Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙС-ПАК", Павловский посад
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙС-ПАК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 853 | 19 011 | 20 719 | 34 306 | 35 638 | 18 807 | 21 462 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 255 | 156 | 829 | 485 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 255 | 156 | 829 | 485 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 852 | 18 756 | 20 563 | 33 477 | 35 153 | 18 807 | 21 462 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 425 | 5 403 | 8 073 | 1 489 | 7 059 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 30 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 463 | 10 065 | 6 378 | 21 060 | 18 224 | 18 807 | 21 462 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 650 | 9 610 | 9 870 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 964 | 3 288 | 433 | 1 318 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 683 | 22 853 | 19 011 | 20 720 | 34 306 | 35 638 | 18 807 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 255 | 156 | 829 | 485 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 255 | 156 | 829 | 485 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 683 | 22 853 | 18 756 | 20 564 | 33 477 | 35 153 | 18 807 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 749 | 4 425 | 5 403 | 8 073 | 1 489 | 7 059 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 30 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 562 | 16 455 | 10 065 | 6 378 | 21 060 | 28 094 | 18 807 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 650 | 9 610 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 372 | 1 964 | 3 288 | 433 | 1 318 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 853 | 19 011 | 20 720 | 34 306 | 35 638 | 18 807 | 21 462 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 165 | 589 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 579 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 688 | 21 697 | 23 293 | 36 776 | 35 049 | 25 758 | 28 413 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 900 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 788 | 21 697 | 23 293 | 36 776 | 35 049 | 25 758 | 28 413 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 683 | 22 853 | 19 011 | 20 720 | 34 306 | 35 638 | 18 807 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 184 | 165 | 589 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 155 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 499 | 22 688 | 21 697 | 23 293 | 36 776 | 35 049 | 25 758 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 900 | 900 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 599 | 21 788 | 21 697 | 23 293 | 36 776 | 35 049 | 25 758 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 137 883 | 5 095 | 3 383 | 3 593 | 8 754 | 1 160 | 8 |
| Выручка за предыдущий год | 69 076 | 81 834 | 106 336 | 105 233 | 178 575 | 182 063 | 4 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 68 807 | 76 739 | 102 953 | 101 640 | 169 821 | 180 903 | 4 |
| Выручка за отчетный год | 81 834 | 106 336 | 105 233 | 178 575 | 182 063 | 4 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 383 | 3 593 | 8 754 | 7 375 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 308 | 201 | 1 110 | 1 160 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 075 | 3 392 | 7 644 | 6 215 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 81 686 | 102 953 | 101 640 | 169 821 | 174 688 | 4 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 148 | 308 | 201 | 1 110 | 1 160 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 947 | 3 075 | 3 392 | 7 644 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 127 | 41 | 145 | 215 | 7 368 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 8 966 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 124 | 267 | 56 | 895 | 2 758 | 7 540 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 40 | 27 | 41 | 145 | 215 | 7 368 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 8 966 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 | 124 | 267 | 56 | 895 | 2 758 | 7 540 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 183 | 113 | 104 | 3 059 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 46 | 45 | 44 | 31 | 111 | 4 309 | |
| Прочее за предыдущий год | 773 | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 45 | 44 | 31 | 111 | 221 | ||
| Прочее за отчетный год | 773 | 1 | 4 088 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 113 | 104 | 3 059 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 113 | 104 | 3 059 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 113 | 104 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 113 тыс. ₽ | -7,5 млн ₽ | — |
| Активы | 20,7 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 21,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -7,0 млн ₽ | -7,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 | 0,73 | 0,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 0,73 | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | -0,37 | -0,32 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | -40,1 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,76 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.