Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАКОВСКИЙ ЗАВОД", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАКОВСКИЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 267 096 | 255 463 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 215 097 | 204 850 |
| Основные средства на конец отчетного года | 215 097 | 204 850 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 51 999 | 50 612 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 181 | 1 725 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 487 | 490 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 316 | 35 346 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 771 | 12 771 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 121 | 236 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 123 | 44 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 281 531 | 267 031 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 223 484 | 215 097 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 223 484 | 215 097 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 58 047 | 51 934 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 140 | 1 181 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 487 | 487 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 413 | 37 251 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 721 | 12 771 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 105 | 121 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 181 | 123 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 267 096 | 255 463 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 48 962 | 49 179 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 31 264 | 31 264 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 868 | 3 868 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 830 | 14 047 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 105 876 | 98 939 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 105 876 | 98 939 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 112 258 | 107 346 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 711 | 3 285 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 105 728 | 103 106 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 819 | 955 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 281 531 | 267 031 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 49 285 | 48 897 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 31 264 | 31 264 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 868 | 3 868 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 153 | 13 765 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 120 386 | 105 876 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 120 386 | 105 876 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 111 861 | 112 258 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 166 | 5 711 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 105 937 | 105 728 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 758 | 819 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 210 | 58 796 |
| Выручка за предыдущий год | 67 348 | 71 153 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 138 | 12 357 |
| Выручка за отчетный год | 71 153 | 76 802 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 796 | 60 526 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 517 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 57 279 | 60 732 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 357 | 16 276 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 517 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 56 384 | 57 279 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 546 | 94 |
| Прочие доходы за отчетный год | 367 | 9 208 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 574 | 8 927 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 300 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 922 | 546 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 157 | 367 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 761 | 1 574 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 237 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 63 | 73 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 73 | 14 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 237 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 31 264 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 868 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 153 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 49 285 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 31 264 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 868 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 830 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 48 962 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 323 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 323 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 323 | |
| Убыток (ИТОГО) | 323 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 48 962 | 49 178 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 49 285 | 48 897 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 | 115 |
| Поступления – всего за отчетный год | 95 664 | 87 430 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 95 596 | 87 013 |
| Прочие поступления за отчетный год | 68 | 417 |
| Платежи – всего за отчетный год | 95 648 | 87 315 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 47 914 | 44 310 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 511 | 10 033 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 | 11 183 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 124 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 19 722 | 2 289 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 | 115 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -40 тыс. ₽ |
| Активы | 255,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,47 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.