Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРЕСТ", Ивантеевка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 902 | 145 392 | 117 417 | 140 964 | 129 016 | 95 603 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 42 902 | 145 392 | 117 417 | 140 964 | 129 016 | 95 603 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 000 | 115 936 | 50 337 | 12 420 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 136 | 28 090 | 66 937 | 128 447 | 128 882 | 95 574 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 766 | 1 366 | 143 | 97 | 134 | 29 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 286 | 42 902 | 145 392 | 117 417 | 140 964 | 129 016 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 286 | 42 902 | 145 392 | 117 417 | 140 964 | 129 016 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 115 936 | 50 337 | 12 420 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 264 | 37 136 | 28 090 | 66 937 | 128 447 | 128 882 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 | 2 766 | 1 366 | 143 | 97 | 134 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 902 | 145 392 | 117 417 | 140 964 | 129 016 | 95 603 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 698 | 1 588 | 25 | 2 690 | 19 478 | 11 261 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 495 | 130 853 | 116 180 | 84 080 | 21 495 | 21 495 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 21 495 | 130 853 | 116 180 | 84 080 | 21 495 | 21 495 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 709 | 12 951 | 1 212 | 54 194 | 88 043 | 62 847 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 984 | 80 | 276 | 9 703 | 67 157 | 56 426 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 725 | 12 871 | 936 | 44 491 | 20 886 | 6 421 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 286 | 42 902 | 145 392 | 117 417 | 140 964 | 129 016 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 117 | 1 698 | 1 588 | 25 | 2 690 | 19 478 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 495 | 21 495 | 130 853 | 116 180 | 84 080 | 21 495 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 21 495 | 21 495 | 130 853 | 116 180 | 84 080 | 21 495 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 674 | 19 709 | 12 951 | 1 212 | 54 194 | 88 043 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 662 | 1 984 | 80 | 276 | 9 703 | 67 157 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 | 17 725 | 12 871 | 936 | 44 491 | 20 886 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 98 | 1 582 | 886 | 565 | 2 247 | 1 244 |
| Выручка за предыдущий год | 107 | 4 815 | 3 175 | 5 106 | 33 852 | 21 883 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 | 3 233 | 2 289 | 4 541 | 31 605 | 20 639 |
| Выручка за отчетный год | 4 815 | 3 175 | 5 106 | 33 852 | 21 883 | 15 669 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 117 | 886 | 565 | 2 247 | 1 244 | 1 203 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 117 | 886 | 565 | 2 247 | 1 244 | 1 203 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 698 | 2 289 | 4 541 | 31 605 | 20 639 | 14 466 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 98 | 1 582 | 886 | 565 | 2 247 | 1 244 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 117 | 1 604 | 565 | 2 247 | 1 244 | 1 203 |
| Прочие доходы за отчетный год | 718 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 98 | 2 125 | 886 | 565 | 2 247 | 1 244 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 543 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 851 | 1 245 | 355 | 1 910 | 1 026 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 496 | 269 | 359 | 210 | 337 | 218 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 269 | 359 | 210 | 337 | 218 | 180 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 851 | 1 245 | 355 | 2 584 | 1 026 | 1 023 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 851 | 1 245 | 355 | 2 584 | 1 026 | 1 023 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 355 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 42,9 млн ₽ | 145,4 млн ₽ | 117,4 млн ₽ | 141,0 млн ₽ | 129,0 млн ₽ | 95,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 25 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | 11,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,18 | 11,23 | 96,88 | 2,60 | 1,47 | 1,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,02 | 2,27 | 55,35 | 2,37 | 1,47 | 1,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,11 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,15 | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 24,27 | 90,56 | 4 695,68 | 51,40 | 5,62 | 7,49 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % | 0,9 % | 0,3 % | 1,8 % | 0,8 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 109,0 % | 78,4 % | 1 420,0 % | 96,1 % | 5,3 % | 9,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 406 дн. | 18 487 дн. | 4 046 дн. | 143 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.