Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРЦЕЛЬ", Раздоры
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРЦЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 113 054 | 2 659 702 | 7 211 270 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 790 729 | 1 657 508 | 5 797 567 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 983 | 3 227 | 237 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 760 268 | 461 318 | 453 111 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 26 478 | 26 478 | 3 487 568 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 74 879 | 88 500 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 091 606 | 1 768 152 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 322 326 | 1 002 195 | 1 413 702 |
| Запасы на конец отчетного года | 495 290 | 1 199 597 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 71 453 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 316 841 | 236 067 | 163 610 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 485 | 2 783 | 50 339 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 196 602 | 157 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 216 558 | 4 075 063 | 3 452 904 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 530 915 | 3 356 847 | 1 847 458 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 4 739 | 3 983 | 958 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 468 314 | 2 760 268 | 429 072 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 26 478 | 26 478 | 26 478 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 31 383 | 118 785 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 566 118 | 1 272 165 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 685 643 | 718 216 | 1 605 446 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 615 | 1 232 777 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 525 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 667 191 | 622 786 | 347 649 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 464 | 5 485 | 24 817 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 848 | 89 945 | 202 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 113 054 | 2 659 702 | 7 211 270 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 558 069 | 247 104 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 612 009 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 557 969 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 200 091 | 15 483 | 6 446 903 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 417 467 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 200 091 | 15 483 | 29 436 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 354 895 | 2 647 963 | 517 262 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 986 843 | 2 139 491 | 136 929 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 368 052 | 508 471 | 380 333 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 216 558 | 4 075 063 | 3 452 904 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 707 794 | 1 558 069 | 21 374 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 612 009 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 707 694 | 1 557 969 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 164 707 | 2 185 934 | 22 779 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 985 843 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 164 707 | 200 091 | 22 779 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 344 058 | 331 060 | 3 408 752 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 260 379 | 1 000 | 3 230 292 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 83 679 | 330 060 | 178 460 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 311 116 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 487 362 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 176 246 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 057 076 | 1 582 118 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 006 589 | 1 136 864 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 948 827 | 733 634 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 792 | 76 484 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 56 970 | 326 746 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 50 487 | 445 254 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 043 263 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 76 532 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 191 321 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 081 024 | 146 452 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 527 | 1 469 | 1 147 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 895 576 | 411 196 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 762 063 | 1 511 076 | 1 603 708 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 681 566 | 3 387 096 | 1 780 841 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 947 153 | 1 081 024 | 1 247 407 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 143 | 527 | 1 343 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 303 585 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 319 266 | 3 762 063 | 4 278 203 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 372 256 | 2 681 566 | 3 771 817 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 756 441 | 850 275 | 978 905 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 163 982 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 53 876 | 35 384 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 163 982 | 30 285 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 35 384 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 74 879 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 850 275 | 79 225 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 850 275 | 79 225 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 756 441 | 850 275 | 978 905 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 612 009 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 707 694 | 1 557 969 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 707 794 | 1 558 069 | 21 374 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 612 009 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 707 694 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 707 794 | 247 104 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 224 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 79 224 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 224 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 79 224 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 561 814 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 561 814 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 561 814 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 1 561 814 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 247 104 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 373 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 129 099 | 1 223 291 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 372 794 | 1 283 271 | 1 937 161 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 372 793 | 1 280 429 | 1 935 398 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 2 842 | 1 763 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 758 179 | 1 154 172 | 713 870 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 50 262 | 965 266 | 231 226 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 37 | 33 | 52 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 319 677 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 244 488 | 66 816 | 62 092 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 463 392 | 30 937 | 100 823 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 649 834 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 361 781 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 361 781 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 711 947 | 4 462 097 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 711 947 | 997 361 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 3 464 736 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 268 708 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 090 569 | 727 695 | 3 464 842 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 090 569 | 727 695 | 3 464 842 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 353 997 | 859 496 | 196 134 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 353 997 | 859 496 | 196 134 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 021 | 29 902 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 850,3 млн ₽ | -1,56 млрд ₽ | 79,2 млн ₽ |
| Активы | 4,11 млрд ₽ | 2,66 млрд ₽ | 7,21 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,56 | 0,38 | 2,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 0,09 | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,7 % | -58,7 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 3 581 дн. | 983 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.