Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕГИОНДЕВЕЛОПМЕНТ", Мытищи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕГИОНДЕВЕЛОПМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 640 776 | 2 459 438 | 2 523 922 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 333 086 | 1 812 584 | 471 764 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 333 086 | 1 647 972 | 18 148 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 73 821 | 70 321 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 89 713 | 382 213 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 078 | 1 081 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 307 690 | 646 854 | 2 052 158 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 532 | 468 877 | 1 695 608 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 30 831 | 9 730 | 228 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 246 624 | 128 222 | 322 401 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 469 | 30 877 | 20 702 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 086 | 9 115 | 13 204 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 149 | 33 | 14 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 135 522 | 1 850 555 | 2 459 438 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 424 | 612 177 | 1 812 584 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 424 | 461 634 | 1 647 972 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 60 830 | 73 821 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 89 713 | 89 713 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 078 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 135 098 | 1 238 378 | 646 854 |
| Запасы на конец предыдущего года | 845 575 | 468 877 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 76 | 65 817 | 9 730 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 131 791 | 133 978 | 128 222 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 67 377 | 30 877 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 231 | 125 632 | 9 115 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 33 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 640 776 | 2 459 438 | 2 523 922 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 927 468 | 921 774 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 927 268 | 921 574 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 157 500 | 657 296 | 1 426 100 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 157 500 | 657 296 | 844 500 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 581 600 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 535 015 | 874 674 | 176 048 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 432 724 | 32 | 52 126 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 102 291 | 873 875 | 118 990 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 768 | 4 932 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 135 522 | 1 850 556 | 2 459 438 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 930 640 | 927 468 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 930 440 | 927 268 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 496 458 | 657 296 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 496 458 | 657 296 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 143 539 | 423 458 | 874 674 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 39 037 | 124 | 32 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 104 502 | 393 163 | 873 875 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 768 | 768 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 29 403 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 544 | 864 372 | 107 495 |
| Выручка за предыдущий год | 61 739 | 4 787 723 | 493 337 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 195 | 3 923 351 | 385 842 |
| Выручка за отчетный год | 11 035 | 493 337 | 650 998 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 471 | 107 495 | 142 307 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 35 026 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 285 | 36 899 | 23 688 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 78 226 | 83 593 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 564 | 385 842 | 508 691 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 423 | 630 487 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 121 | 106 803 | 36 899 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 127 082 | 78 226 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 69 | 1 587 | 18 123 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 34 625 | 25 | 46 166 |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 275 | 590 800 | 3 182 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 626 | 588 679 | 16 077 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 603 685 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 149 | 5 177 | 1 587 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 807 | 9 945 | 25 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 100 | 102 324 | 590 800 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 573 | 124 358 | 588 679 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 475 519 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 134 | 134 129 | 305 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 13 053 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 078 | ||
| Прочее за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 305 | 114 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 078 | 345 | |
| Прочее за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 475 519 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 | 200 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 930 440 | 927 268 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 930 640 | 927 468 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | 200 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 927 268 | 921 574 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 927 468 | 921 774 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 172 | 5 694 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 172 | 5 694 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 172 | 5 694 | |
| Убыток (ИТОГО) | 3 172 | 5 694 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 927 468 | 921 773 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 930 640 | 927 468 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 67 729 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 602 273 | 451 526 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 374 893 | 255 180 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 14 473 | 101 432 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 212 907 | 94 914 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 634 692 | 383 797 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 495 352 | 272 588 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 60 908 | 60 846 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 25 | 28 055 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 438 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 77 969 | 22 308 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 12 739 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 649 | 43 320 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 33 649 | 43 320 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 910 | 336 297 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 12 175 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 323 200 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 20 910 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 922 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 229 337 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 154 100 | 383 750 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 154 100 | 383 750 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 250 937 | 154 413 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 249 987 | 151 563 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 950 | 2 850 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 089 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -43,7 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | -5,7 млн ₽ |
| Активы | 640,8 млн ₽ | 2,46 млрд ₽ | 2,52 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,58 | 0,74 | 11,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 0,19 | 2,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,05 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,8 % | -0,1 % | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 173 дн. | 444 дн. | 1 217 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 3 904 дн. | 827 дн. | 85 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 11,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.