Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИВИ", Новоивановское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИВИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 133 | 16 516 | 35 611 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 600 | 13 983 | 17 526 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 600 | 13 983 | 17 526 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 532 | 2 533 | 18 085 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 531 | 2 531 | 18 047 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 2 | 38 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 573 | 14 133 | 16 516 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 761 | 11 600 | 13 983 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 761 | 11 600 | 13 983 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 812 | 2 532 | 2 533 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 748 | 2 531 | 2 531 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 40 | 1 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 133 | 16 516 | 35 611 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 396 | 157 | 683 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 396 | 157 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 737 | 16 359 | 34 928 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 703 | 15 806 | 34 895 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 | 553 | 33 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 573 | 14 133 | 16 516 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 213 | 396 | 157 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 213 | 396 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 359 | 13 737 | 16 359 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 757 | 13 703 | 15 806 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 602 | 34 | 553 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 741 | 1 254 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 741 | 1 254 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 126 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 254 | 126 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 788 | 126 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 788 | 126 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 132 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 130 | 1 788 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 130 | 1 788 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 764 | 1 742 | 559 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 201 | 294 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 988 | 815 | 1 000 |
| Прочие расходы за отчетный год | 726 | 15 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 212 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 190 | 201 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 988 | 815 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 | 726 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 328 | 183 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 183 | 238 | 526 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 183 | 238 | 526 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,3 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 183 тыс. ₽ | 238 тыс. ₽ | 526 тыс. ₽ |
| Активы | 14,1 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 35,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 683 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,18 | 0,15 | 0,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,15 | 0,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,02 |
| Финансовый рычаг | — | — | 51,14 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 14,6 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 1,4 % | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 77,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,09 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 737 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,52 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.