Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СБЕРБАНК ИНВЕСТИЦИИ", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СБЕРБАНК ИНВЕСТИЦИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 55 796 093 | 95 926 047 | 130 059 539 | 208 648 658 | 315 673 408 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 947 487 | 49 010 408 | 120 541 907 | 177 766 082 | 176 858 677 |
| Основные средства на конец отчетного года | 276 | 376 | 68 | 214 | 6 974 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 24 382 660 | 46 688 851 | 113 118 017 | 169 151 935 | 162 363 583 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 244 863 | 345 301 | 865 851 | 3 232 505 | 4 423 009 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 319 688 | 1 975 880 | 6 557 971 | 5 381 428 | 10 065 111 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 848 606 | 46 915 639 | 9 517 632 | 30 882 576 | 138 814 731 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 288 284 | 11 109 538 | 4 643 673 | 8 238 837 | 19 063 687 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 22 854 455 | 34 451 703 | 3 739 665 | 16 295 493 | 115 697 678 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 698 930 | 1 354 016 | 1 133 095 | 6 344 360 | 4 053 107 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 937 | 382 | 1 199 | 3 886 | 259 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 039 344 | 55 796 093 | 95 926 047 | 182 478 932 | 208 648 658 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 130 398 | 25 947 487 | 49 010 408 | 149 932 717 | 177 766 082 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 666 | 276 | 376 | 214 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 22 158 188 | 24 382 660 | 46 688 851 | 141 702 596 | 169 151 935 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 971 544 | 244 863 | 345 301 | 3 235 136 | 3 232 505 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 000 000 | 1 319 688 | 1 975 880 | 4 994 985 | 5 381 428 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 908 946 | 29 848 606 | 46 915 639 | 32 546 215 | 30 882 576 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 784 790 | 4 288 284 | 11 109 538 | 9 426 454 | 8 238 837 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 663 604 | 22 854 455 | 34 451 703 | 18 751 964 | 16 295 493 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 460 552 | 2 698 930 | 1 354 016 | 4 364 735 | 6 344 360 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 937 | 382 | 3 062 | 3 886 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 55 796 093 | 95 926 047 | 130 059 539 | 208 648 658 | 315 673 408 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 675 939 | 25 913 635 | 24 967 157 | 26 575 658 | 30 635 858 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 180 944 | 8 180 944 | 8 180 944 | 8 180 947 | 8 180 947 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 174 605 | 4 174 605 | 4 174 605 | 7 199 954 | 8 447 308 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 275 390 | 13 513 086 | 12 566 608 | 11 149 757 | 13 962 603 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 648 429 | 47 888 140 | 77 028 549 | 156 940 400 | 161 304 911 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 22 017 197 | 45 714 056 | 74 500 674 | 155 554 345 | 158 850 257 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 631 232 | 2 174 084 | 690 656 | 1 269 169 | 2 447 578 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 837 219 | 116 886 | 7 076 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 471 725 | 22 124 272 | 28 063 833 | 25 132 600 | 123 732 639 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 407 970 | 22 097 704 | 27 792 050 | 24 860 352 | 123 137 270 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 53 055 | 16 751 | 214 803 | 23 | 571 012 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 10 700 | 9 817 | 56 980 | 22 571 | 24 357 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 249 654 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 039 344 | 55 796 093 | 95 926 047 | 182 478 932 | 208 648 658 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 147 798 | 20 675 939 | 25 913 635 | 21 820 821 | 26 575 658 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 549 989 | 8 180 944 | 8 180 944 | 8 180 944 | 8 180 947 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 174 605 | 4 174 605 | 4 174 605 | 4 174 605 | 7 199 954 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 378 204 | 8 275 390 | 13 513 086 | 9 420 272 | 11 149 757 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 725 975 | 23 648 429 | 47 888 140 | 137 872 407 | 156 940 400 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 564 202 | 22 017 197 | 45 714 056 | 136 163 218 | 155 554 345 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 161 773 | 1 631 232 | 2 174 084 | 1 011 120 | 1 269 169 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 698 069 | 116 886 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 165 571 | 11 471 725 | 22 124 272 | 22 785 704 | 25 132 600 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 132 791 | 11 407 970 | 22 097 704 | 16 687 777 | 24 860 352 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 460 | 53 055 | 16 751 | 4 629 879 | 23 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 320 | 10 700 | 9 817 | 19 784 | 22 571 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 448 264 | 249 654 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 114 289 | 651 528 | 517 305 | 63 196 | |
| Выручка за предыдущий год | 114 289 | 651 528 | 517 305 | 63 196 | |
| Выручка за отчетный год | 651 528 | 517 305 | 286 767 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 651 528 | 517 305 | 286 767 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 438 353 | 80 082 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 213 175 | 437 223 | 515 893 | 273 242 | 265 635 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 438 353 | 80 082 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 236 095 | 213 175 | 437 223 | 184 353 | 273 242 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 790 187 | 7 622 327 | 487 178 | 2 089 939 | 3 465 879 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 2 913 611 | 4 647 581 | 3 272 271 | 345 805 | 256 992 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 572 675 | 2 457 293 | 3 811 376 | 11 710 127 | 26 018 289 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 253 639 | 3 047 109 | 4 422 346 | 7 946 535 | 20 039 897 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 212 803 | 10 479 403 | 21 050 450 | 36 983 934 | 121 270 294 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 093 616 | 6 994 923 | 22 995 447 | 38 730 150 | 123 774 164 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 717 548 | 3 790 187 | 7 622 327 | 2 089 939 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 606 611 | 2 913 611 | 4 647 581 | 317 794 | 345 805 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 147 308 | 1 572 675 | 2 457 293 | 8 595 181 | 11 710 127 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 156 403 | 1 253 639 | 3 047 109 | 6 759 236 | 7 946 535 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 569 420 | 7 212 803 | 10 479 403 | 52 324 861 | 36 983 934 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 327 582 | 7 093 616 | 6 994 923 | 61 408 508 | 38 730 150 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 188 653 | 3 515 186 | 6 987 696 | 1 729 485 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 78 859 | 192 217 | 1 468 069 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 530 539 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 718 722 | 100 438 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 78 859 | 192 217 | 1 487 634 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 40 674 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 530 539 | 1 483 428 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 100 438 | 520 550 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 515 186 | 6 987 696 | 1 003 522 | 1 729 485 | 2 813 060 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 515 186 | 6 987 696 | 1 003 522 | 1 729 485 | 2 813 060 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 188 653 | 3 515 186 | 6 987 696 | 1 729 485 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 549 989 | 8 180 944 | 8 180 944 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 174 605 | 4 174 605 | 4 174 605 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 45 000 | 45 000 | 45 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 378 204 | 8 275 390 | 13 513 086 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 147 798 | 20 675 939 | 25 913 635 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 180 944 | 8 180 944 | 8 180 944 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 174 605 | 4 174 605 | 4 174 605 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 45 000 | 45 000 | 45 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 275 390 | 13 513 086 | 12 566 608 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 675 939 | 25 913 635 | 24 967 157 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 630 955 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 515 186 | 6 987 696 | 1 003 522 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 146 141 | 6 987 696 | 1 003 522 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 515 186 | 6 987 696 | 1 003 522 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 515 186 | 6 987 696 | 1 003 522 | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 1 630 955 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 1 630 955 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 618 000 | 1 750 000 | 1 950 000 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 618 000 | 1 750 000 | 1 950 000 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 618 000 | 1 750 000 | 1 950 000 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 618 000 | 1 750 000 | 1 950 000 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 675 939 | 25 913 635 | 24 967 157 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 147 797 | 20 675 939 | 25 913 635 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 929 229 | 1 171 113 | 1 561 178 | 414 682 | 20 312 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 696 114 | 348 509 | 383 326 | 234 | 16 780 |
| Прочие поступления за отчетный год | 120 | 122 007 | 150 702 | 72 | 1 580 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 531 408 | 2 959 191 | 7 082 136 | 7 449 284 | 17 776 046 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 78 170 | 75 809 | 93 838 | 134 513 | 153 220 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 163 542 | 366 188 | 386 276 | 120 038 | 98 695 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 187 621 | 1 989 548 | 3 464 886 | 5 321 157 | 14 328 695 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 78 859 | 305 657 | 3 076 747 | 165 893 | 114 278 |
| Прочие платежи за отчетный год | 23 216 | 221 989 | 60 389 | 45 288 | 43 482 |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 123 887 | 14 569 616 | 62 888 811 | 47 222 790 | 148 086 868 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 16 951 577 | 156 377 | 6 734 036 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 683 581 | 8 800 000 | 39 986 184 | 35 276 064 | 121 404 161 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 440 306 | 5 769 616 | 5 951 050 | 11 790 347 | 19 948 671 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 459 933 | 47 332 403 | 81 254 898 | 68 946 819 | 234 309 227 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 2 195 032 | 16 532 403 | 43 337 830 | 4 321 292 | 5 029 769 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 16 264 901 | 30 800 000 | 37 917 068 | 64 625 527 | 229 279 458 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 471 116 | 33 266 554 | 23 580 361 | 30 789 327 | 101 882 015 |
| Поступления – всего за отчетный год | 18 089 116 | 47 337 130 | 69 915 594 | 70 469 868 | 242 491 440 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 458 161 | 47 337 130 | 69 915 594 | 67 207 785 | 241 244 086 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 3 262 083 | 1 247 354 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 1 630 955 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 618 000 | 14 070 576 | 46 335 233 | 39 680 541 | 140 609 425 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 236 731 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 618 000 | 1 750 000 | 1 950 000 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 12 320 576 | 44 385 233 | 39 443 810 | 140 609 425 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 532 891 | 2 030 696 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 85 763 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 651,5 млн ₽ | 517,3 млн ₽ | 286,8 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | 3,52 млрд ₽ | 6,99 млрд ₽ | 1,00 млрд ₽ | 1,73 млрд ₽ | 2,81 млрд ₽ | ||
| Активы | 55,80 млрд ₽ | 95,93 млрд ₽ | 130,06 млрд ₽ | 208,65 млрд ₽ | 315,67 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 20,68 млрд ₽ | 25,91 млрд ₽ | 24,97 млрд ₽ | 26,58 млрд ₽ | 30,64 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -20,6 % | -44,6 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,60 | 2,12 | 0,34 | 1,23 | 1,12 | 2,86 ▼ | 2,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,60 | 2,12 | 0,34 | 1,23 | 1,12 | 2,55 ▼ | 1,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,23 | 1,62 | 0,17 | 0,90 | 0,97 | 0,78 ▲ | 0,31 |
| Коэффициент автономии | 0,37 | 0,27 | 0,19 | 0,13 | 0,10 | 0,57 ▼ | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 1,70 | 2,70 | 4,21 | 6,85 | 9,30 | 0,15 ▼ | 0,13 |
| Рентабельность продаж | 67,3 % | 15,5 % | -79,9 % | — | — | 6,9 % | 5,3 % |
| Чистая рентабельность | 539,5 % | 1 350,8 % | 349,9 % | — | — | 9,3 % | 0,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,3 % | 7,3 % | 0,8 % | 0,8 % | 0,9 % | 0,0 % ▲ | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,0 % | 27,0 % | 4,0 % | 6,5 % | 9,2 % | 1,4 % ▲ | 2,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | — | 0,06 | 0,07 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 402 дн. | 7 839 дн. | 5 911 дн. | — | — | 384 дн. | 1 006 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 3 дн. | 18 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 64.9 (компаний: 720).