Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРБЕНА", Каринское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРБЕНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 679 | 3 068 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 671 | 3 068 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 929 | 1 775 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 146 | 858 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 596 | 435 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 684 | 3 679 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 684 | 3 671 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 485 | 1 929 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 788 | 1 146 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 411 | 596 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 679 | 3 068 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 000 | 3 300 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 000 | 3 300 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 424 | 1 622 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 231 | 1 622 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 193 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 684 | 3 679 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 300 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 384 | 3 460 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 600 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 591 | 1 267 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 193 | 2 193 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 206 | |
| Выручка за предыдущий год | 25 582 | 23 341 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 376 | 25 881 |
| Выручка за отчетный год | 23 341 | 19 755 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 881 | 23 490 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 206 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 000 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 271 | 214 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 770 | 271 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 254 | 234 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 234 | 198 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -3,0 млн ₽ | -2,1 млн ₽ |
| Активы | 3,7 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,7 млн ₽ | -1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,27 |
| Коэффициент автономии | -0,47 | -0,60 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -82,8 % | -70,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 28 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -60 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.