Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМОЛПРОДУКТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСМОЛПРОДУКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 323 | 50 298 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 376 | 6 953 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 376 | 6 953 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 947 | 43 345 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 770 | 37 644 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 373 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 167 | 5 186 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 125 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 17 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 222 | 47 350 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 067 | 5 762 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 977 | 5 762 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 90 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 155 | 41 588 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 417 | 35 096 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 597 | 5 999 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 125 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 141 | 305 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 60 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 323 | 50 298 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 975 | 1 706 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 160 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 468 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 78 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 005 | 38 014 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 24 005 | 38 014 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 343 | 10 578 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 640 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 343 | 7 938 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 222 | 47 350 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 992 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 160 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 468 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 364 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 279 | 40 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 29 279 | 40 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 999 | 5 358 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 490 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 999 | 3 868 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 683 | 20 510 |
| Выручка за предыдущий год | 17 723 | 57 808 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 960 | 37 298 |
| Выручка за отчетный год | 37 507 | 71 465 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 017 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 333 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 441 | 55 448 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 632 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 878 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 989 | 182 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 360 | 35 472 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 629 | 33 974 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 613 | 661 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 57 | 4 873 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 556 | 12 844 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 483 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 49 | 178 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 234 | 151 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 114 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 46 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 563 | 31 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 563 | 31 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 483 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 37,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 28,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 975 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 28,05 |
| Рентабельность продаж | 10,8 % |
| Чистая рентабельность | 4,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 160,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,32 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 172 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 6,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.