Сальдо денежных потоков за отчетный период		8 752	29 618		1 836		35 730
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год		362

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).

	2014	2021	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	0 тыс. ₽
Чистая прибыль	-156,8 млн ₽	-8,9 млн ₽
Активы	646,6 млн ₽	267,6 млн ₽
Капитал и резервы	—	-1,15 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	2,10	0,00	1,61 ▼	2,23
Коэффициент быстрой ликвидности	1,05	0,00	1,00 ▼	0,99
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,01	0,00	0,06 ▼	0,05
Коэффициент автономии	—	-4,29	0,37 ▼	0,53
Финансовый рычаг	—	—	0,86	0,71
Рентабельность продаж	—	—	5,4 %	7,3 %
Чистая рентабельность	—	—	3,3 %	3,7 %
Рентабельность активов (ROA)	-24,2 %	-3,3 %	2,8 % ▼	1,8 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	16,5 %	16,0 %
Оборачиваемость активов	—	0,00	1,31 ▼	1,32
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	77 дн.	70 дн.
Оборачиваемость запасов	61 дн.	—	82 дн.	65 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	63 дн.	—	—	—
Финансовый цикл	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	-961,20	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	-49,74	—	—

Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -429 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 20.30 (компаний: 433).