Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НВЦ АГРОВЕТЗАЩИТА С-П.",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НВЦ АГРОВЕТЗАЩИТА С-П."
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 141 341 | 174 151 | 299 060 | 699 985 | 1 033 815 | 1 422 172 | 1 578 490 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 525 | 20 145 | 24 067 | 71 010 | 95 568 | 117 904 | 136 905 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 9 | 4 | 95 | 57 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 409 | 19 989 | 24 065 | 70 315 | 94 363 | 116 876 | 134 069 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 8 | 25 | 113 | 406 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 114 | 154 | 678 | 1 176 | 820 | 2 373 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 133 816 | 154 007 | 274 993 | 628 975 | 938 247 | 1 304 268 | 1 441 585 |
| Запасы на конец отчетного года | 37 428 | 47 622 | 60 651 | 249 470 | 545 758 | 731 916 | 848 370 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 71 | 4 579 | 183 | 839 | 58 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 62 732 | 81 822 | 168 600 | 280 799 | 287 291 | 452 050 | 417 805 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 000 | 40 100 | 62 200 | 111 700 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 678 | 23 464 | 44 277 | 62 487 | 59 007 | 51 898 | 57 922 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 978 | 1 099 | 1 392 | 1 641 | 5 907 | 5 364 | 5 729 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 58 115 | 141 341 | 174 151 | 299 060 | 699 985 | 1 033 815 | 1 422 172 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 890 | 7 525 | 20 145 | 24 067 | 71 010 | 95 568 | 117 904 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 9 | 4 | 95 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 887 | 7 409 | 19 989 | 24 065 | 70 315 | 94 363 | 116 876 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 25 | 113 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 114 | 154 | 678 | 1 176 | 820 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 57 225 | 133 816 | 154 007 | 274 992 | 628 975 | 938 247 | 1 304 268 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 722 | 37 428 | 47 622 | 60 651 | 249 470 | 545 758 | 731 916 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 71 | 4 579 | 183 | 839 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 766 | 62 732 | 81 822 | 168 600 | 280 799 | 287 291 | 452 050 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 000 | 40 100 | 62 200 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 684 | 32 678 | 23 464 | 44 277 | 62 487 | 59 007 | 51 898 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 53 | 978 | 1 099 | 1 392 | 1 641 | 5 907 | 5 364 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 141 341 | 174 151 | 299 060 | 699 985 | 1 033 814 | 1 422 171 | 1 578 490 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 874 | 41 820 | 92 012 | 290 845 | 594 214 | 889 128 | 1 413 748 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 276 958 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 374 | 41 320 | 91 512 | 290 345 | 593 714 | 888 628 | 1 136 790 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 472 | 717 | 724 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 | 472 | 717 | 724 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 122 467 | 132 331 | 207 048 | 409 135 | 439 129 | 532 327 | 164 018 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 041 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 122 467 | 132 331 | 176 880 | 409 135 | 439 129 | 532 327 | 164 018 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 127 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 58 115 | 141 341 | 174 151 | 299 060 | 699 985 | 1 033 814 | 1 422 171 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 655 | 18 805 | 41 820 | 92 012 | 290 845 | 594 214 | 889 128 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 155 | 18 305 | 41 320 | 91 512 | 290 345 | 593 714 | 888 628 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 472 | 717 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 | 472 | 717 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 56 460 | 122 536 | 132 331 | 207 048 | 409 135 | 439 129 | 532 327 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 041 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 460 | 122 536 | 132 331 | 176 880 | 409 135 | 439 129 | 532 327 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 127 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 564 | 234 505 | 296 417 | 355 760 | 914 754 | 1 292 588 | 1 479 679 |
| Выручка за предыдущий год | 78 511 | 597 695 | 823 389 | 972 852 | 1 562 337 | 1 994 987 | 2 133 328 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 947 | 363 190 | 526 972 | 617 092 | 647 583 | 702 399 | 653 649 |
| Выручка за отчетный год | 597 695 | 823 389 | 972 852 | 1 562 337 | 1 994 987 | 2 133 328 | 2 323 773 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 234 505 | 296 417 | 355 760 | 914 754 | 1 292 588 | 1 479 679 | 1 657 598 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 079 | 30 251 | 62 357 | 317 593 | 419 285 | 440 693 | 552 777 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 214 426 | 266 166 | 293 403 | 597 161 | 873 303 | 1 038 986 | 1 104 821 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 363 190 | 526 972 | 617 092 | 647 583 | 702 399 | 653 649 | 666 175 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 522 | 20 079 | 32 387 | 62 357 | 317 593 | 419 285 | 440 693 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 26 042 | 214 426 | 264 030 | 293 403 | 597 161 | 873 303 | 1 038 986 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 597 | 29 053 | 66 612 | 258 450 | 392 429 | 377 873 | 409 768 |
| Проценты к получению за отчетный год | 7 | 27 | 57 | 687 | 1 835 | 3 748 | 6 051 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 93 | 690 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 078 | 31 194 | 74 946 | 40 565 | 46 001 | 21 596 | 15 593 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 567 | 32 419 | 70 655 | 99 705 | 74 692 | 88 164 | 164 653 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 038 | 21 597 | 31 096 | 66 612 | 258 450 | 392 429 | 377 873 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 | 27 | 57 | 687 | 1 835 | 3 748 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 | 93 | 690 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 182 | 18 078 | 31 186 | 74 946 | 40 565 | 46 001 | 21 596 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 646 | 16 567 | 32 504 | 70 655 | 99 705 | 74 692 | 88 164 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 165 | 17 220 | 24 627 | 51 582 | 204 833 | 312 048 | 299 914 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 875 | 4 375 | 6 469 | 13 716 | 53 614 | 79 919 | 77 796 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 5 | 17 | 88 | |||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 1 314 | 3 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 375 | 6 038 | 13 716 | 53 614 | 79 919 | 77 796 | 88 186 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 56 | 226 | 1 441 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 465 | 56 | 249 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 | 17 | 88 | 294 | |||
| Прочее за отчетный год | 2 | 3 | 13 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 220 | 23 015 | 52 896 | 204 833 | 312 048 | 299 914 | 269 662 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 220 | 23 015 | 52 896 | 204 833 | 312 048 | 299 914 | 269 662 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 165 | 17 220 | 24 627 | 51 582 | 204 833 | 312 048 | 299 914 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 154 | 18 305 | 41 320 | 91 512 | 290 345 | 593 714 | 888 628 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 654 | 18 805 | 41 820 | 92 012 | 290 845 | 594 214 | 889 128 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 276 958 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 374 | 41 320 | 91 512 | 290 345 | 593 714 | 888 628 | 1 136 790 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 874 | 41 820 | 92 012 | 290 845 | 594 214 | 889 128 | 1 413 748 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 276 458 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 220 | 23 015 | 53 192 | 204 833 | 312 048 | 299 914 | 269 662 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 220 | 23 015 | 53 192 | 204 833 | 312 048 | 299 914 | 546 120 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 220 | 23 015 | 53 192 | 204 833 | 312 048 | 299 914 | 269 662 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 220 | 23 015 | 53 192 | 204 833 | 312 048 | 299 914 | 269 662 |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 276 458 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 276 458 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 000 | 6 000 | 8 679 | 5 000 | 21 500 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 000 | 6 000 | 8 679 | 5 000 | 21 500 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 679 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 3 679 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 000 | 6 000 | 5 000 | 5 000 | 21 500 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 000 | 6 000 | 5 000 | 5 000 | 21 500 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 874 | 41 820 | 92 012 | 290 845 | 594 214 | 889 128 | 1 413 748 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 655 | 18 874 | 43 373 | 92 012 | 290 845 | 594 214 | 889 128 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 994 | 2 803 | 139 353 | 57 245 | 59 865 | 67 173 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 580 364 | 824 146 | 924 420 | 1 466 994 | 1 979 460 | 1 935 554 | 2 239 084 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 570 040 | 822 521 | 906 099 | 1 463 367 | 1 942 431 | 1 948 611 | 2 174 541 |
| Прочие поступления за отчетный год | 10 324 | 1 625 | 18 321 | 3 627 | 37 029 | 64 543 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 573 370 | 833 367 | 921 617 | 1 327 641 | 1 922 215 | 1 875 689 | 2 171 911 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 428 182 | 645 721 | 678 283 | 940 198 | 1 448 562 | 1 309 374 | 1 526 228 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 110 354 | 140 042 | 141 532 | 250 745 | 295 359 | 448 337 | 493 367 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 52 | 667 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 526 | 8 184 | 11 820 | 71 636 | 89 176 | 83 092 | 107 337 |
| Прочие платежи за отчетный год | 30 308 | 39 420 | 89 930 | 64 395 | 89 118 | 34 886 | 44 979 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 000 | 26 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 500 | 13 000 | 5 300 | 30 687 | 95 790 | 7 122 | 11 661 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 110 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 500 | 13 000 | 5 300 | 30 000 | 94 000 | 5 500 | 5 500 |
| Прочие поступления за отчетный год | 687 | 1 790 | 1 622 | 6 051 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 500 | 13 000 | 14 442 | 116 603 | 152 161 | 74 096 | 49 759 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 9 142 | 56 603 | 48 061 | 50 496 | 46 759 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 500 | 13 000 | 5 300 | 60 000 | 90 000 | 23 600 | 3 000 |
| Прочие платежи за отчетный год | 14 100 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 27 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 000 | 25 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 40 000 | 25 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 000 | 60 220 | 4 350 | 23 055 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 000 | 5 220 | 4 350 | 23 055 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | 55 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 994 | 20 661 | 18 217 | 6 020 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 152 | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 23,0 млн ₽ | 52,9 млн ₽ | 204,8 млн ₽ | 312,0 млн ₽ | 299,9 млн ₽ | 269,7 млн ₽ |
| Активы | 174,2 млн ₽ | 299,1 млн ₽ | 700,0 млн ₽ | 1,03 млрд ₽ | 1,42 млрд ₽ | 1,58 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,33 | 1,54 | 2,14 | 2,45 | 8,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 1,03 | 0,91 | 0,88 | 1,06 | 3,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,21 | 0,23 | 0,23 | 0,21 | 1,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,2 % | 17,7 % | 29,3 % | 30,2 % | 21,1 % | 17,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. | 36 дн. | 141 дн. | 284 дн. | 409 дн. | 465 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.