Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИРУМ ПЛЮС", Летний отдых
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИРУМ ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 125 506 | 371 586 | 1 804 174 | 75 047 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 74 180 | 270 959 | 335 291 | 69 221 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 229 | 182 | 159 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 73 653 | 270 012 | 85 988 | 67 703 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 247 982 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 527 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 718 | 1 138 | 1 360 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 51 327 | 100 627 | 1 468 883 | 5 826 |
| Запасы на конец отчетного года | 99 | 54 | 6 | 19 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 39 822 | 56 942 | 6 931 | 3 072 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 40 781 | 1 456 539 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 406 | 2 850 | 5 406 | 2 677 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 58 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 96 702 | 125 506 | 1 295 263 | 1 804 174 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 78 552 | 74 180 | 332 774 | 335 291 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 206 | 182 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 78 243 | 73 653 | 130 974 | 85 988 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 200 650 | 247 982 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 309 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 527 | 944 | 1 138 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 150 | 51 326 | 962 489 | 1 468 883 |
| Запасы на конец предыдущего года | 129 | 99 | 6 | 6 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 451 | 13 245 | 11 594 | 6 931 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 25 653 | 945 713 | 1 456 539 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 570 | 11 406 | 5 174 | 5 406 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 924 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 125 506 | 371 586 | 1 804 174 | 75 047 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 113 481 | 148 376 | 187 575 | 69 612 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 19 | 19 | 10 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 667 | 27 667 | 27 667 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 120 689 | 159 889 | 41 934 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 454 | 178 733 | 1 605 559 | 516 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 178 207 | 1 600 583 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 526 | 4 975 | 516 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 454 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 572 | 44 477 | 11 040 | 4 919 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 093 | 43 836 | 10 631 | 4 853 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 641 | 410 | 66 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 479 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 96 702 | 125 507 | 1 295 263 | 1 804 174 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 62 259 | 113 481 | 165 345 | 187 575 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 19 | 19 | 19 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 667 | 27 667 | 27 667 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 85 794 | 137 658 | 159 889 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 472 | 454 | 1 118 903 | 1 605 559 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 115 861 | 1 600 583 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 454 | 3 042 | 4 975 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 472 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 881 | 11 572 | 11 015 | 11 040 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 367 | 11 093 | 10 433 | 10 631 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 372 | 583 | 410 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 514 | 107 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 111 034 | 81 053 | 59 942 | 67 067 |
| Выручка за предыдущий год | 74 258 | 106 465 | 95 354 | 107 286 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 776 | 25 412 | 35 412 | 40 219 |
| Выручка за отчетный год | 106 465 | 83 157 | 107 286 | 97 578 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 490 | 67 067 | 51 857 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 43 036 | 36 308 | 24 512 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 | 48 | 65 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 446 | 30 711 | 27 280 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 439 | 24 667 | 40 219 | 45 721 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 66 026 | 31 109 | 36 308 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 69 | 48 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 027 | 28 764 | 30 711 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 451 | 43 814 | 27 952 | 19 903 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 285 | 172 354 | 153 692 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 749 | 707 | 179 351 | 157 719 |
| Прочие доходы за отчетный год | 837 | 61 | 6 | 838 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 865 | 861 | 1 365 | 1 420 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 784 | 64 249 | 21 406 | 27 952 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 754 | 63 975 | 172 354 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 190 | 749 | 71 311 | 179 351 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 314 | 83 | 241 | 6 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 280 | 1 865 | 2 608 | 1 365 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 342 | 51 221 | 16 969 | 22 229 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 984 | 13 260 | 2 080 | 3 881 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 18 | 2 516 | 1 934 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 218 | 226 | 194 | |
| Прочее за предыдущий год | 67 | 102 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 028 | 9 038 | 3 881 | 4 387 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 156 | 30 | 4 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 174 | 89 | 30 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 72 | 1 934 | 178 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 191 | 194 | 581 | |
| Прочее за отчетный год | 102 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 51 221 | 34 895 | 22 229 | 15 919 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 221 | 34 895 | 22 229 | 15 919 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 51 221 | 16 969 | 22 229 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 106,5 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 51,2 млн ₽ | 34,9 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | 15,9 млн ₽ |
| Активы | 125,5 млн ₽ | 371,6 млн ₽ | 1,80 млрд ₽ | 75,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 113,5 млн ₽ | 148,4 млн ₽ | — | 69,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,44 | 2,26 | 133,05 | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,43 | 2,26 | 133,05 | 1,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,99 | 0,98 | 132,42 | 0,54 |
| Коэффициент автономии | 0,90 | 0,40 | — | 0,93 |
| Финансовый рычаг | 0,11 | 1,50 | — | 0,08 |
| Рентабельность продаж | 62,0 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 48,1 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 40,8 % | 9,4 % | 1,2 % | 21,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 45,1 % | 23,5 % | — | 22,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,85 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 137 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.