Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИТНЕС-СКОЛКОВО", Заречье
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИТНЕС-СКОЛКОВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 743 | 41 894 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 285 | 513 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 645 | 513 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 640 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 458 | 41 381 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 84 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 442 | 35 393 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 011 | 5 904 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 033 | 5 881 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 497 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 497 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 536 | 5 881 |
| Запасы на конец предыдущего года | 146 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 600 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 330 | 5 194 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 122 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 338 | 687 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 742 | 41 894 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 184 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 777 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 28 777 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 971 | 9 933 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 051 | 17 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 920 | 9 916 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 033 | 5 881 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 75 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 75 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 367 | 22 941 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 651 | 3 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 716 | 22 938 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 968 | |
| Выручка за предыдущий год | 52 968 | 63 050 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 82 025 | |
| Выручка за отчетный год | 65 357 | 70 702 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 65 357 | 10 286 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 286 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 68 016 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 60 416 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 56 785 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 197 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 55 | 18 |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 841 | 41 |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 006 | 1 112 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 30 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 058 | 100 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 525 | 2 497 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 667 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 835 | |
| Прочее за предыдущий год | 38 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 1 725 |
| Прочее за отчетный год | 1 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 472 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 472 |
Изменения капитала
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 894 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 894 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 894 | |
| Убыток (ИТОГО) | 16 894 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 65 038 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 62 631 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 407 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 102 082 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 52 131 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 816 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 41 135 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 925 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 7 269 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 269 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 344 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 344 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 7,5 млн ₽ |
| Активы | 41,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,59 |
| Коэффициент автономии | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 12,16 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 234,7 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 4,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.