Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС ТЕХНОПРОМ-РАМЕНСКОЕ", Михайловская слобода
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС ТЕХНОПРОМ-РАМЕНСКОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 309 536 | 286 584 | 276 143 | 84 873 | 79 433 | 75 471 | 71 433 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 273 570 | 272 966 | 266 875 | 81 159 | 75 992 | 70 774 | 65 585 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 273 570 | 272 966 | 266 875 | 81 159 | 75 992 | 70 774 | 65 585 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 966 | 13 617 | 9 268 | 3 714 | 3 441 | 4 697 | 5 848 |
| Запасы на конец отчетного года | 275 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 987 | 1 078 | 43 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 029 | 8 155 | 6 128 | 1 341 | 2 256 | 1 614 | 2 201 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 417 | 70 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 902 | 2 081 | 1 275 | 1 152 | 610 | 2 574 | 3 380 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 356 | 2 303 | 1 865 | 1 151 | 575 | 509 | 224 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 308 636 | 309 536 | 286 584 | 276 143 | 84 873 | 79 433 | 75 471 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 229 728 | 273 570 | 272 966 | 266 875 | 81 159 | 75 992 | 70 774 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 229 728 | 273 570 | 272 966 | 266 875 | 81 159 | 75 992 | 70 774 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 78 908 | 35 966 | 13 617 | 9 268 | 3 714 | 3 441 | 4 697 |
| Запасы на конец предыдущего года | 476 | 275 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 966 | 6 987 | 1 078 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 475 | 15 029 | 8 155 | 6 128 | 1 341 | 2 256 | 1 614 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 417 | 417 | 70 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 727 | 9 902 | 2 081 | 1 275 | 1 152 | 610 | 2 574 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 847 | 3 356 | 2 303 | 1 865 | 1 151 | 575 | 509 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 309 536 | 286 584 | 276 143 | 84 873 | 79 433 | 75 471 | 71 433 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 210 | 77 179 | 84 287 | 24 526 | 24 580 | 24 585 | 24 454 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 250 | 66 000 | 66 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 960 | 11 179 | 18 287 | 23 526 | 23 580 | 23 585 | 23 454 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 286 500 | 200 200 | 178 200 | 24 800 | 50 800 | 45 800 | 41 700 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 286 500 | 200 200 | 178 200 | 24 800 | 50 800 | 45 800 | 41 700 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 826 | 9 205 | 13 656 | 35 547 | 4 053 | 5 086 | 5 279 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 213 | 1 108 | 1 816 | 504 | 515 | 468 | 2 047 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 613 | 8 097 | 11 840 | 35 043 | 3 538 | 4 618 | 3 232 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 308 636 | 309 536 | 286 584 | 276 143 | 84 873 | 79 433 | 75 471 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 881 | 11 210 | 77 179 | 84 287 | 24 526 | 24 580 | 24 585 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 500 | 6 250 | 66 000 | 66 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 381 | 4 960 | 11 179 | 18 287 | 23 526 | 23 580 | 23 585 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 276 400 | 286 500 | 200 200 | 178 200 | 24 800 | 50 800 | 45 800 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 276 400 | 286 500 | 200 200 | 178 200 | 24 800 | 50 800 | 45 800 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 355 | 11 826 | 9 205 | 13 656 | 35 547 | 4 053 | 5 086 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 782 | 1 213 | 1 108 | 1 816 | 504 | 515 | 468 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 573 | 10 613 | 8 097 | 11 840 | 35 043 | 3 538 | 4 618 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 031 | 39 792 | 47 654 | 46 901 | 45 812 | 21 821 | 22 410 |
| Выручка за предыдущий год | 2 977 | 46 257 | 47 654 | 46 901 | 45 824 | 21 821 | 22 410 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 946 | 6 465 | 12 | ||||
| Выручка за отчетный год | 46 257 | 47 654 | 46 901 | 45 824 | 21 821 | 22 410 | 18 833 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 792 | 47 654 | 46 901 | 45 812 | 21 821 | 22 410 | 18 833 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 723 | 28 784 | 28 979 | 25 237 | 7 516 | 7 494 | 5 004 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 069 | 18 870 | 17 922 | 20 575 | 14 305 | 14 916 | 13 829 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 465 | 12 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 811 | 21 723 | 28 784 | 28 979 | 25 237 | 7 516 | 7 494 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 220 | 18 069 | 18 870 | 17 922 | 20 575 | 14 305 | 14 916 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 731 | 7 981 | 8 906 | 4 325 | 84 | 6 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 276 | 47 | 60 | 81 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 294 | 13 703 | 12 378 | 16 281 | 6 230 | 5 815 | 5 044 |
| Прочие доходы за отчетный год | 423 | 741 | 4 | 135 | 54 | 1 268 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 124 | 7 100 | 8 436 | 4 911 | 1 384 | 1 787 | 1 438 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 485 | 5 731 | 7 981 | 8 906 | 4 325 | 84 | 6 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 | 3 | 276 | 47 | 60 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 294 | 13 703 | 12 378 | 16 281 | 6 230 | 5 815 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 | 423 | 741 | 4 | 135 | 54 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 355 | 5 124 | 7 100 | 8 436 | 4 911 | 1 384 | 1 787 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 377 | 4 580 | 6 219 | 7 107 | 3 455 | 54 | 5 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 97 | 1 150 | 1 762 | 1 799 | 865 | 30 | 1 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 11 | 1 | 5 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 150 | 1 762 | 1 799 | 865 | 30 | 1 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 5 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 580 | 6 219 | 7 107 | 3 455 | 54 | 5 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 580 | 6 219 | 7 107 | 3 455 | 54 | 5 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 377 | 4 580 | 6 219 | 7 107 | 3 455 | 54 | 5 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 500 | 6 250 | 66 000 | 66 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 381 | 4 960 | 11 179 | 18 286 | 23 526 | 23 580 | 23 585 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 881 | 11 210 | 77 179 | 84 286 | 24 526 | 24 580 | 24 585 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 250 | 66 000 | 66 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 960 | 11 179 | 18 286 | 23 526 | 23 580 | 23 585 | 23 454 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 210 | 77 179 | 84 286 | 24 526 | 24 580 | 24 585 | 24 454 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 750 | 59 750 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 579 | 6 219 | 7 107 | 5 240 | 54 | 5 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 329 | 6 219 | 7 107 | 5 240 | 54 | 5 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 579 | 6 219 | 7 107 | 3 455 | 54 | 5 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 579 | 6 219 | 7 107 | 3 455 | 54 | 5 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 1 750 | 59 750 | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 785 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 1 785 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 65 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 131 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 65 000 | 131 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 131 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 131 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 65 000 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 65 000 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 210 | 77 179 | 84 286 | 24 526 | 24 580 | 24 585 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 881 | 11 210 | 77 179 | 84 286 | 24 526 | 24 580 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 40 449 | 18 312 | 21 195 | 37 741 | 6 964 | 4 906 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 89 042 | 61 073 | 56 452 | 82 290 | 25 731 | 28 195 | 21 493 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 784 | 53 562 | 56 335 | 82 013 | 25 549 | 27 549 | 21 147 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 50 886 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 34 372 | 7 511 | 117 | 277 | 182 | 646 | 346 |
| Платежи – всего за отчетный год | 48 593 | 42 761 | 35 257 | 44 549 | 51 665 | 21 231 | 16 587 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 415 | 20 455 | 8 268 | 13 753 | 9 064 | 10 285 | 7 087 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 107 | 335 | 371 | 394 | 469 | 479 | 546 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 30 035 | 13 808 | 11 669 | 17 594 | 6 218 | 5 862 | 3 464 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 607 | 1 985 | 3 244 | 347 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 429 | 6 178 | 11 705 | 12 461 | 35 914 | 4 605 | 5 490 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 417 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 500 | 417 | 70 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 500 | 417 | 70 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 48 624 | 2 364 | 678 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 46 124 | 2 294 | 678 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 500 | 70 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 850 | 26 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 850 | 62 258 | 183 600 | 118 400 | 31 049 | 1 676 | 1 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 35 100 | 2 500 | 183 600 | 118 400 | 31 049 | 1 676 | 1 000 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 1 750 | 59 758 | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 000 | 88 808 | 205 600 | 153 900 | 5 049 | 6 676 | 5 100 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 25 000 | 88 800 | 205 600 | 153 900 | 5 049 | 6 676 | 5 100 |
| Прочие платежи за отчетный год | 8 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 175 | 1 964 | 806 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 6,2 млн ₽ |
| Активы | 286,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,48 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.