Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ", Раменское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 47 705 | 41 140 | 47 751 | 45 203 | 42 934 | 45 593 | 39 582 | 31 194 | 30 537 | 28 420 | 34 641 | 44 779 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 964 | 14 872 | 13 761 | 11 000 | 8 299 | 6 668 | 3 864 | 565 | 1 816 | 192 | 101 | 227 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 522 | 14 872 | 13 761 | 11 000 | 8 299 | 6 668 | 3 864 | 565 | 1 816 | 192 | 101 | 227 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 442 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 741 | 26 268 | 33 990 | 34 203 | 34 635 | 38 925 | 35 718 | 30 629 | 28 721 | 28 228 | 34 540 | 44 552 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 821 | 5 243 | 6 838 | 11 400 | 11 663 | 10 837 | 6 732 | 11 037 | 12 060 | 16 249 | 22 977 | 31 553 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 23 | 816 | 1 404 | 965 | 1 110 | 1 086 | 1 000 | 1 089 | 1 225 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 809 | 20 346 | 25 974 | 21 615 | 20 408 | 24 729 | 26 703 | 17 279 | 11 368 | 8 966 | 8 953 | 10 731 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 111 | 349 | 265 | 646 | 1 049 | 1 565 | 1 053 | 875 | 2 555 | 999 | 1 156 | 821 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 330 | 913 | 519 | 699 | 390 | 265 | 328 | 1 652 | 1 014 | 365 | 222 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 951 | 47 705 | 41 140 | 47 751 | 45 203 | 42 934 | 45 593 | 38 307 | 31 194 | 30 537 | 28 420 | 34 641 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 673 | 11 964 | 14 872 | 13 761 | 11 000 | 8 299 | 6 668 | 759 | 565 | 1 816 | 192 | 101 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 519 | 522 | 14 872 | 13 761 | 11 000 | 8 299 | 6 668 | 759 | 565 | 1 816 | 192 | 101 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 154 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 11 442 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 278 | 35 741 | 26 268 | 33 990 | 34 203 | 34 635 | 38 925 | 37 548 | 30 629 | 28 721 | 28 228 | 34 540 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 715 | 5 821 | 5 243 | 6 838 | 11 399 | 11 663 | 10 837 | 15 891 | 11 037 | 12 060 | 16 249 | 22 977 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 063 | 23 | 817 | 1 404 | 1 697 | 1 110 | 1 087 | 1 000 | 1 089 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 986 | 27 341 | 20 346 | 25 974 | 21 615 | 20 407 | 24 729 | 18 099 | 17 279 | 11 367 | 8 966 | 8 953 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 577 | 111 | 349 | 265 | 646 | 1 049 | 1 565 | 1 606 | 875 | 2 555 | 999 | 1 156 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 405 | 330 | 913 | 519 | 699 | 390 | 255 | 328 | 1 652 | 1 014 | 365 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 47 705 | 41 140 | 47 751 | 45 203 | 42 934 | 45 593 | 39 582 | 31 194 | 30 537 | 28 420 | 34 641 | 44 779 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 291 | 630 | 1 108 | 577 | 1 981 | 3 587 | 4 298 | 10 047 | 11 851 | 12 636 | 13 026 | 13 395 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 620 | 1 098 | 567 | 1 971 | 3 577 | 4 288 | 10 037 | 11 841 | 12 626 | 13 016 | 13 385 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 340 | 9 500 | 5 000 | 4 000 | 6 500 | 18 650 | 12 273 | 3 000 | 2 726 | 7 297 | 16 360 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 340 | 9 500 | 5 000 | 4 000 | 6 500 | 18 650 | 12 273 | 3 000 | 2 726 | 7 297 | 16 360 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 074 | 31 010 | 41 643 | 40 626 | 34 453 | 23 356 | 23 011 | 21 147 | 15 686 | 13 058 | 14 318 | 15 024 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 154 | 5 903 | 12 586 | 11 769 | 9 668 | 5 814 | 1 700 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 920 | 25 107 | 29 057 | 28 857 | 24 785 | 23 356 | 23 011 | 15 333 | 13 986 | 13 058 | 14 318 | 15 024 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 951 | 47 705 | 41 140 | 47 751 | 45 203 | 42 934 | 45 593 | 38 307 | 31 194 | 30 537 | 28 420 | 34 641 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 571 | 1 291 | 630 | 1 108 | 577 | 1 981 | 3 587 | 7 904 | 10 047 | 11 851 | 12 636 | 13 026 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 281 | 620 | 1 098 | 567 | 1 971 | 3 577 | 7 894 | 10 037 | 11 841 | 12 626 | 13 016 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 340 | 9 500 | 5 000 | 4 000 | 6 500 | 18 650 | 7 592 | 3 000 | 2 726 | 7 297 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 340 | 9 500 | 5 000 | 4 000 | 6 500 | 18 650 | 7 592 | 3 000 | 2 726 | 7 297 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 380 | 35 074 | 31 010 | 41 643 | 40 626 | 34 453 | 23 356 | 22 811 | 21 147 | 15 686 | 13 058 | 14 318 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 154 | 5 903 | 12 586 | 11 769 | 9 668 | 5 814 | 1 700 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 380 | 29 920 | 25 107 | 29 057 | 28 857 | 24 785 | 23 356 | 22 811 | 15 333 | 13 986 | 13 058 | 14 318 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 636 558 | 33 395 | 43 103 | 54 956 | 56 186 | 38 498 | 40 625 | 35 590 | 34 157 | 38 322 | 33 188 | 25 440 |
| Выручка за предыдущий год | 322 394 | 360 958 | 445 935 | 522 626 | 524 932 | 491 734 | 553 182 | 423 065 | 410 802 | 376 361 | 254 695 | 214 165 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 314 164 | 327 563 | 402 832 | 467 670 | 468 746 | 453 236 | 512 557 | 387 475 | 376 645 | 338 039 | 221 507 | 188 725 |
| Выручка за отчетный год | 360 958 | 445 935 | 522 626 | 524 932 | 491 734 | 553 182 | 524 902 | 410 802 | 376 361 | 254 695 | 214 165 | 203 844 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 103 | 54 956 | 56 186 | 38 498 | 40 625 | 43 353 | 34 157 | 38 322 | 33 188 | 25 440 | 27 021 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 332 | 15 298 | 16 207 | 4 395 | 2 294 | 1 683 | 589 | 425 | 474 | 481 | 428 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 35 771 | 39 658 | 39 979 | 34 103 | 38 331 | 41 670 | 33 568 | 37 897 | 32 714 | 24 959 | 26 593 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 352 318 | 402 832 | 467 670 | 468 746 | 453 236 | 512 557 | 481 549 | 376 645 | 338 039 | 221 507 | 188 725 | 176 823 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 640 | 7 332 | 15 298 | 16 207 | 4 395 | 2 294 | 389 | 589 | 425 | 474 | 481 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 24 755 | 35 771 | 39 658 | 39 979 | 34 103 | 38 331 | 35 201 | 33 568 | 37 897 | 32 714 | 24 959 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 813 | 74 | 868 | 347 | 1 808 | 2 050 | 2 885 | 2 824 | 2 256 | 982 | 487 | 492 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 156 | 2 002 | 2 122 | 1 566 | 1 134 | 1 293 | 817 | 211 | 96 | 338 | 791 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 121 | 2 497 | 3 050 | 2 629 | 3 955 | 4 777 | 6 104 | 5 279 | 3 573 | 2 893 | 1 925 | 2 352 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 692 | 7 599 | 15 478 | 16 367 | 4 976 | 3 887 | 3 609 | 2 227 | 1 531 | 2 289 | 1 581 | 1 497 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 484 | 1 069 | 74 | 868 | 347 | 1 808 | 2 050 | 1 897 | 2 824 | 2 256 | 982 | 487 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 91 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 156 | 2 002 | 2 122 | 1 566 | 1 134 | 1 078 | 817 | 211 | 96 | 338 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 420 | 3 030 | 2 497 | 3 050 | 2 629 | 3 955 | 4 777 | 5 440 | 5 279 | 3 573 | 2 893 | 1 925 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 064 | 10 692 | 7 599 | 15 478 | 16 367 | 4 976 | 3 887 | 2 854 | 2 227 | 1 531 | 2 289 | 1 581 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 260 | 720 | 478 | 1 404 | 1 606 | 1 509 | 2 143 | 1 804 | 785 | 390 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 326 | 348 | 405 | 385 | 473 | 395 | 415 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 330 | 5 | 405 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 349 | 405 | 385 | 473 | 395 | 415 | 589 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 330 | 5 | 405 | 9 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 720 | 478 | 1 404 | 1 606 | 711 | 2 143 | 1 804 | 785 | 390 | 369 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 720 | 478 | 1 404 | 1 606 | 711 | 2 143 | 1 804 | 785 | 390 | 369 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 720 | 478 | 1 404 | 1 606 | 1 509 | 2 143 | 1 804 | 785 | 390 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 281 | 620 | 1 098 | 567 | 1 971 | 3 577 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 291 | 630 | 1 108 | 577 | 1 981 | 3 587 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 620 | 1 098 | 567 | 1 971 | 3 577 | 4 288 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 630 | 1 108 | 577 | 1 981 | 3 587 | 4 298 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 478 | 1 404 | 1 606 | 711 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 478 | 1 404 | 1 606 | 711 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 478 | 1 404 | 1 606 | 711 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 478 | 1 404 | 1 606 | 711 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 661 | 531 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 661 | 531 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 661 | 531 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 661 | 531 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 630 | 1 108 | 577 | 1 981 | 3 587 | 4 298 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 291 | 630 | 1 108 | 577 | 1 981 | 3 588 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 414 | 17 491 | 2 374 | 3 023 | 7 165 | 382 | 3 004 | 418 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 491 043 | 549 120 | 573 350 | 535 938 | 603 554 | 572 218 | 461 210 | 425 067 | 285 928 | 237 870 | 225 634 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 490 529 | 545 344 | 572 618 | 532 377 | 601 609 | 571 576 | 461 045 | 424 900 | 285 927 | 237 870 | 225 575 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 514 | 3 776 | 732 | 3 561 | 1 945 | 642 | 165 | 167 | 1 | 59 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 957 184 | 544 706 | 555 859 | 533 564 | 600 531 | 565 053 | 460 828 | 422 063 | 285 510 | 242 284 | 235 032 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 924 625 | 513 159 | 525 212 | 503 720 | 571 774 | 530 842 | 435 379 | 393 399 | 260 598 | 225 553 | 213 235 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 660 | 16 962 | 13 102 | 10 253 | 12 492 | 13 737 | 10 636 | 12 228 | 10 680 | 7 875 | 9 312 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 578 | 1 565 | 1 134 | 97 | 338 | 791 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 400 | 667 | 467 | 1 465 | 457 | 1 525 | 485 | 316 | 200 | 98 | 123 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 17 499 | 13 918 | 16 500 | 16 561 | 14 674 | 18 949 | 14 328 | 16 120 | 13 935 | 8 420 | 11 571 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 027 | 1 379 | 76 | 12 | 1 369 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 027 | 1 379 | 76 | 12 | 1 369 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 472 406 | 4 571 | 9 063 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 476 407 | 550 479 | 533 593 | 517 749 | 573 611 | 526 526 | 178 837 | 30 513 | 5 526 | 6 034 | 14 930 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 476 407 | 550 479 | 533 593 | 517 749 | 573 611 | 526 526 | 178 837 | 30 513 | 5 526 | 6 034 | 14 930 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 001 | 553 598 | 550 627 | 519 708 | 574 749 | 534 203 | 179 948 | 31 838 | 7 500 | 1 463 | 5 867 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 550 627 | 519 708 | 574 749 | 534 203 | 179 948 | 31 760 | 7 500 | 1 463 | 5 867 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 001 | 553 598 | 78 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 238 | 381 | 403 | 516 | 1 679 | 157 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 410,8 млн ₽ | 376,4 млн ₽ | 254,7 млн ₽ | 214,2 млн ₽ | 203,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 785 тыс. ₽ | 390 тыс. ₽ | 369 тыс. ₽ | ||
| Активы | 31,2 млн ₽ | 30,5 млн ₽ | 28,4 млн ₽ | 34,6 млн ₽ | 44,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 10,0 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -8,4 % | -32,3 % | -15,9 % | -4,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,45 | 1,83 | 2,16 | 2,41 | 2,97 | 1,76 ▲ | 1,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 0,89 | 0,76 | 0,71 | 0,77 | 1,11 ▼ | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,16 | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,78 ▼ | 0,76 |
| Коэффициент автономии | 0,32 | 0,39 | 0,44 | 0,38 | 0,30 | 0,43 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 2,10 | 1,58 | 1,25 | 1,66 | 2,34 | 0,88 ▼ | 1,02 |
| Рентабельность продаж | 0,1 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | 3,2 % ▼ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,5 % | 0,5 % | 0,3 % | 0,2 % | 0,2 % | 1,7 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,9 % | 5,9 % | 2,8 % | 1,1 % | 0,8 % | 1,9 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,3 % | 15,2 % | 6,2 % | 3,0 % | 2,8 % | 8,8 % ▼ | 9,3 % |
| Оборачиваемость активов | 13,17 | 12,32 | 8,96 | 6,18 | 4,55 | 1,51 ▲ | 1,58 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 15 дн. | 11 дн. | 13 дн. | 15 дн. | 19 дн. | 61 дн. ▲ | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 13 дн. | 27 дн. | 44 дн. | 65 дн. | 55 дн. ▼ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 15 дн. | 15 дн. | 22 дн. | 28 дн. | 31 дн. | 70 дн. ▲ | 77 дн. |
| Финансовый цикл | 11 дн. | 9 дн. | 18 дн. | 32 дн. | 53 дн. | 38 дн. ▼ | 40 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,31 | 0,45 | 0,54 | 0,59 | 0,66 | 0,51 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,15 | 5,23 | 6,02 | 5,78 | 5,82 | 4,80 ▲ | 5,36 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.33.1 (компаний: 16669).