Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОКОПРОВОД", Павловский посад
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОКОПРОВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 251 130 | 225 004 | 53 359 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 116 130 | 202 223 | 12 087 |
| Основные средства на конец отчетного года | 116 130 | 202 223 | 12 087 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 135 000 | 22 781 | 41 272 |
| Запасы на конец отчетного года | 648 | 3 770 | 3 770 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 605 | 213 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 130 674 | 15 018 | 36 819 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 70 | 1 780 | 214 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 469 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 272 939 | 271 675 | 225 004 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 103 099 | 209 655 | 202 223 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 103 099 | 208 834 | 202 223 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 821 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 169 840 | 62 021 | 22 781 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 828 | 2 899 | 3 770 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 522 | 16 933 | 213 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 149 902 | 35 051 | 15 018 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 581 | 7 138 | 1 780 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 251 130 | 225 004 | 53 359 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 274 391 | 333 000 | 16 770 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 274 391 | 333 000 | 16 770 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 015 | 22 987 | 42 488 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 431 | 8 885 | 29 573 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 584 | 14 061 | 12 875 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 41 | 40 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 272 939 | 271 675 | 225 004 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 43 570 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 43 550 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 158 449 | 327 026 | 333 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 158 449 | 322 345 | 333 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 681 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 920 | 12 139 | 22 987 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 500 | 8 886 | 8 885 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 70 420 | 3 253 | 14 061 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 41 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 440 | 24 237 | 44 746 |
| Выручка за предыдущий год | 201 816 | 24 237 | 44 746 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 168 376 | ||
| Выручка за отчетный год | 78 | 44 746 | 20 990 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 746 | 20 990 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 345 | 6 588 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 255 | 35 401 | 14 402 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 865 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 844 | 10 853 | 9 345 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 596 | 13 384 | 35 401 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 91 906 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 65 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 931 | 1 568 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 644 | 3 386 | 195 986 |
| Прочие расходы за отчетный год | 116 168 | 15 388 | 109 165 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 953 | 3 386 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 50 875 | 15 341 | 15 388 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 470 | 1 705 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 436 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 820 | 1 | |
| Прочее за предыдущий год | 8 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 436 | 33 178 | |
| Прочее за отчетный год | 24 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 125 084 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 125 084 |
Изменения капитала
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 222 947 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 222 947 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 222 947 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 222 947 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 14 329 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 153 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 176 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 284 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 031 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 901 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 352 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 289 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 289 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 289 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 650 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 650 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -117,5 млн ₽ | -2,2 млн ₽ |
| Активы | 251,1 млн ₽ | 225,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,87 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,68 | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -46,8 % | -1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 127 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.