Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ВОСТОЧНЫЙ", Звенигород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ВОСТОЧНЫЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 722 | 17 788 | 18 881 | 18 343 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 95 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 95 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 627 | 17 788 | 18 881 | 18 343 |
| Запасы на конец отчетного года | 81 | 380 | 308 | 369 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 296 | 17 298 | 17 999 | 17 424 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 250 | 110 | 574 | 550 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 233 | 9 601 | 17 788 | 18 881 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 221 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 221 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 012 | 9 601 | 17 788 | 18 881 |
| Запасы на конец предыдущего года | 83 | 225 | 380 | 308 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 702 | 9 021 | 17 298 | 17 999 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 227 | 355 | 110 | 574 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 722 | 17 788 | 18 881 | 18 343 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 722 | 4 957 | 5 369 | 6 781 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 831 | 13 512 | 11 562 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 831 | 13 012 | 11 562 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 233 | 9 601 | 17 788 | 18 881 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 233 | 3 842 | 4 957 | 5 369 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 759 | 12 831 | 13 512 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 500 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 759 | 12 831 | 13 012 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 844 | 2 453 | 2 534 | 2 753 |
| Выручка за предыдущий год | 18 531 | 29 004 | 46 881 | 51 666 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 687 | 26 551 | 44 347 | 48 913 |
| Выручка за отчетный год | 16 666 | 46 881 | 51 666 | 55 008 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 534 | 2 753 | 3 478 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 534 | 2 753 | 3 478 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 737 | 44 347 | 48 913 | 51 530 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 844 | 2 453 | 2 534 | 2 753 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 280 | 1 953 | 3 070 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 20 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 433 | 34 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 112 | 254 | 1 233 | 422 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 763 | 2 275 | 2 280 | 1 953 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 433 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 81 | 178 | 254 | 1 233 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 212 | 1 527 | 1 115 | 412 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 551 | 748 | 1 165 | 1 541 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 513 | 1 165 | 1 541 | 1 657 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 115 | 412 | 1 413 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 115 | 412 | 1 413 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,7 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 412 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 5,7 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 18,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,7 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 6,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,39 | 1,40 | 1,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 1,36 | 1,37 | 1,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,01 | 0,04 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,28 | 0,28 | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 2,59 | 2,52 | 1,71 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -47,1 % | 6,3 % | 2,2 % | 7,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -47,1 % | 22,5 % | 7,7 % | 20,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.