Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТ-64", Хотьково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТ-64"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 438 | 1 047 | 1 347 | 1 354 | 1 711 | 1 745 | 1 745 | 2 594 | 5 263 | 16 339 | 34 147 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 438 | 1 047 | 1 347 | 1 354 | 1 711 | 1 745 | 1 745 | 2 594 | 5 263 | 16 339 | 34 147 |
| Запасы на конец отчетного года | 273 | 992 | 1 291 | 1 306 | 1 319 | 1 347 | 1 348 | 1 505 | 2 680 | 7 452 | 12 453 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 165 | 55 | 56 | 48 | 392 | 397 | 396 | 1 085 | 2 580 | 8 852 | 21 515 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 | 4 | 3 | 36 | 179 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 143 | 438 | 1 047 | 1 347 | 1 354 | 1 711 | 1 745 | 1 745 | 2 594 | 5 269 | 16 339 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 143 | 438 | 1 047 | 1 347 | 1 354 | 1 711 | 1 745 | 1 745 | 2 594 | 5 269 | 16 339 |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 | 273 | 992 | 1 291 | 1 306 | 1 319 | 1 348 | 1 348 | 1 505 | 2 681 | 7 452 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 87 | 165 | 55 | 56 | 48 | 392 | 396 | 396 | 1 085 | 2 580 | 8 852 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 1 | 1 | 4 | 3 | 36 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 438 | 1 047 | 1 347 | 1 354 | 1 711 | 1 745 | 1 745 | 2 594 | 5 263 | 16 339 | 34 147 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 206 | 169 | 126 | 148 | 168 | 196 | 196 | 256 | 452 | 646 | 840 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 201 | 164 | 121 | 143 | 163 | 191 | 191 | 251 | 447 | 641 | 825 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 686 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 686 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 232 | 878 | 1 221 | 1 206 | 1 543 | 1 549 | 1 549 | 2 338 | 4 811 | 15 693 | 32 621 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 | 35 | 2 335 | 2 769 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 232 | 878 | 1 221 | 1 206 | 1 543 | 1 549 | 1 549 | 2 313 | 4 776 | 13 358 | 29 852 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 143 | 438 | 1 047 | 1 347 | 1 354 | 1 711 | 1 745 | 1 745 | 2 594 | 5 269 | 16 339 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 143 | 206 | 169 | 126 | 148 | 168 | 196 | 196 | 256 | 452 | 646 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 138 | 201 | 164 | 121 | 143 | 163 | 191 | 191 | 251 | 447 | 641 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 232 | 878 | 1 221 | 1 206 | 1 543 | 1 549 | 1 549 | 2 338 | 4 817 | 15 693 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 | 35 | 2 335 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 232 | 878 | 1 221 | 1 206 | 1 543 | 1 549 | 1 549 | 2 313 | 4 782 | 13 358 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 90 | 298 | 746 | 326 | 36 | 34 | 276 | 2 052 | 3 510 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 579 | 3 060 | 1 723 | 2 368 | 3 345 | 2 109 | 1 273 | 11 048 | 10 807 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 489 | 2 762 | 977 | 2 042 | 3 309 | 2 075 | 997 | 8 996 | 7 297 | ||
| Выручка за отчетный год | 3 060 | 1 723 | 2 368 | 3 345 | 2 109 | 1 161 | 1 273 | 11 048 | 10 807 | 12 191 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 298 | 746 | 326 | 36 | 34 | 41 | 276 | 2 052 | 3 510 | 8 193 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 42 | 42 | 34 | 36 | 34 | 41 | 76 | 260 | 359 | 1 453 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 256 | 704 | 292 | 200 | 1 792 | 3 151 | 6 740 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 762 | 977 | 2 042 | 3 309 | 2 075 | 1 120 | 997 | 8 996 | 7 297 | 3 998 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 66 | 42 | 42 | 34 | 36 | 34 | 76 | 260 | 359 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 24 | 256 | 704 | 292 | 200 | 1 792 | 3 151 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 | 34 | 26 | 28 | 26 | 34 | 74 | 246 | 243 | 245 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 371 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 86 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 2 | 14 | 122 | 923 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 58 | 34 | 34 | 26 | 28 | 26 | 74 | 246 | 243 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 14 | 122 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 | 27 | 27 | 21 | 22 | 21 | 59 | 197 | 195 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 | 27 | 21 | 22 | 21 | 27 | 59 | 197 | 195 | 184 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 | 27 | 21 | 22 | 21 | 27 | 59 | 197 | 195 | 184 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 46 | 27 | 27 | 21 | 22 | 21 | 59 | 197 | 195 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 14 161 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 844 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 317 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 216 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 306 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 950 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 40 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 250 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 554 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 554 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 304 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 304 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 195 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,3 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | — | 59 тыс. ₽ | 197 тыс. ₽ | 195 тыс. ₽ | 184 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,7 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 34,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 196 тыс. ₽ | 256 тыс. ₽ | 452 тыс. ₽ | 646 тыс. ₽ | 840 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +767,9 % | -2,2 % | +12,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 1,11 | 1,09 | 1,04 | 1,05 | 1,77 ▼ | 1,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 | 0,47 | 0,54 | 0,57 | 0,67 | 1,11 ▼ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,79 ▼ | 0,76 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,04 | 0,02 | 0,43 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 7,90 | 9,13 | 10,64 | 24,29 | 39,65 | 0,88 ▼ | 1,00 |
| Рентабельность продаж | — | 6,0 % | 2,4 % | 3,3 % | 11,9 % | 3,2 % ▲ | 3,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 4,6 % | 1,8 % | 1,8 % | 1,5 % | 1,7 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 2,3 % | 3,7 % | 1,2 % | 0,5 % | 1,9 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 23,0 % | 43,6 % | 30,2 % | 21,9 % | 8,8 % ▲ | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,49 | 2,10 | 0,66 | 0,36 | 1,52 ▼ | 1,59 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 311 дн. | 85 дн. | 299 дн. | 644 дн. | 61 дн. ▼ | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 551 дн. | 109 дн. | 373 дн. | 1 137 дн. | 54 дн. ▼ | 59 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.43 (компаний: 15053).